苏州华兴源创科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：688001 公司简称：华兴源创
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中描述公司可能面临的主要风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中（五）风险因素部分相关内容，请投资者予以关注。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-051
苏州华兴源创科技股份有限公司
关于参加上海证券交易所科创板
2024年半年度集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于9月11日（星期三）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提交给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日披露公司《2024年半年度报告》及其摘要，为方便广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况和发展理念，公司参加了由上海证券交易所主办的科创板2024年半年度半导体设备及材料专场业绩说明会。此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者届时可通过网络登录上海证券交易所路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）的方式参与线上互动交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年9月12日(星期四)下午14:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：网络文字互动
（四）投资者可于9月11日（星期三）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提交给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回复。
三、参加人员
参加本次说明会的公司人员包括：董事长兼总经理陈文源先生、副总经理及财务总监程忠先生、董事会秘书冯秀军先生、独立董事徐文建先生。（如遇特殊状况，参会人员可能进行临时调整，若发生人员调整，公司将在会议召开前做出相关说明。）
四、联系人及咨询办法
联系人：冯秀军
电话：0512-88168694
邮箱：ir@hyc.com
五、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-048
苏州华兴源创科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年8月19日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席江斌先生召集并主持，应参加监事3名，实际参加监事3名，公司董事会秘书冯秀军先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》的各项规定，能够客观、公允地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本议案所述具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2024年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
经审议，监事会认为开展远期结售汇业务可以降低汇率波动对公司日常经营的影响，符合公司正常生产经营需要。公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司利益的情形，同意公司（含控股子公司）自第三届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内开展远期结售汇业务并签署相关文件，交易金额不超过3,000万美元或等值外币，上述额度在该授权期限内循环使用。
本议案所述具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站的《华兴源创：关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（编号：2024-049）。
3、审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
经审议，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币50,000万元调整至不超过人民币100,000万元（含等值外币），有利于提高公司自有资金使用效率，同时可以获得一定的投资收益，同意董事会调整闲置自有资金现金管理额度。
本议案所述具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站的《华兴源创：关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（编号：2024-050）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司监事会
2024年8月30日
证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-050
苏州华兴源创科技股份有限公司
关于调整使用部分闲置自有资金
进行现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
● 投资种类：安全性高，流动性好的理财产品或存款类产品。
● 本次委托理财金额：将使用额度由不超过人民币50,000万元调整至不超过人民币100,000万元（含等值外币）。
● 履行的审议程序：苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司拟选择安全性高、流动性好的低风险现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性，公司将根据实际情况适时适量进行投资，最大限度控制投资风险。
公司于2024年4月29日召开第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第四十次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。
根据公司及子公司实际经营状况，结合对未来资金使用情况的合理预计，为进一步提高闲置自有资金的现金管理收益，公司于2024年8月29日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及控股子公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币50,000万元调整为不超过人民币100,000万元（含等值外币），调整额度的使用期限与原议案通过期限保持一致，即自第二届董事会第四十次会议审议通过之日起不超过12个月，上述额度可在期限内循环滚动使用。
本次调整的现金管理额度投资方式及风险控制要求与前次一致。
一、本次调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一） 投资目的
为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）调整后的现金管理额度及期限
公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币50,000万元调整到不超过人民币100,000万元（含等值外币）。使用期限自第二届董事会第四十次会议审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
（三）现金管理品种
为控制风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的理财产品或存款类产品等方式进行现金管理。且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自公司第二届董事会第四十次会议审议通过之日起12个月内有效。
（五）具体实施方式
在授权额度内，董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
二、对公司的影响
公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，公司对闲置自有资金适时进行现金管理，能够提高闲置的自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制措施
（一）投资风险
公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性，公司将根据实际情况适时、适量进行投资，最大限度控制投资风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求办理相关现金管理业务。公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部门作为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。
四、审议程序履行情况
公司于2024年8月29日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，调整公司部分闲置的自有资金现金管理使用额度，在第二届董事会第四十次会议审议通过的使用最高不超过人民币50,000万元进行现金管理的基础上调整至不超过人民币100,000万元（含等值外币），使用期限为自第二届董事会第四十次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见。本议案无需提交股东大会审议。
五、监事会意见说明
2024年8月29日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，发表意见如下：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币50,000万元调整至不超过人民币100,000万元（含等值外币），有利于提高自有资金使用效率，同时能获得一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次事项的审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次额度调整事项。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-049
苏州华兴源创科技股份有限公司
关于开展外汇远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营的影响；
● 交易品种及币种：公司拟开展远期结售汇业务，仅限于公司生产经营所使用的常用结算货币一一美元或其他等值外币；
● 交易金额：不超过3,000万美元或其他等值外币；
● 履行的审议程序：公司于2024年8月29日分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；
● 特别风险提示：公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，与日常生产经营需要紧密相关，远期结售汇操作可以降低汇率波动对公司的影响，但也会存在市场波动风险、履约风险等影响。
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华兴源创”）于2024年8月29日分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案不涉及关联交易，无需股东大会审议。因日常生产经营需要，公司（含控股子公司，下同）拟开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、远期结售汇目的
公司日常生产经营中需要开展境外采购及境外销售业务，结算币种主要采用美元，涉及外汇结算情形。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公司计划与银行开展外汇远期结售汇业务。
二、远期结售汇品种
公司拟开展的远期结售汇业务，仅限于公司生产经营所使用的常用结算货币一一美元或其他等值外币货币。
三、资金来源
公司开展的远期结售汇的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金。
四、业务期间和业务规模
经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，董事会授权总经理自本次董事会审议通过之日起12个月内开展远期结售汇业务并签署相关文件，交易金额不超过3,000万美元或其他等值外币货币，上述额度在该授权期限内循环使用。
五、可行性分析
公司日常生产经营中需要开展境外采购及境外销售业务，结算币种主要采用美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成影响。公司与银行开展远期结售汇业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，可以有效降低汇率波动对公司生产经营影响，有利于公司保持经营业绩稳定，符合公司日常经营发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、远期结售汇风险与风险控制措施
（一）远期结售汇的风险
公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，远期结售汇操作可以降低汇率波动对公司的影响，但也会存在一定风险，详情如下：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇报价可能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定，造成汇兑损失；
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度执行不到位而造成风险；
3、回款预测风险：商务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单执行情况，造成公司回款预测失准，进而导致远期结汇延期交割风险；
4、客户违约风险：应收账款发生逾期等客户违约事件可能导致公司无法在预测的回款期内收回款项，进而导致远期结汇延期交割风险；
5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1、公司内部相关制度规定公司开展远期外汇交易业务，仅限于以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。同时对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定；
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险；
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的境外收入，远期结汇合约的外币金额不得超过境外收入预测量。
七、对公司的影响及相关会计处理
公司开展远期结售汇业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。
公司将根据《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23 号一一金融资产转移》《企业会计准则第24 号一一套期会计》《企业会计准则第37 号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应核算和披露。
八、专项意见说明
（一）独立董事专门会议审查意见
公司展开远期结售汇业务以正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅度波动对公司造成的不良影响，符合公司业务发展需要。同时，公司已制定相应的内部控制制度，相关业务审批流程较为完善。董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。同意公司（含控股子公司）自第三届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内开展远期结售汇业务，交易金额不超过3,000万美元或其他等值外币货币，上述额度在该授权期限内循环使用。
（二）监事会意见
监事会经审议认为，开展远期结售汇业务可以降低汇率波动对公司经营业绩的影响，符合公司正常生产经营需要，不存在损害上市公司利益的情形，同意公司（含控股子公司）自第三届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内开展远期结售汇业务，交易金额不超过3,000万美元或其他等值外币货币，上述额度在该授权期限内循环使用。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2024年8月30日
