多氟多新材料股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-063

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2962号文核准，多氟多新材料股份有限公司(以下简称“多氟多”或“公司”)获准向特定对象非公开发行不超过229,826,276股新股，公司和主承销商中国国际金融股份有限公司根据发行方案和总体认购情况，最终确定向14名投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票122,324,159股，每股面值1元，发行价为每股人民币16.35元，募集资金总额为1,999,999,999.65元，扣除与发行有关的费用人民币11,963,476.94元，实际募集资金净额为人民币1,988,036,522.71元。2024年3月1日上述限售股份已上市流通。详见2024年2月27日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-003）。

2、公司于2024年3月5日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立中外合资公司的议案》，同意公司子公司HFR NEW ENERGY PTE.LTD与Soulbrain Holdings Co., Ltd.签订《合资协议》，共同投资设立合资公司 （英文名称为S6F NEW ENERGY Co., Ltd.，以下简称“合资公司”）。合资公司生产的六氟磷酸锂主要面向SBH 的全球电解液工厂进行销售。详见2024年3月6日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司对外投资设立中外合资公司的公告》（公告编号：2024-007）。

3、公司于2023年9月25日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额区间为1.51亿元-3亿元，回购价格不超过20元/股，回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。截至2024年4月12日，本次回购方案实施完毕，在本次回购方案中，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份21,425,011股，占公司目前总股本的1.8%，最高成交价为16.32元/股，最低成交价为10.56元/股，成交金额为299,993,653.48元（不含交易费用）。详见2024年4月16日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-029）。

4、公司于2024年4月25日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于受让宁夏天霖新材料科技有限公司80% 股权的议案》，同意公司以3亿元受让南通天泽化工有限公司持有的宁夏天霖新材料科技有限公司（以下简称“宁夏天霖”）80%股权（对应标的公司注册资本12,800万元）。本次交易完成后，公司将持有宁夏天霖80%股权，宁夏天霖将成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。详见2024年4月26日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于受让宁夏天霖新材料科技有限公司80%股权的公告》（公告编号：2024-038）。

5、公司与河北圣泰材料股份有限公司签订了《合资协议书》，拟共同投资设立河南氟泰科技有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本2,000万元，其中多氟多货币出资1,500万元，出资占比75%；圣泰材料货币出资500万元，出资占比25%；主要生产销售电解液新型添加剂。详见2024年5月17日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-045）。

6、公司与湖北宜化化工股份有限公司、宜昌高新技术产业开发区管理委员会于2024年6月17日在湖北省宜昌市共同签署《关于建设多氟多宜化华中氟硅产业园项目的框架合作协议书》，一致同意建立长期、密切、务实的合作关系，加强氟硅产业链上下游协同，推动多氟多宜化华中氟硅产业园项目建设。详见2024年6月18日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署框架合作协议书的提示性公告》（公告编号：2024-051）。

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-064

多氟多新材料股份有限公司

2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）2021年定向增发募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]313号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中原证券股份有限公司于2021年4月13日向特定投资者定向发行人民币普通股（A股）69,277,108股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币16.60元。截至2021年4月28日止，公司共计募集货币资金人民币1,149,999,992.80元，扣除与发行有关的费用人民币8,618,634.26元，实际募集资金净额为人民币1,141,381,358.54元。

截至2021年4月28日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000298号”验资报告验证确认。

截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入101,691.36万元，其中：公司于募集资金到位之前使用自有资金先期投入募集资金项目人民币2,255.39万元；于2021年5月13日至2024年6月30日期间使用募集资金人民币99,435.97万元（含募集资金永久补充流动资金34,000.00万元）。募集资金账户累计结息共计519.74万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金0.00万元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币12,966.52万元。

（二）2023年向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2962号文《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司于2023年8月7日向特定对象发行人民币普通股（A股）122,324,159股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币16.35元。实现募集资金总额人民币1,999,999,999.65元，扣除各项不含税发行费用合计人民币11,963,476.94元，实际募集资金净额为人民币1,988,036,522.71元。

截至2023年8月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000485号”验资报告验证确认。

截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入71,004.54万元，其中：公司于募集资金到位之前使用自有资金先期投入募集资金项目人民币7,782.43万元；于2023年8月11日至2024年6月30日期间使用募集资金人民币63,222.11万元（含募集资金永久补充流动资金50,000.00万元）。募集资金账户累计结息共计835.59万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金80,000.00万元，购买大额存单20,000.00万元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币28,634.71万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《多氟多新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2020年7月10日第六届董事会第八次会议审议通过。

（一）2021年定向增发募集资金的管理情况

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。中原证券股份有限公司于2021年5月28日会同多氟多新材料股份有限公司分别与中国工商银行焦作分行民主路支行、中国建设银行股份有限公司焦作中站支行、中信银行股份有限公司焦作分行营业部、浦发银行郑州商鼎路支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司于2022年5月20日披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2022-051）。公司因聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任公司本次非公开发行A股股票的保荐机构，原保荐机构中原证券股份有限公司尚未完成的2021年非公开发行股票募集资金投资项目持续督导工作由中金公司承接。鉴于保荐机构的更换，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2022年6月7日和保荐机构中金公司分别与中国工商银行股份有限公司焦作民主路支行、中国建设银行股份有限公司焦作分行、中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州商鼎路支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户未发生变化。

截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注：中信银行股份有限公司焦作分行营业部专户初始存放金额中26,000.00万元用于公司年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目。

初始存放金额1,143,099,992.84元中包含尚未支付的发行费用1,718,634.30元及验资户结息166,702.08元。截至2024年6月30日，募集资金账户累计结息共计5,197,435.69元。

（二）2023年向特定对象发行股票募集资金的管理情况

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于2023年8月17日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司开立2022年度向特定对象发行股票募集资金存储专户并授权签订三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专用账户，授权公司法定代表人负责与保荐机构及银行签署《募集资金三方监管协议》，并授权公司法定代表人全权办理与本次募集资金专用账户的其他相关事宜。公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司郑州丰庆路支行、交通银行股份有限公司焦作分行、中原银行股份有限公司焦作中站支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注： 初始存放金额1,990,566,037.39元中包含尚未支付的发行费用2,529,514.68元。截至2024年6月30日，募集资金账户累计结息共计8,355,885.42元。

三、募集资金的使用情况

（一）2021年定向增发募集资金的使用情况

2021年定向增发募集资金的使用情况详见本报告附表1。

（二）2023年向特定对象发行股票募集资金的使用情况

2023年向特定对象发行股票募集资金的使用情况详见本报告附表2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表1

募集资金使用情况表

编制单位：多氟多新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

■

附表2

募集资金使用情况表

编制单位：多氟多新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

■

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-061

多氟多新材料股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议通知于2024年8月18日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2024年8月28日上午9：00在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会已对公司《2024年半年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议并披露。

详见2024年8月30日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》；刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-063）。

2、《2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，公司2024年上半年募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详见2024年8月30日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-064）。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见2024年8月30日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065）。

保荐机构对本议案的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、《关于新增2024年度对孙公司担保额度预计的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见2024年8月30日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增2024年度对孙公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-066）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见2024年8月30日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

三、备查文件

第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-062

多氟多新材料股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2024年8月28日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2024年8月18日按《公司章程》规定以微信、电子邮件等方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1、《2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核的《2024年半年度报告》（全文及摘要）的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见2024年8月30日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》；刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-063）。

2、《2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制的《2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确和完整地反映了公司2024年上半年募集资金存放与使用的实际情况。2024年上半年公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

详见2024年8月30日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-064）。

3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。监事会同意公司使用最高额度不超过（含）人民币80,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

详见2024年8月30日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065）。

三、备查文件

第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-065

多氟多新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2962号）的核准，公司以16.35元/股向特定对象发行人民币普通股（A股）122,324,159股，募集资金总额为1,999,999,999.65元，扣除各项发行费用11,963,476.94元后的实际募集资金净额为1,988,036,522.71元。

上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月11日出具大华验字[2023]000485号《验资报告》验证。上述募集资金到位后，公司存放于募集资金专项账户，已与保荐机构、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户管理。

截至2024年6月30日，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

■

二、本次募集资金使用情况

（一）募集资金预先投入及置换情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目情况出具了《关于多氟多新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》大华核字[2023]0015211号，截至2023年8月11日，公司已用自筹资金人民币7,782.43万元预先投入募集资金投资项目。2023年9月14日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,782.43万元。

（二）募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入71,004.54万元，其中：公司于募集资金到位之前使用自有资金先期投入募集资金项目人民币7,782.43万元；于2023年8月11日至2024年6月30日期间使用募集资金人民币63,222.11万元（含募集资金永久补充流动资金50,000.00万元）。募集资金账户累计结息共计835.59万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金80,000.00万元，购买大额存单20,000.00万元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币28,634.71万元。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2023年9月22日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。

2024年8月19日，公司将用于补充流动资金的80,000万元全部归还至本次向特定对象发行股票募集资金专户。

四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募集资金投资项目进度及生产经营需要和财务状况，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高额度不超过（含）人民币80,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，有助于降低公司的经营成本，降低财务费用，有利于实现股东利益最大化。公司将严格遵照募集资金使用计划，并保证不影响募集资金项目正常开展。

公司使用80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按目前银行同期贷款利率测算，可为公司节约一年财务费用约2,680万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。

六、相关意见

（一）董事会意见

2024年8月28日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过80,000万元补充流动资金, 使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

（二）监事会意见

2024年8月28日，公司召开第七届监事会第十五次会议，经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。

因此，我们同意公司使用最高额度不超过（含）人民币80,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有助于降低公司的经营成本，降低财务费用，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益。

综上，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

（一）第七届董事会第二十一次会议决议；

（二）第七届监事会第十五次会议决议；

（三）中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2024-066

多氟多新材料股份有限公司

关于新增2024年度对孙公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次新增担保额度为多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）为资产负债率超过70% 的合并报表范围内孙公司提供担保。股东大会审议通过本次新增担保额度后，公司2024年度为资产负债率超过70% 的合并报表范围内子公司或孙公司提供担保的额度不超过人民币62,000万元，占公司最近一期经审计净资产比例为6.66%。敬请投资者注意投资风险。

公司于2024年8月28日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增2024年度对孙公司担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下：

一、对外担保概述

根据公司下属孙公司的资金需求和融资担保安排，为保障其项目建设及正常生产经营需要，公司拟新增2024年度对孙公司海南福源新材料科技有限公司（以下简称“海南福源”）担保额度10,000万元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式，担保期限按实际签订的协议履行。担保有效期为公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会审议担保额度预计事项之日止，有效期内担保额度可循环滚动使用。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。同时，董事会提请股东大会授权公司及孙公司法定代表人在担保额度范围内签署与本次担保事项相关的协议及其他法律文件。

除前述调整外，其余未涉及的担保事项按原决议执行。具体调整情况如下：

■

本次新增额度，为公司根据孙公司海南福源经营情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司或孙公司的实际经营情况或建设情况，将本次新增额度在资产负债率超过70%（含70%）的全资、控股子公司或孙公司（包括已设立的子公司或孙公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司或孙公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人情况

1、基本情况

公司名称：海南福源新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91460000MABU96NR7H

法定代表人：李凌云

成立日期：2022年8月12日

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8814栋505室

经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；新材料技术研发；销售代理；国内贸易代理；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；电池销售；电池零配件销售；耐火材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；煤炭及制品销售；石墨及碳素制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；建筑材料销售；塑料制品销售；金属制品销售；电子产品销售；卫生陶瓷制品销售；汽车销售；劳动保护用品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报检业务；金属材料销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：报关业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；旅游业务；道路旅客运输经营；离岸贸易经营（许可经营项目凭许可证件经营）

股权结构：河南省有色金属工业有限公司持股95%，海南恒鼎投资合伙企业（有限合伙）持股5%。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

与上市公司关联关系：海南福源是公司子公司河南省有色金属工业有限公司的下属控股子公司，公司间接持有海南福源89.64%的股权。

经查询，海南福源不是失信被执行人。

2、财务情况

单位：万元

■

三、担保的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司或孙公司与银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他相关方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次新增对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于保障公司相关下属孙公司项目建设及正常生产经营需要。被担保对象为公司合并报表范围内的控股孙公司，公司可及时掌握并了解其资信、经营状况，担保风险较小，故上述担保不存在反担保情况，其他股东未按其持股比例提供相应担保，不会损害公司及股东合法权益。

公司将通过加强内部控制、监督被担保人的经济运行情况等措施，降低担保风险。公司董事会同意将本次新增对孙公司担保额度预计事项提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

股东大会审议通过本次新增担保额度后，公司2024年度为合并报表范围内子公司或孙公司提供担保额度总计不超过人民币297,000万元，占公司最近一期经审计净资产的31.89%，其中为资产负债率低于70% 的合并报表范围内子公司或孙公司提供担保的额度不超过人民币235,000万元，为资产负债率超过70% 的子公司或孙公司提供担保的额度不超过人民币62,000万元。

截至本公司披露日，公司实际履行担保总余额为人民币134,081.18万元，占公司最近一期经审计净资产的14.40%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保和违规担保的情形，亦无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-067

多氟多新材料股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年9月19日下午14:30在公司科技大厦五楼会议室召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日9：15-9：25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日9:15至15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月10日（星期二）

7、出席对象：

（1）2024年9月10日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：

河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过后提交本次股东大会审议，具体详见公司指定信息披露媒体的相关公告。

3、特别提示

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年9月18日（9:30-11:30，14:00-16:00）

2、登记地点：公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券部

联系人：彭超、原秋玉

联系电话：0391-2956992

联系邮箱：dfdzq@dfdchem.com

2、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：362407；投票简称：多氟投票

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月19日，9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日9：15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

多氟多新材料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

致：多氟多新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席多氟多新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人/代理人签字（盖章）：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：