山东坤泰新材料科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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山东坤泰新材料科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月29日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月31日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-012)。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司使用3,000万元闲置募集资金购买青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行的结构性存款,进行现金管理。具体内容详见公司于2024年6月4日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-035)。
2024年9月2日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金3,000万元,获得理财收益204,936.99元,本金及理财收益已全额存入募集资金专户。
二、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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截至本公告披露日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回,公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品均已到期。
三、备查文件
1、相关凭证。
特此公告。
山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2024年9月3日