深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于对外担保的进展公告

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2024-058

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2023年度经审计归母净资产320.00%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2023年度经审计归母净资产219.84%，对合并报表外单位担保金额占公司2023年度经审计归母净资产38.43%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北京分行”）签署《最高额不可撤销担保书》，约定宝湾物流为全资下属公司北京天竺宝湾供应链管理有限公司（以下简称“北京天竺宝湾”）向招商银行北京分行申请的6.9亿元综合授信额度提供连带责任担保。

二、股东大会审议及额度使用情况

公司2023年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增不超过60亿元的担保额度，其中：向资产负债率为70%以上的下属控股公司新增担保额度54亿元，向资产负债率低于70%的下属控股公司新增担保额度6亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。

前述对北京天竺宝湾的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至2024年8月31日，北京天竺宝湾的资产负债率为89.22％（未经审计），本次担保使用额度情况如下：

单位：亿元

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本次担保前，公司及控股子公司未为北京天竺宝湾提供担保；本次担保后，公司及控股子公司为北京天竺宝湾提供担保6.9亿元。

三、被担保人基本情况

公司名称：北京天竺宝湾供应链管理有限公司

成立时间：2014年12月16日

注册地址：北京市顺义区保联二街歌华国际文化贸易企业集聚园B区6号楼202室(天竺综合保税区)

法定代表人：张维

注册资本：42,000万元

经营范围：一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；广告制作；文艺创作；摄影扩印服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；服装服饰批发；文具用品批发；木材销售；照相机及器材销售；建筑材料销售；机械设备租赁；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；运输货物打包服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：公司控股子公司宝湾物流控股有限公司持股100%。

主要财务指标：

截至2023年12月31日，该公司资产总额为86,883.84万元，负债总额为75,730.58万元，净资产为11,153.26万元。2023年度，该公司无营业收入，净利润为-2,187.67万元。（以上数据已经审计）

截至2024年8月31日，该公司资产总额为96,831.04万元，负债总额为86,387.93万元，净资产为10,443.11万元。2024年1-8月，该公司无营业收入，净利润为-710.15万元。（以上数据未经审计）

经核查，北京天竺供应链管理有限公司不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

1. 保证金额：人民币陆亿玖仟万元整。

2. 保证范围：主合同项下债务人的全部债务，包含最高主债权本金、利息及其他应付款项。

3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。

4. 担保方式：连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为328.60亿元（含本次担保），占2023年度经审计归母净资产的320.00%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为94.54亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保总额为39.46亿元，占公司2023年度经审计归母净资产的38.43%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为17.54亿元）。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2024年9月20日