日照港股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600017 公司简称：日照港

第一节 重要提示

1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.本半年度报告未经审计。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年上半年，公司不进行利润分配或资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

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2.主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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3.前10名股东持股情况表

单位: 股

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4.截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

5.控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2024－021

日照港股份有限公司

关于与山东港湾建设集团有限公司

发生关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本公司全资子公司与关联方山东港湾建设集团有限公司发生关联交易，合同总金额为15,076.31万元。

一、交易概述

近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）分别承建了本公司全资子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）、日照港股份岚山有限公司（以下简称“股份岚山公司”）工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成了本公司下属子公司与关联方之间的关联交易。

二、关联方介绍

关联方名称：山东港湾建设集团有限公司

统一社会信用代码：91371100X1359336XD

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：邹德健

注册资本：人民币197,455.1万元

成立时间：2001年9月3日

住所：日照市连云港路98号

经营范围：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准)；压力管道安装(有效期限以许可证为准)；起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准)；港口设施维修经营（有效期限以许可证为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工；房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制构件生产；物料输送类设备制造；建筑设备安装；机电设备安装；机械设备租赁；沥青（不含危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动；装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工业与民用建筑工程设计、勘察（岩土工程、工程测量）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司及下属子公司在产权、业务、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。

三、关联交易名称及金额

单位：万元

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四、关联交易主要内容

1.日照港石臼港区西区改造库工程

本项目位于石臼港区西区，对现有维修车间区域进行功能性提升、修缮，新建配套用房以及维修基地室外管网。

2.日照港岚山港区南作业区铁路工程-东、西疏港路公跨铁立交桥工程

本工程分为东、西两个疏港路施工项目，施工范围为包含桥梁施工前的预制场建设及后续拆除相关工作。

3.日照港石臼港区西区3#、5#仓库改造工程

本工程位于港西三十八路以南，港西七路以东。对现有库房围护方式进行改造升级，配套建设消防控制室等配套设施。

4. 日照港石臼港区西17#泊位后方库房工程剩余工程一围护结构设计变更部分

本工程位于港西三十八路以南、港西七路以东，建设两个建筑面积约1.48万平方米的库房，结构形式为管桁架。

5.日照港石臼港区南区#14、#15泊位堆场扩建工程码头改造工程施工补充协议

本工程对石臼港区南作业区#14、#15泊位及后方储运系统流程化工程K1-1/2皮带机进行改造。

五、关联交易定价依据

上述关联交易以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。上述交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

六、关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营之必需，有助于进一步优化公司基础设施，提升港口服务水平和市场竞争力。

七、关联交易审议情况

（一）公司于2024年8月29日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、卞克、李永进回避了对议案的表决。

（二）该项关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

（三）第八届监事会第八次会议审议通过了上述关联交易议案。

（四）该项关联交易无需提交股东大会审议批准。

八、合同签署情况

依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，根据需要，与关联方签署附生效条件的合同。

特此公告。

九、报备文件

（一）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

（二）董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见；

（三）第八届董事会第九次会议决议；

（四）第八届监事会第八次会议决议。

日照港股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2024－018

日照港股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议的通知于2024年8月19日通过电子邮件方式发出。2024年8月29日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。

会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1.审议通过《2024年半年度报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事、监事、高管人员对《2024年半年度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2.审议通过《“提质增效重回报”行动方案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体情况详见《日照港股份有限公司 “提质增效重回报”行动方案》（临2024-020）。

3.审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的的公告》（临2024-021）。

4.审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

5.审议通过《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》（临2024-022）。

6.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

● 报备文件

1.第八届董事会第九次会议决议；

2.第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

3.第八届董事会审计委员会第五次会议决议；

4.董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见。

日照港股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2024－019

日照港股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议的通知于2024年8月19日通过电子邮件方式发出。2024年8月29日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。

会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《2024年半年度报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2024年半年度报告提出如下审核意见：

（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

（2）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2024年6月30日的财务状况以及2024年半年度的经营成果和现金流量；

（3）没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

（4）监事会保证公司2024年半年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3.审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4.审议通过《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

● 报备文件

第八届监事会第八次会议决议

日照港股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2024－020

日照港股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，日照港股份有限公司（以下简称“公司”或“日照港”）特制定“提质增效重回报”行动方案，旨在进一步提升公司经营效率、核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象，促进公司健康可持续发展。具体举措如下：

一、聚焦主责主业，确保公司生产持续稳健

公司深入贯彻习近平总书记“加快建设世界一流的海洋港口”的重要指示，围绕港口主业做强做优，把港口主业的持续、健康、稳定发展作为最重要的基本面。

公司立足港口优势，不断提升生产效能。公司自然条件和地理位置优越，腹地广阔；是全国唯一两条千公里铁路直通港区的港口，集疏运便捷高效；目前拥有64个生产性泊位，港口设施和智能化水平行业领先。2023年实现货物吞吐量3.88亿吨。

2024年，公司将按照“改革突破、提能强链、业绩为王”的总体要求，聚焦港口主业，把握市场趋势，提升生产和服务质效，推动生产业务稳步发展；加快推动智慧绿色港口转型升级，建设大宗干散货智慧绿色示范港口，打造中国沿海集装箱内贸枢纽港，外贸近洋干线港、远洋喂给港。

二、培育新质生产力，推动公司高质量发展

公司坚持智慧赋能、创新驱动，因地制宜培育和发展新质生产力，以高质量科技创新助力公司高质量发展，全面推动传统港口向智慧绿色港口迭代升级。

公司抢抓国务院支持建设大宗干散货智慧绿色示范港口重大机遇，集合干散货码头建设经验，打造“流程全自动+重来重回”海铁联运工艺体系；建成投用全球首个顺岸开放式全自动化集装箱码头，打造传统码头改造升级“中国样本”。

2024年，公司将继续坚持把创新作为引领发展的第一动力，加快打造设备自动化、生产智能化、管控一体化的干散货智能化码头；完善集装箱作业工艺，实现生产工艺全新布局升级。以习近平生态文明思想为指引，将ESG理念融入港口规划建设、生产经营及公司治理的全过程，探索发展新质生产力的新模式。

三、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司始终坚持稳健生产经营，积极回报股东，共享发展成果，在自身取得成长与发展的同时，每年根据生产经营情况和市场环境变化，实行合理的股利分配政策。

公司已经连续10年制定并披露未来三年股东回报规划。公司及时修订《公司章程》，将利润分配目标政策设定为稳定增长股利政策。2023年，公司按每10股派发 0.65元进行现金分红，分红比例超过30%，近三年现金分红比例稳步提升。

未来，公司将根据实际情况，结合资金使用安排、经营发展需要、业务发展目标，统筹好公司可持续发展的长远利益和全体股东整体回报的动态平衡，积极响应中国证监会的分红政策，进一步加强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，逐步建立可持续发展的股东价值回报机制。

四、优化公司治理，“关键少数”深度参与

公司上市以来，不断完善治理结构和制度体系，形成了“三会一层”权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。

2023年，公司修订《公司章程》《独立董事工作制度》等10余项治理制度，夯实公司治理的制度基础；高度重视控股股东、董监高等“关键少数”的职责履行，积极组织参加相关培训；积极落实独立董事制度改革工作，保障独立董事充分履职。

2024年，公司董事会将紧紧围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，不断提升履职水平；与董监高人员保持更紧密的沟通，提升独立董事对重要事项的“事前分析、事中监控、事后评价”作用，增强“关键少数”对于公司发展的责任意识和担当，确保公司的合规与稳健运营。

五、保持高质量信披，创新投资者关系管理

公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，杜绝虚假记载、不实陈述或误导性陈述，确保所有股东特别是中小股东公平、及时获得公司信息。

公司高度重视投资者交流，2023年，利用铁矿石、煤炭等行业研讨会，邀请投资者、行业协会等共同走进港口；利用公司“前港后厂、两头在港”特有模式，组织投资者、研究员等开展港口及上下游企业联合调研，有效增强投资者沟通质效。

2024年，公司将继续丰富投资者沟通渠道，坚持问题导向，创新投关管理。开展具有港口特色的投关活动，丰富业绩说明会组织形式；建立外部信息反馈机制，动态跟进上证E互动、投资者热线、邮箱等渠道，持续关注资本市场动态及投资者关切点，保持与市场高频、高质、高效的沟通。

六、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2024－022

日照港股份有限公司

关于申请注册发行中期票据和

超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

● 注册发行总金额：不超过人民币50亿元（含50亿元），其中中期票据不超过30亿元（含30亿元），超短期融资券不超过20亿元（含20亿元）

● 债券期限：中期票据不超过10年（含10年），超短期融资券不超过270天（含270天）

● 该事项尚需提请公司股东大会审议批准

为进一步压降融资成本，优化债务结构，结合日照港股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据和超短期融资券。

一、发行方案

（一）注册发行规模

不超过人民币50亿元（含50亿元），其中中期票据不超过30亿元（含30亿元），超短期融资券不超过20亿元（含20亿元）。

（二）发行对象

中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

（三）债券期限

中期票据不超过10年（含10年），超短期融资券不超过270天（含270天），具体发行期限根据公司资金需求以及市场情况确定。

（四）发行利率

根据公司信用评级状况，参考市场利率和同期发行情况等，由公司和主承销商协商设定发行利率区间，最终实际发行利率以簿记发行结果公告为准。

（五）募集资金的用途

拟用于优化债务结构、补充流动资金、偿还有息债务和重点项目建设等。

（六）发行方式

由主承销商组建承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。

（七）担保方式

无担保。

（八）决议的有效期

本次注册发行中期票据和超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次注册发行中期票据和超短期融资券及其存续期内持续有效。

二、授权事项

为保证本次中期票据和超短期融资券顺利注册发行，董事会提请股东大会授权董事长全权处理本次中期票据和超短期融资券注册发行的相关事宜，包括但不限于：

（一）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（二）根据需要以及市场条件决定注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

（三）签署与注册发行有关的文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；

（四）办理必要的手续，包括但不限于相关的注册发行登记手续；

（五）其他一切与注册发行有关的必要行动。

三、审议情况

公司于2024年8月29日召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。具体表决情况请详见《日照港股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》（临2024-018号）。

本次中期票据和超短期融资券申请注册发行事项尚需提请公司股东大会审议批准。

四、其他

本次中期票据和超短期融资券注册发行事宜需在取得中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2024年8月30日