上海海立（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600619 900910 公司简称：海立股份 海立B股

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

上海海立（集团）股份有限公司

2024年8月31日

股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股)

编号：临2024-025

上海海立(集团)股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）监事会第十届第七次会议于2024年8月29日在公司召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《2024年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，并发表审核意见如下。

（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

（3）在提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

三、审议通过《关于公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2024年8月31日

证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股)

编号：临2024-024

上海海立(集团)股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2024年8月29日下午采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月19日以书面方式发出。会议现场设于公司会议室。会议应到董事9名，实到9名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1名）。监事郭浩环、孙珺、忻怡和高级管理人员罗敏、袁苑、朱浩立、陆海峰、崔荣生及其他相关人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长董鑑华先生主持，经全体董事审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过《2024年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。（详见公司临2024-026公告）

2024年上半年度公司合并报表范围计提各项资产减值准备金额共计35,449,918.12元，其中计提存货跌价准备26,944,172.85元，计提金融资产减值准备6,955,318.52元，计提固定资产减值准备31,207.05元，计提无形资产减值准备1,519,219.70元。投资性房地产按规定折旧年限提取折旧，递延所得税资产未来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵扣其利益，长期股权投资、在建工程、开发支出、商誉不存在减值迹象，故本期无需计提减值准备。

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提减值准备，能够公允地反映公司资产、财务状况和经营成果，同意公司2024年半年度计提资产减值准备的事项。

2024年上半年度公司合并报表核销应收账款坏账准备6,182.59元，核销其他应收款坏账准备56,064.98元，均已在之前年度计提相应准备。

表决结果： 9票同意， 0票弃权， 0票反对。

二、审议通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，同意于2024年8月31日在指定媒体上披露。

公司2024年半年度财务会计报告及2024年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果： 9票同意， 0票弃权， 0票反对。

三、审议通过《关于公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见公司临2024-027公告）

表决结果： 9票同意， 0票弃权， 0票反对。

四、审议通过《关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事董鑑华、童丽萍、李春荠就本议案表决予以回避。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果： 6票同意， 0票弃权， 0票反对，3票回避。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2024年 8月 31日

证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股)

编号：临2024-027

上海海立（集团）股份有限公司

2024年上半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792号）核准，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）非公开发行人民币普通股（A股）201,772,151股，募集资金总额为人民币1,593,999,992.90元，扣除承销和保荐费用人民币15,000,000.00元（包含增值税）后的募集资金为人民币1,578,999,992.90元。

上述募集资金已于2021年7月12日全部到账，募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字[2021]17425号验资报告。

截至2024年6月30日，公司募投项目累计投入募集资金人民币93,279.62万元，支付及置换发行费用人民币973.11万元，收到的银行利息与支付的手续费的净额人民币4,210.28万元；使用人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金；公司募集资金专项存储账户余额为人民币37,828.79万元（含利息收入）。2024年上半年度公司募投项目使用募集资金人民币8,280.79万元。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2021年7月22日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及上海浦东发展银行股份有限公司陆家嘴支行（以下简称“浦发银行陆家嘴支行”）、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部（以下简称“工商银行上海二营”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与保荐机构国泰君安、浦发银行陆家嘴支行及子公司上海海立新能源技术有限公司（以下简称“海立新能源”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年7月25日，公司与保荐机构国泰君安、浦发银行陆家嘴支行及全资子公司芜湖海立新能源技术有限公司（以下简称“芜湖新能源”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上符合证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求。

（二）募集资金专户存储情况

公司分别在浦发银行陆家嘴支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行（以下简称“中信银行淮海路支行”）、工商银行上海二营开立了募集资金专项存储账户；海立新能源在浦发银行陆家嘴支行开立了募集资金专项存储账户；芜湖新能源在浦发银行陆家嘴支行开立了募集资金专项存储账户。

1、截至2024年6月30日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：

单位：人民币元

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2、注销募集资金专项账户情况

鉴于公司用于偿还有息负债的募集资金使用完毕，公司已注销了对应的工商银行上海二营募集资金专户，注销时留存的结息287,631.54元转入公司自有资金账户。由于募集资金投资项目实施主体变更，海立新能源设立的浦发银行陆家嘴支行募集资金专户无需使用，并于2024年4月办理注销。注销完成后，以上募集资金专户将不再使用。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024年上半年度募投项目使用募集资金8,280.79万元，其中，新增年产65万台新能源车用空调压缩机项目投入5,849.22万元，海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目投入2,431.57万元；收到的银行利息与支付的手续费的净额330.82万元。

公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币2,473.11万元（包含增值税）。其中，承销和保荐费用人民币1,500.00万元（包含增值税）已从募集资金总额中扣除，其他发行费用人民币973.11万元（包含增值税）。公司使用自筹资金预先支付其他发行费用人民币921.21万元（包含增值税）。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用自筹资金预先支付上述发行费用进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先支付发行费用情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）第3112号）。

2021年10月27日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用人民币921.21万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均对该事项发表了意见，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。

目前，上述自筹资金已经完成置换。报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年4月26日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、公司监事会及保荐机构均对该事项发表了同意意见，使用期限自2023年4月26日至2024年4月25日。截至2024年4月25日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金足额归还至募集资金专用账户。

2024年4月26日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司监事会及保荐机构均对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了同意意见，使用期限自2024年4月26日至2025年4月25日。截至2024年6月30日，公司已使用人民币30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年4月27日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整新增年产65万台新能源车用空调压缩机募投项目实施主体、实施地点及内部投资结构的议案》。公司独立董事、公司监事会及保荐机构均对该事项发表了意见，同意实施主体由公司控股子公司海立新能源变更为芜湖新能源，并相应调整实施地点及本项目内部投资结构。2022年5月31日，公司2021年年度股东大会审议通过了上述议案。

2022年8月29日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目增加实施地点的议案》，同意新增本项目的实施地点，新增地点为“上海市浦东新区浦东大道 2748 号”、“上海市浦东新区金苏路 77 号” 以及“上海市金山区金廊公路 7225 号”。公司独立董事、公司监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见。

海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目拟使用募集资金61,600.00万元，截止至2024年6月30日，实际投入金额为7,621.34万元，目前项目尚处于建设期，投入进度较慢的原因主要为外部环境等因素影响，公司正在加紧研判项目可行性。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等管理要求，进行募集资金存放和使用，未发现存在重大不符合管理要求的情况。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2024年8月31日

募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

■

注1：公司募集总额为人民币1,593,999,992.90元，扣除承销及保荐费用人民币15,000,000.00元（包含增值税），以及其他发行费用人民币9,731,078.34元（包含增值税），实际募集资金共计人民币1,569,268,914.56元。

注2：截至2024年6月30日，偿还有息负债实际投入金额人民币47,469.65万元，与募集承诺金额47,800万元存在差异330.35万元，原因系募集资金支付发行费用后可用于偿还有息负债的金额减少所致。

证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股)

编号：临2024-026

上海海立（集团）股份有限公司关于

2024年上半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提减值准备情况概述

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《2024 年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。为客观、公允反映公司2024年上半年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了全面的清查及逐一减值测试，基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。2024年上半年度计提、转回及转销的各项资产减值准备合计增加净利润人民币1,363.39万元，增加归属于上市公司股东的净利润914.40万元。

二、计提资产减值准备情况、依据及说明

（一）存货跌价准备

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

单位：万元

■

注：上表个别数据如存在尾差，系计算时四舍五入所致。以下各表同。

本期计提存货跌价准备2,694.42万元，转回或转销4,230.93万元，外币报表折算差异 -265.55万元，存货跌价准备期末余额7,125.44万元。以上计提减值准备共减少公司2024年上半年度净利润2,694.42万元，减少归属于上市公司股东的净利润2,006.48万元。考虑本期转回或转销等的因素后，综合增加公司2024年上半年度净利润1,802.06万元，增加归属于上市公司股东的净利润1,281.65万元。

（二）金融资产减值准备

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产等，以预期信用损失为基础确认减值准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

单位：万元

■

注：其中因部分客户违约风险增加，本期应收账款单项计提坏账准备合计56.00万元。

本期计提金融资产减值准备695.53万元，转回或转销411.64万元，外币报表折算差异-0.27万元，金融资产减值准备期末余额5,126.09万元。以上计提预期信用损失共减少公司2024年上半年度净利润695.53万元，减少归属于上市公司股东的净利润555.28万元。考虑本期转回或转销等因素后，综合减少公司2024年上半年度净利润283.62万元，减少归属于上市公司股东的净利润258.72万元。

（三）固定资产减值准备

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、土地所有权、办公及其他设备。当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

单位：万元

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本期计提固定资产减值准备3.12万元，固定资产减值准备期末余额522.60万元。以上计提固定资产减值准备共减少公司2024年上半年度净利润3.12万元，减少归属于上市公司股东的净利润2.18万元。

（四）无形资产减值准备

无形资产包括场地使用权、工业产权专有技术和专利权。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

单位：万元

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本期计提无形资产减值准备151.92万元，无形资产减值准备期末余额520.62万元。以上计提无形资产减值准备共减少公司2024年上半年度净利润151.92万元，减少归属于上市公司股东的净利润106.35万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提上述资产减值准备，减少公司2024年上半年度净利润3,544.99万元，减少归属于上市公司股东的净利润2,670.29万元。考虑本期转回或转销等的因素后，综合增加公司2024年上半年度净利润1,363.39万元，增加归属于上市公司股东的净利润914.40万元。

公司根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，有助于公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。以上数据未经审计，最终会计处理及对公司 2024年度利润的影响以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提减值准备，能够公允地反映公司资产、财务状况和经营成果，同意公司2024年半年度计提资产减值准备的事项。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2024年8月31日