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中庚基金管理有限公司
关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

2024-09-14 来源:上海证券报

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等有关规定,为客观反映基金公允价值,经与基金托管人协商一致,自2024年9月13日起,中庚基金管理有限公司对中庚港股通价值股票型证券投资基金(基金代码:017650)持有的停牌股票“诺辉健康”(股票代码:6606.HK)进行估值调整,按照4.96港币/股进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

投资者可登录本公司网站(www.zgfunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话021-53549999咨询有关信息。

风险提示:基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

2024年09月14日