朗姿股份有限公司
关于为全资子公司提供担保并接受关联方担保的公告

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-062

朗姿股份有限公司

关于为全资子公司提供担保并接受关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）第五届董事会第十七次会议和2023年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度对外担保额度的议案》，同意 2024年度公司及其控股子公司的对外担保总额不超过42.50 亿元（以下除非特别注明，所称“元”均指“人民币元”），其中对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为35.00 亿元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为7.50 亿元。担保范围包括但不限于债权本金及按主合同约定计收的全部利息。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。前述担保额度的有效期自公司2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为75,996万元，占公司2023年度经审计净资产的25.23%；其中，实际被担保方北京莱茵服装有限公司、北京朗姿医疗管理有限公司（以下简称“北京朗姿医管”）、四川米兰柏羽医学美容医院有限公司资产负债率超过70%，公司对资产负债率超过70%的控股子公司担保余额为24,787万元。

2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。

3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

敬请投资者充分关注。

一、担保情况概述

为满足日常经营和业务发展资金需要，公司下属全资子公司北京朗姿医管向厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门国际银行”）申请9,200万元借款，公司为北京朗姿医管提供最高额连带责任保证。北京朗姿医管同时以其持有的郑州集美医疗美容医院有限公司100%股权进行质押。公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为北京朗姿医管提供无偿连带责任保证，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

公司第五届董事会第十七次会议和2023年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度对外担保额度的议案》，本次担保被担保方及担保金额在上述董事会和股东大会审批额度之内，无需提交公司董事会、股东大会再次审议。

二、被担保人基本情况

北京朗姿医疗管理有限公司

法定代表人：赵衡

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2022年8月31日

注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路63号4幢1层101经营范围：一般项目：医院管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；第一类医疗器械租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：朗姿股份间接全资子公司。

主要财务数据：

单位：万元

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北京朗姿医管不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、被担保方：北京朗姿医管

2、担保方：朗姿股份、申东日先生、翁洁女士

3、债权人：厦门国际银行股份有限公司北京分行

4、担保方式：连带责任保证；同时北京朗姿医管以其持有的郑州集美医疗美容医院有限公司100%股权进行质押。

5、担保期限：履行债务期限届满之日起三年

6、全部债务本金：9,200万元

7、担保范围：全部主合同项下债务本金及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、迟延履行金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

8、协议签署日：2024年9月5日

9、协议签署地：北京市

四、董事会意见

公司为全资子公司融资提供担保，是为了满足公司业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。本次担保事项不会对公司及相关子公司的生产经营产生负面影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为北京朗姿医管无偿提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年1月1日至2024年8月31日，公司与实际控制人、韩亚资管及其关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人） 累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,622.82万元（其中包含公司实际控制人申东日先生及其父亲申炳云先生向公司提供的借款利息111.23万元）（未经审计）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为109,750 万元，对外担保总余额为75,996 万元（此处总金额与总余额的统计为剔除多方担保时重复计算的金额），占公司2023年度经审计净资产的25.23% 。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司2023年度经审计净资产的0%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、朗姿股份与厦门国际银行签署的《保证合同》；

2、申东日、翁洁与厦门国际银行签署的《保证合同》。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2024年9月6日