乐凯胶片股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600135 公司简称：乐凯胶片

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，公司深入贯彻既定的年度经营方针，着眼效益，改革创新，扎实做好各项经营工作。

医疗材料业务，主要产品医用干式胶片持续优化产业布局和产品结构，紧密追踪市场动态与趋势，加强市场拓展与客户维护，积极探索并推广新产品，不断提升市场竞争力。上半年医用干式胶片销量实现同比增长，激光胶片实现批量销售。成本管控方面通过强化技术改进、推进设备升级、提升生产过程中的数字化和自动化水平、延伸业务链条等手段，持续推动降本增效，进一步降低了运营成本。

影像材料业务，采取线上线下融合策略，强化市场布局和核心客户建设。通过有效巩固并拓展市场渠道，彩色相纸销量呈现出稳步回升的良好态势。持续推进影楼开发工作，扩大银盐相纸的基础用量，聚焦于提升其高品质影像需求的产品定位。充分发掘和把握市场机会，加大电商开发力度，建设影像加工中心，承接自营和外部电商影像加工业务，拓展流量市场，形成了新的业务增长点。全面推进乐凯汉字背印相纸的客户应用，实现批量销售，品牌价值得到提升。

光伏材料业务，做好新客户开发与高毛利产品推广两大核心任务，成功新开发了10家重要客户，黑色背板和透明背板两款产品实现批量销售。新产品的开发进程有序开展，部分产品已经具备销售条件，预计将为公司带来新的增长点。光伏电站业务取得突破性进展，成功实现与头部电力企业的合作，标志着公司在光伏电站建设与运营领域迈出了坚实的一步。

锂电材料业务，转变市场拓展思路，加大行业合作交流力度，同时坚定大客户战略，深入推进差异化客户开发，积极寻求锂离子电池隔膜新的应用场景。铝塑膜产品完成了客户的结构调整，客户质量进一步提升。

流延光学膜材料业务，全面深化“成本筑基”“市场铸剑”“一个百分点”三大工程，结合“算赢增盈”工作，基础进一步夯实。TAC膜新生产线方面紧盯项目建设序时进度，系统谋划项目建设，提高项目管理水平，并以宿迁园区技术创新平台建设为契机，以两个技术交流平台为抓手，提升自主创新综合实力。

出口业务，继续以专项市场推进方案为抓手，精准开发国际市场。光伏背板加大了印度、土耳其、台湾、欧美等市场自主开发力度，医疗产品推进医用干式胶片重点市场支持方案，彩色相纸推进了相关市场订单的落实。

3.2公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

3.3财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

■

营业收入变动原因说明：主要产品销量、售价降低，收入低于去年

营业成本变动原因说明：受销量影响，成本减少

财务费用变动原因说明：利息收入增加，财务费用减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：采购付款额下降，经营性现金流量增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：理财投资增加，投资活动净现金流量减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期支付股权收购款，筹资活动现金流出同比增加

3.4资产及负债状况

单位：元

■

其他说明

无

3.5主要控股参股公司分析

乐凯医疗科技有限公司，为公司全资子公司，主要从事信息化学品、精细化工产品以及医疗器械等的研制、生产和销售，注册资本12,988.05万元，总资产50,558.86万元、净资产43,451.26万元，报告期内营业收入22,958.43万元、利润总额3,006.09万元、净利润2,683.22万元。分析：利润总额同比减少11.93%，主要是由于主要产品销售收入减少，企业经济效益降低。

汕头乐凯胶片有限公司，为公司全资子公司，主要从事彩色相纸的研制、生产和销售，注册资本8,000万元，总资产16,731.08万元、净资产12,424.23万元，报告期内营业收入10,499.90万元、利润总额-337.89万元、净利润-337.89万元。分析：利润总额由盈转亏，主要是收入减少，利润减少。

保定乐凯影像材料科技有限公司，为公司控股子公司，公司持有其45.28%的股份，主要从事信息影像材料冲洗套药的研制、生产和销售，注册资本3,140万元，总资产4,097.74万元、净资产3,613.45万元，报告期内营业收入1,316.16万元、利润总额49.05万元、净利润49.05万元。分析：利润总额同比增加11.35%，主要是由于非经常性其他收益增加，利润总额增加。

保定乐凯进出口贸易有限公司，为公司全资子公司，主要从事自营、代理货物进出口业务，注册资本100万元，总资产1,079.77万元、净资产487.26万元，报告期内营业收入2,274.64万元、利润总额84.42万元、净利润79.68万元。利润总额同比减少53.38%，主要是收入减少，利润减少。

北京乐凯胶片销售有限公司，为公司全资子公司，主要从事销售感光材料、照相材料、磁记录材料等业务，注册资本950万元，总资产4,927.69万元、净资产1,478.35万元，报告期内营业收入16,595.88万元、利润总额87.49万元、净利润68.15万元。利润总额同比增加34.71%，受期间费用减少影响。

乐凯光电材料有限公司，为公司全资子公司，主要从事新型膜材料研制、生产和销售，注册资本10,000万元，总资产64,298.82万元、净资产47,571.25万元，报告期内营业收入1,1610.36万元、利润总额621.85万元、净利润621.79万元。利润总额同比减少36.92%，由于主要产品毛利率下降，盈利能力降低。

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-044

乐凯胶片股份有限公司

九届九次监事会决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2024年8月16 日以邮件和电话的方式发出，会议于2024年8月28日在公司办公楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案

根据《证券法》第82条的相关规定，公司监事会全体监事在全面了解和审核公司2024年半年度报告后，认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

二、关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司监事会在全面了解和审核公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告后认为：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。

同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司

监事会

2024年8月29日

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-042

乐凯胶片股份有限公司

2024年第二季度主要经营数据

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十三号附件的相关规定，将2024年第二季度主要经营数据公告如下：

一、2024年第二季度主要产品经营情况

■

二、2024年第二季度主要产品和原材料价格变动情况

■

三、其他说明

上述生产经营数据来自本公司内部统计，数据未经审计亦非对本公司未来经营情况的预测或保证，仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请审慎使用。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-046

乐凯胶片股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理

到期赎回的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）于2024年3月13日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号：2024-007），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。

一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况

公司于2024年5月31日使用闲置募集资金1,000万元办理了中国银行结构性存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公告编号：2024-027），该笔现金管理于2024年8月29日到期赎回。

具体情况如下：

■

二、截至2024年8月29日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

■

注：公司最近12个月现金管理累计收益为1,316.77万元，最近一年经审计净利润为-4,460.49万元。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2024-045

乐凯胶片股份有限公司2024年半年度

募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，现将乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2014年非公开发行募集资金

1.实际募集资金金额、资金到位情况

2015年4月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698号）批准，非公开发行人民币普通股30,991,735股，每股发行价19.36元，募集资金总额为599,999,989.60元，扣除各项发行费用9,326,476.24元后的实际募集资金净额为590,673,513.36元。上述资金于2015年5月19日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第711254号）。

2.募集资金使用及结余情况

（1）以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，募集资金直接投入募投项目39,517.59万元，累计利息扣除手续费后金额10,548.23万元,余额合计为30,097.99万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理10,000.00万元，募集资金银行专户余额为20,097.99万元）。

（2）本报告期使用金额及当前余额

报告期内，公司以募集资金直接投入募投项目为5,338.53万元。截至2024年6月30日，募集资金直接投入募投项目44,856.12万元，节余募资金投入公司“年产5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目”2,800.48万元，累计利息扣除手续费后金额10,849.84万元,余额合计为25,061.07万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理11,650万元，募集资金银行专户余额为13,411.07万元）。

（二）2018年发行股份购买资产并募集配套资金

1.实际募集资金金额、资金到位情况

2020年1月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672号）批准，非公开发行人民币普通股54,773,082股，每股发行价6.39元，募集资金总额为349,999,993.98元，扣除发行费用后实际募集资金净额336,586,528.51元。上述资金于2020年1月17日全部到位，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了勤信验字【2020】第0004号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》。

2.募集资金使用及结余情况

（1）以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本次募集资金尚未使用，累计利息扣除手续费后金额3,225.04万元，余额合计为36,826.36万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理3,200.00万元，以及募集资金银行专户余额33,626.36万元）。

（2）本报告期使用金额及当前余额

报告期内，公司以募集资金直接投入募投项目为29,447.46万元。截至2024年6月30日，募集资金直接投入募投项目29,447.46万元，累计利息扣除手续费后金额3,361.64万元,余额合计为7,515.50万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理900万元，募集资金银行专户余额为6,615.50万元）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，本公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

（一）2014年非公开发行募集资金

1.募集资金的管理情况

公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行（以下简称“工行保定朝阳支行”）、交通银行股份有限公司保定分行（以下简称“交通银行保定分行”）、中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行（以下简称“建行天威西路支行”）分别签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司、中信证券股份有限公司及上述三个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至2024年6月30日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

公司于2023年7月17日召开了九届四次董事会和九届三次监事会，于2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》。2024年1月18日，公司及全资子公司乐凯光电与保荐机构中信证券、中国工商银行股份有限公司宿迁宿城支行（以下简称“工行宿迁宿城支行”）就变更后的募投项目签署了募集资金四方监管协议。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告披露日，公司、乐凯光电、中信证券、中国工商银行股份有限公司宿迁宿城支行严格按照四方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至本公告披露日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

同时，为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，公司于民生银行保定分行、中国银行保定分行开立了募集资金专用结算账户。

2.募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，上述募集资金具体存放情况如下：

单位：元

■

注：截至2024年6月30日，募集资金银行专户余额为134,110,701.53元；另外现金管理余额合计116,500,000元，民生银行现金管理资金16,500,000元；中国银行现金管理资金100,000,000元。

（二）2018年发行股份购买资产并募集配套资金

1.募集资金的管理情况

公司与保荐机构中信证券及中国民生银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“民生银行石家庄分行”）分别签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“三方监管协议”），该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司、中信证券股份有限公司及民生银行石家庄分行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至2024年6月30日，上述三方监管协议的履行不存在重大问题。

公司于2023年7月17日召开了九届四次董事会和九届三次监事会，于2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的关联交易议案》和《关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》，2024年1月18日，公司与保荐机构中信证券、中国银行股份有限公司保定分行（以下简称“中行保定分行”）就变更后的募投项目签署了募集资金三方监管协议。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年3月13日，公司、中信证券、中行保定分行严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。2024年3月13日公司九届十三次董事会和九届六次监事会审议通过了《关于将募集资金专户转为募集资金专用结算账户的议案》，同意将中行保定分行的募集资金专户转为募集资金现金管理专用结算账户。

2024年1月18日，公司及全资子公司乐凯光电与保荐机构中信证券、工行宿迁宿城支行就变更后的募投项目签署了募集资金四方监管协议。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至报告披露日，公司、乐凯光电、中信证券、工行宿迁宿城支行严格按照四方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至本公告披露日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

2024年6月26日，公司及全资子公司乐凯光电与保荐机构中信证券、工行宿迁宿城支行就变更后的募投项目签署了募集资金四方监管协议。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至报告披露日，公司、乐凯光电、中信证券、工行宿迁宿城支行严格按照四方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至本公告披露日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

同时，为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，公司于建行天威西路支行开立了募集资金专用结算账户。

2.募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，上述募集资金具体存放情况如下：

单位：元

■

注：

（1）中国民生银行股份有限公司石家庄分行作为中国民生银行股份有限公司保定分行的直属上级机构，与公司及中信证券股份有限公司签署三方监管协议。

（2）截至2024年6月30日，募集资金银行专户余额为66,154,991.24元，另外现金管理余额合计9,000,000元，其中建设银行现金管理资金9,000,000元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.2014年非公开发行募集资金

本报告期募集资金实际使用情况详见附件1。

2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

本报告期募集资金实际使用情况详见附件2。

（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

1.2014年非公开发行募集资金

公司于2023年完成募集资金项目变更，太阳能电池背板四期扩产项目一14、15 号生产线已变更为TAC膜3#生产线项目，详见附表1。

2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

公司于2023年完成募集资金项目变更，医用影像材料生产线建设项目已变更为收购乐凯光电100%股权及部分用于TAC膜3#生产线项目，详见附表2。

（三）募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因

1.2014年非公开发行募集资金

公司该募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因详见：附表1。

2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

公司该募集资金投资项目，实际投资进度与投资计划存在差异的原因详见：附件表2。

（四）募投项目先期投入及置换情况

1.2014年非公开发行募集资金

报告期内，公司该募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况，历史情况详见附件1。

2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

公司该募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金补充流动资金情况

1.2014年非公开发行募集资金

报告期内，公司该募集资金未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况。

2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内，公司该募集资金未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理情况

2023和2024年度，公司董事会分别授权公司总经理在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下、审议通过之日起一年内，使用不超过授权额度的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。

公司2023年3月3日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币6.9亿元的闲置募集资金进行现金管理；公司2024年3月13日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币3.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。详情如下：

1.2014年非公开发行募集资金

公司本报告期使用闲置募集资金投资产品确认收益281.94万元。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金投资产品余额11,650万元。

详情如下：

单位：万元

■

注1：投资收益额为投资产品总收益额，包含上年度已经计提金额3.9万元；

注2：投资产品尚未到期，期末按照公允价值确定公允价值变动损益16.97万元。

2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

公司本报告期使用闲置募集资金投资产品确认收益67.65万元，截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金投资产品余额900万元。

单位：万元

■

注1：投资收益额为投资产品总收益额，包含上年度已经计提金额0.50万元；

注2：投资产品尚未到期，期末按照公允价值确定公允价值变动损益0.53万元。

（七）节余募集资金使用情况

1.2014年非公开发行募集资金

公司于2017年9月18日召开第七届董事会第十次会议，于2017年9月29日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板四期扩产项目一8号生产线）节余资金的议案》，将太阳能电池背板四期扩产项目一8号生产线单个项目节余资金1,426.13万元及其孳息用于锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司七届十次董事会决议公告》（编号：2017-036）、《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2017-039）、《乐凯胶片股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-042）。

公司于2023年3月3日召开第八届董事会第三十四次会议，于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案》，将高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设单个项目结余资金8,345万元用于公司年产5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司八届三十四次董事会决议公告》（公告编号：2023-006）、《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的公告》（公告编号：2023-008）、《乐凯胶片股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-013）。

报告期内，公司以节余募集资金投入“年产5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目”1,040.59万元，详见附表1。

2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

公司该募集资金未发生节余募集资金使用情况。

（八）超募资金使用情况

本公司无超募资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1.2014年非公开发行募集资金

详见公司于2015年9月18日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2015-046），以及《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2015-047）；于2017年9月19日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-038）；以及《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2017-039）；于2023年7月18日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038）。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。

2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

详见公司于2023年7月18日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038）。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表4。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金管理违规的情况。

六、附件：

附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表一2014年非公开发行募集资金

附表2：2024年半年度募集资金使用情况对照表一2018年发行股份购买资产并募集配套资金

附表3：2024年半年度变更募集资金投资项目情况表一2014年非公开发行募集资金

附表4：2024年年度变更募集资金投资项目情况表一2018年非公开发行募集资金

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司

董事会

2024年8月29日

附表1：

2024年半年度募集资金使用情况对照表一2014年非公开发行募集资金

编制单位：乐凯胶片股份有限公司 单位：万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

2024年半年度募集资金使用情况对照表一2018年发行股份购买资产并募集配套资金

编制单位：乐凯胶片股份有限公司 单位：万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“医用影像材料生产线建设项目”变更为“收购乐凯光电100%股权项目”和“TAC膜3#生产线项目②”后，“募集资金承诺投资总额”与“调整后投资总额”的差额为“收购乐凯光电100%股权项目”评估值下调所致。

附表3：

2024年半年度变更募集资金投资项目情况表一2014年非公开发行募集资金

单位：万元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表4：

2024年半年度变更募集资金投资项目情况表一2018年非公开发行募集资金

单位：万元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-043

乐凯胶片股份有限公司

九届二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2024年8月16日以邮件和电话的方式发出，会议于2024年8月28日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

二、关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

三、关于对航天科技财务有限责任公司的2024年半年度风险评估报告的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的2024年半年度风险评估报告》。

关联董事回避表决，同意6票、反对0票、弃权0票，表决通过。

四、关于全资子公司增资扩股的议案

为加速推进偏光片用TFT型光学TAC膜和TAC功能膜产线建设，扩大产能，公司全资子公司乐凯光电材料有限公司通过产权交易所公开挂牌的方式增资扩股。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司

董事会

2024年8月29日