三达膜环境技术股份有限公司
第四届监事会第三十二次会议决议公告

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-043

三达膜环境技术股份有限公司

第四届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年8月19日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女士主持，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次将“年产1.4万支卷式膜组件生产线项目”结项并拟注销募集资金专户，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意将卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2024年8月30日

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-042

三达膜环境技术股份有限公司

关于卷膜生产线募投项目结项并拟

注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司由首次公开发行股票募集资金投资项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的剩余募集资金变更建设的“年产1.4万支卷式膜组件生产线项目”（以下简称“卷膜生产线募投项目”）已建设完成并开始投产运行，公司拟将该募投项目进行结项。该项目的募集资金将全部使用完毕不存在节余募集资金，待该项目募集资金使用完毕之后，公司拟注销该募集资金专户。

“卷膜生产线募投项目”结项后，公司首次公开募集资金投资项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的首发募集资金已全部实施完毕。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的议案》，同意公司将“卷膜生产线募投项目”结项，并拟注销该募集资金专户。公司全体董事和监事均同意该议案，公司监事会及保荐机构出具了相关意见。该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024年第九次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925号），公司向社会公开发行人民币普通股8,347.00万股,本次发行价格为每股人民币18.26元，募集资金总额为人民币152,416.22万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币145,024.66万元，上述募集资金已于2019年11月12日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“致同验字(2019)第350ZA0041号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体情况详见2019年11月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户开立情况如下：

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二、募集资金投资项目的基本情况

公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元 币种：人民币

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2021年7月30日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目”（以下简称“孝感募投项目”）和“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”（以下简称“许昌募投项目”）。原募投项目募集资金投资总额为人民币30,000.00万元，上述两个变更项目预计使用募集资金为人民币25,250.00万元，剩余募集资金为人民币4,750.00万元尚未明确变更后的具体项目。具体内容详见公司于2021年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2021-034）。

2022年8月25日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“孝感募投项目”和“许昌募投项目”后余下的部分募集资金为人民币4,257.84万元用于建设“基于高性能膜应用的宿松县城城北污水处理厂提标改造及扩建项目”（以下简称“宿松募投项目”）。原募投项目募集资金投资总额为人民币30,000.00万元，前次变更“孝感募投项目”和“许昌募投项目”已使用募集资金为人民币25,250.00万元，本次拟变更项目预计使用募集资金为人民币4,257.84万元，预计剩余募集资金为人民币492.16万元尚未明确变更后的具体项目。具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2022-051）。

2023年9月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“孝感募投项目”“许昌募投项目”“宿松募投项目”后余下的募集资金共计人民币492.16万元用于建设“年产1.4万支卷式膜组件生产线项目”。具体内容详见公司于2023年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于新增募投项目的公告》（公告编号：2023-036）。

截至2024年6月30日，公司募投项目及募集资金的使用情况详见公司于2024年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-038）。

三、本次结项的募投项目募集资金的使用情况

本次结项的募集资金投资项目为“年产1.4万支卷式膜组件生产线项目”，目前该项目已建设完成并开始投产运行。截至2024年8月19日，该项目募集资金具体使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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注：（1）上表中的合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致；（2）上述数据为截至2024年8月19日的数据，“卷膜生产线募投项目”的募集资金将全部使用完毕不存在节余募集资金；（3）“卷膜生产线募投项目”预计投资金额为567.70万元，使用的募集资金来源为“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的剩余募集资金492.16万元，该项目募集资金使用后剩余的部分由公司自有资金支付。

四、本次拟注销募集资金专户的具体情况

鉴于公司募集资金投资项目“年产1.4万支卷式膜组件生产线项目”目前已建设完成并开始投产运行，公司拟对该募集资金投资项目予以结项。同时，该项目对应募集资金将按要求全部使用完毕不存在节余募集资金，待该项目募集资金使用完毕之后，相关募集资金专户无后续使用用途，为方便账户管理，公司拟将上述募集资金专户（银行账号：36050078801500001700）进行注销，公司上述募集资金专户注销完成后，公司与保荐机构及商业银行共同签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

五、专项意见说明

（一）独立董事专门会议审核意见

公司独立董事一致认为：公司本次将“年产1.4万支卷式膜组件生产线项目”结项并拟注销募集资金专户，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司将卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会一致认为：公司本次将“年产1.4万支卷式膜组件生产线项目”结项并拟注销募集资金专户，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意将卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：三达膜卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的事项已经公司董事会和监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，符合全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司“年产1.4万支卷式膜组件生产线项目”结项并拟注销募集资金专户的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的核查意见》。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日