杭州华光焊接新材料股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-062

杭州华光焊接新材料股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

经杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，同意公司归还前次暂时用于补充流动资金的7,500万元募集资金后继续使用不超过3,500万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，并仅用于公司与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起至2024年12月底，到期归还至募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A）股22,000,000.00股，发行价格为16.78元/股，募集资金总额369,160,000.00元，扣除发行费用50,029,726.43元（不含税）后，实际募集资金净额为319,130,273.57元。上述资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中汇会验[2020]第5517号验资报告。2020年8月13日上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投资25,829.76万元，其中：2020年使用募集资金5,713.26万元，2021年使用募集资金5,323.23万元，2022年使用募集资金6,331.69万元，2023年使用募集资金6,505.63万元，2024年上半年使用募集资金1,955.96万元。现有钎焊材料生产线技术改造项目节余855.04万元募集资金永久补充公司流动资金。新型连接材料与工艺研发中心建设项目结余1,013.82万元募集资金永久补充公司流动资金。截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为45.71万元(含利息收入等)，使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金4,742.00万元。

截至2024年6月30日，公司募投项目投资情况见下表：

单位：人民币万元

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注：第2、3项项目均已结项，结余资金已永久补充公司流动资金，项目实际投入进度为100%。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

2023年9月5日,公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过7,500万元暂时用于补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详情见公司2023年9月7日在指定信息披露媒体披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2023-049）。

截至2024年9月4日，公司已将所有暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，公司不存在到期未归还募集资金的情况。

四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，预计公司在2024年12月《年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目》结项之前将会有部分募集资金闲置。为了提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理和使用办法》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将继续使用不超过3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起至2024年12月底，公司将随时根据募投项目的进展及需求，及时归还至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。不会变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

五、审议程序

公司于2024年9月12日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，于2024年9月4日归还前次暂时用于补充流动资金的7,500万元募集资金后，继续使用不超过3,500万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起至2024年12月底。根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次使用不超过3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起至2024年12月底。

（二）公司保荐机构意见

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，无需提交公司股东大会审议。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。

综上，银河证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2024年9月14日

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-063

杭州华光焊接新材料股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月12日10:30时以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，会议通知于2024年9月9日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加董事6名，实参加董事6名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次会议及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于提名2024年员工持股计划管理委员会委员候选人的议案》

根据《杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》、《杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，董事会提名李美娟女士、季美来女士、沈夏青女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员候选人，任期与员工持股计划的存续期限一致。本议案经董事会审议通过后，尚需提交2024年员工持股计划第一次持有人会议审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权3票（董事金李梅女士、黄魏青女士、胡岭女士作为公司2024年员工持股计划的参与对象承诺不担任本次员工持股计划管理委员会任何职务，同时放弃选举管理委员会委员的表决权）。

此议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，于2024年9月4日归还前次暂时用于补充流动资金的7,500万元募集资金后，继续使用不超过3,500万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起2024年12月底。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2024年9月14日

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-064

杭州华光焊接新材料股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）2024年9月9日以电子邮件的方式发出会议通知，于2024年9月12日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次使用不超过3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起至2024年12月底。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会

2024年9月14日