上海开开实业股份有限公司
关于参加2024年上海辖区上市公司
集体接待日
暨中报业绩说明会召开情况的公告
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024一053 900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于参加2024年上海辖区上市公司
集体接待日
暨中报业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）（以下简称“公司”）于2024年9月13日（星期五）下午14:00-16:30参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”，以网络文字互动方式就投资者关心的问题进行了交流。关于本次业绩说明会的召开事项，详见公司2024年9月7日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024-052号公告。现将召开情况公告如下：
一、业绩说明会召开情况
召开时间：2024年9月13日（周五）14:00-16:30，其中网络文字互动交流时间为15:00-16:30
召开地点：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml）
召开方式：网络文字互动
公司董事、总经理刘光靓先生；独立董事钱协良先生；副总经理兼财务总监陈珩先生；董事会秘书张燕华女士出席了本次业绩说明会，以网络文字互动方式与投资者在线进行互动交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，
主要问题及回答整理如下：
问题1：请问刘总贵司有没有代理国外知名药企进口药物，在药品分类这一块中药和西药比例是多少，进口药物占比多少？
回复：尊敬的投资者，您好。公司医药板块没有进口药物代理权，公司旗下雷允上药城作为上海最大的药品销售网点以及位于上海市静安区的各大雷允上药房，有进口药品的销售。鉴于中药和西药专业分类口径较多，按照成药销售口径统计，公司旗下雷允上药业大致中西成药销售比例为4.5比5.5，其中进口成药销售比例大致占中西成药总销售的15%。
问题2：面对营收的大幅增长，公司是如何有效控制成本并提升运营效率的？有哪些具体的成本控制措施和运营效率提升策略？
回复：尊敬的投资者您好。随着公司“大健康”战略转型以及服装商贸流通板块综合改革的推进，控制成本和提升运营效率也是转型改革的重要目标。公司通过建立高效的供应链体系和加强成本核算与管理等方面有效控制成本、提升运营效率。药业板块通过信息化导入提升决策和运营效率，服装板块通过股权结构调整，压缩管理层级，优化决策流程等手段降低决策成本提升运营效率。感谢您的关注！
问题3：公司如何看待对投资者的回报责任？未来是否有增加分红、回购股票或其他形式的投资者回报计划？
回复：尊敬的投资者，您好。公司始终坚持“以投资者为本”的发展理念，自2012年公司首次分红至今，已经连续十二年实施现金分红，且分红比例均超当年归属于上市公司股东的净利润的30%，切实维护了中小投资者的利益。公司目前的《公司章程》中规定的利润分配政策为:“在公司未分配利润为正、当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。报经公司股东大会审议决定”。公司将按照上述规定按程序进行现金分红。公司也会积极响应证监会关于鼓励提高现金分红水平相关政策，结合公司实际情况，保持合理、稳定分红，维护全体股东利益。感谢您的关注！
问题4：公司中医药流通、中医药学服务（中医问诊服务）和服装批发、零售三大主营业务在2024年上半年的市场表现如何？公司在各自领域的市场份额和竞争力有何变化？
回复：尊敬的投资者，您好！公司是以医药流通及服务和服装批发、零售为核心的两大主业经营模式，下属医药和服装两大板块。其中，医药板块主要是以批发零售业务以及健康服务业务为主，涵盖中西药品、医疗器械、试剂耗材以及诊疗服务等，近年来由传统的医药零售逐步向大健康服务转型，向数字化、精细化、专业化、供应链服务延伸；服装板块主要从事以中华老字号“开开”品牌衬衫、羊毛衫和服装系列的批发和零售，以及工装团购定制业务。2024年1-6月，公司累计实现主营业务收入47,605.23万元：其中，医药板块44,918.26万元，占公司合并报表主营业务收入的94.36%；服装板块2,375.14万元，占公司合并报表主营业务收入的4.99%。 公司两大主营板块行业地位、品牌价值以及品牌核心竞争力受到行业及消费者的认可。“雷允上”具有350余年品牌发展历史，以传承为本、创新为魂的理念，以文化融合提升品牌内涵为目标，不断充实和提升企业文化，打造品牌高地、服务高地和技术高地，尤其在中医药领域具有丰富的历史底蕴和可持续发展的生命力。雷西公司于1993年获国家商务部“中华老字号”企业首批认定，荣获“上海市质量金奖”、“上海市企业文化创新十佳品牌”、“上海品牌（膏方定制加工服务）”等诸多奖项荣誉。“上雷”品牌产品居本市中药行业同类产品前列。“开开”品牌衬衫同时荣获“中国十大名牌服装”和“中国十大名牌衬衫”，公司作为中国服装标准化技术委员会的成员，参加了衬衫国家标准和行业标准的起草、修订工作，连续多次获得全国服装标准化技术委员会标准化工作“特殊贡献奖”和“先进单位”荣誉。感谢您的关注！
问题5：公司对未来几年的发展战略有何规划？特别是在大健康产业战略转型方面，有哪些具体的计划和目标？
回复：尊敬的投资者您好。未来，公司将坚持“大健康”转型发展战略，以高质量发展为指引，实现产业结构的优化调整及各板块业务的协同优质发展，通过内生驱动和外延发展双发力，构建新质生产力，进一步发挥对科技创新、人力资本、数据信息等多种新型生产要素的整合运用，实现“含金量”“增收量”“提质量”的可持续健康发展。公司医药板块将坚持“大健康”产业转型发展战略，以佑民健康与文化传承为使命责任，以深化改革与防范风险为重点任务，持续夯实“三横三纵”核心发展思路，探索构建医药健康、医疗健康、医养健康三大核心板块融合共生、互促共荣的产业发展新格局。
问题6：公司目前的现金流状况如何？是否有足够的资金支持未来的业务扩张和战略转型？
回复：尊敬的投资者，您好！公司2024年1-6月内实现经营活动产生的现金流量净流出2,793.44万元，较2023年同期增加净流出721.28万元，主要系公司报告期内支付各项税费以及经营性费用等同比增加。 近年来，面对竞争日趋严峻的市场环境，公司坚持“大健康”转型发展，积极布局大健康产业新业态，稳步推进服装板块综合改革工作。同时，为了改善公司现金流的状况，公司于今年五月份启动了“2024年度向特定对象发行A股股票”的项目，目前正有序推进再融资相关工作。
问题7：贵司在大健康业务转型方面，现推进进度如何？
回复：尊敬的投资者，您好。公司医药板块将积极贯彻落实探索“医药、医疗、医养”三轮驱动发展策略，稳固传统中医药优势的基业底色，提高新兴产业成色、发挥品牌文化特色，精准施策，加快构筑三位一体融合共生、互促互荣的“大健康”产业发展新格局，汇聚产业发展的强大合力。近年在大健康业务领域，公司紧抓互联网融合机遇，通过新媒体平台探索“数智+健康”模式，激活数字经济赋能大健康产业。雷西精益供应链管理有限公司立足“政府满意、医院受益、患者得益、企业发展”的工作目标，不断提高上线医院耗材试剂产品的资源优质度，一体化推进院内相关系统的开发部署，不断推进区域化医用耗材试剂供应链管理模式。位于静安区华山路2号雷允上药城四楼新开设了雷允上口腔门诊部，为有口腔需求的消费者提供高质量的口腔服务。感谢您对公司的关注！
问题8：今年上半年扣非净利润比去年同期下降近60%，请问具体是什么原因，有什么应对之策？
回复：尊敬的投资者，您好！今年上半年扣非后净利润为329.38万元，上年同期为830.06万元，下降比例为60.32%，主要原因为随着公司“大健康”战略转型以及服装商贸流通板块综合改革的推进，公司营业收入较上年同期增长，但受国内消费市场调整影响，消费者对于高档滋补品等消费趋于谨慎，相关产品收入和毛利有所降低，因此公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少。公司一直以做大做强主业为目标，未来将会不断深化“大健康”战略转型升级，一方面聚焦主营业务，扩大业务规模，增加销售收入，另一方面通过综改措施等有效手段实现管理成本的降低，最终实现经营成果的提质增效。感谢您的关注！
问题9：服装板块是否有转型和扩张规划？
回复：尊敬的投资者，您好。服装板块主要从事以中华老字号“开开”品牌衬衫、羊毛衫和 服装系列的批发和零售，以及工装团购定制业务。公司将根据“大健康”转型战略，适时调整下属两大业务板块发展重心。服装板块以持续稳步推进综合改革工作为近期工作重心，深化品牌建设，合理调整产业布局，积极拓展团购业务，整合市场资源，努力寻找及培育发展新优势，蓄力发展新动能，为后续服装板块高质量发展打下基础。感谢您对公司的关注。
问题10：董秘你好！请问贵公司背靠上海国资，地处大上海，会借助国资赋能做大做强吗？
回复：尊敬的投资者您好。公司作为国有控股上市公司，一直以来的发展离不开国资对上市公司的支持。公司也会根据国资对上市公司发展要求，不断提升上市公司高质量发展目标，以可持续健康发展来回报广大投资者对公司的关心，谢谢。
问题11：刘总您好！请问贵公司作为老牌上海国资旗下企业，会积极借助国资力量做大做强吗？
回复：尊敬的投资者您好。公司作为国有控股上市公司，一直以来的发展离不开国资对上市公司的支持。公司也会根据国资对上市公司发展要求，不断提升上市公司高质量发展目标，以可持续健康发展来回报广大投资者对公司的关心，谢谢。
问题12：刘总您好！作为贵公司一名长期投资者，诚恳建议贵公司借助国资力量，积极战略转型医药大健康产业，做大做强？
回复：尊敬的投资者，您好，感谢您一直以来对公司发展的关心。公司近年来已经全面推进大健康业务转型，今年公司在位于静安区华山路2号雷允上药城四楼新开设了雷允上口腔门诊部，为有口腔方面需求的消费者提供高质量的口腔服务，今后公司会根据市场变化和消费者需求稳步推进大健康业务发展。
三、其他事项
关于本次业绩说明会的详细情况，投资者可以通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml）进行查看。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2024年9月14日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024一054
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于使用闲置自有资金
购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司上海闸北支行（以下简称：“兴业银行”）；
● 委托理财金额：人民币1,000万元；
● 委托理财产品类型：结构性存款；
● 委托理财期限：180天；
● 履行的审议程序：2024年3月28日上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）召开第十届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》，授权公司总经理室在2024年4月至2025年4月期间，阶段性的继续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1.2亿元，购买低风险理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。本议案无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司本着审慎投资的原则拟投资的品种包括结构性存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型，不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司根据流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收益率的基础上，在确保日常经营所需资金的前提下使用部分短期闲置自有资金投资委托理财产品，不会影响公司日常经营运转，不会影响主营业务的正常开展；同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。
（二）委托理财投资金额
本次委托理财投资金额：人民币1,000万元。
（三）委托理财资金来源
本次资金来源全部为公司短期闲置的自有资金。
（四）委托理财的基本情况
单位:万元 币种:人民币
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（五）委托理财的具体情况
1、产品概述
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2、投资方向
本次购买的兴业银行理财产品为人民币保本浮动收益型产品，产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,其中浮动收益与观察标的波动变化情况挂钩，观察标的为上海黄金交易所之上海金上午基准价。
3、受托方的情况
本次委托理财的交易对方兴业银行股份有限公司（证券代码：601166）为上海证券交易所上市的国内商业银行，交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
二、委托理财的审议程序
2024年3月28日公司召开第十届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》。授权公司总经理室在2024年4月至2025年4月期间，阶段性的继续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1.2亿元，购买低风险理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。该议案无需提交公司股东大会审议。（详见2024年3月30日《上海证券报》《香港商报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。
三、委托理财的风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司拟投资的品种包括结构性存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型，不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。
公司将依据上海证券交易所的相关规定及时披露短期闲置自有资金购买理财产品的后续进展。
（二）风险防控措施
公司为控制拟购买低风险理财产品的投资风险，将严格筛选金融机构的资质，原则上将选择金融行业排名居前的大型金融机构，优先选择国有控股或在主板上市的大型金融机构。
1.公司总经理室行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司计划财务部相关人员将及时跟踪低风险理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2.公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内各期投资及相应的损益情况。
四、委托理财对公司的影响
（一）对公司的影响
截至2023年12月31日，公司货币资金为15,815.42万元，本次委托理财金额为1,000万元，占2023年末货币资金的6.32%。公司在确保日常经营活动所需的前提下，使用部分短期闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，不会影响主营业务的正常开展；同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。
（二）会计政策及核算原则
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2024年9月14日
