江苏恒立液压股份有限公司关于
追认使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2024-028

江苏恒立液压股份有限公司关于

追认使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议和第五届董事会独立董事第三次专门会议，分别审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]59号）核准，本公司通过非公开发行人民币普通股股票35,460,992股，每股面值1元，每股发行价56.40元，募集资金总额为人民1,999,999,948.80元，扣除本次非公开发行累计发生的发行费用10,382,744.64元（不含增值税）后，募集资金净额为1,989,617,204.16元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验字[2022]200Z0083号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年1月18日，本公司、中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至本公告出具日，募集资金存储情况如下：

■

三、追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

经公司自查时发现，由于相关业务的操作人员对银行产品存在认知偏差，误将结构性存款产品理解为一般存款，相关操作人员按照公司内部购买一般存款的财务和审批流程进行买入操作，致使出现了闲置募集资金进行现金管理的情形。具体明细如下：

■

注：上述用于现金管理的5亿元及利息546,575.34元已于2024年5月17日赎回至募集资金专户。

公司于2024年9月20日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议和第五届董事会独立董事第三次专门会议，对于上述未经审议授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认。公司已对上述具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训，切实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款为期限较短的保本型产品，系在确保不影响募集资金存放安全和募投项目有序建设的前提下，为提高公司闲置募集资金的使用效率而实施的行为，到期的产品本金和收益已赎回至募集资金专户，因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率并能获取一定收益，符合公司及全体股东的权益。

五、审议程序及相关意见

2024年9月20日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议及第五届董事会独立董事第三次专门会议，分别审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

独立董事意见：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、确保资金安全并有效控制风险的前提下进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，没有损害公司及股东的利益。我们一致同意公司本次追认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

监事会意见：公司在确保不影响募投项目建设、确保资金安全并有效控制风险的前提下进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，没有损害公司及股东的利益。综上，公司监事会同意公司本次追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司存在未经审议授权而使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形，公司所购买产品为期限较短的保本型产品，是在不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司用于现金管理的本息已赎回至募集资金专户，未对募集资金造成损失。该事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议予以追认，公司已补充履行了必要的法律程序。保荐机构将督促公司在募集资金实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。综上，保荐机构对公司本次追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2024年9月20日

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-026

江苏恒立液压股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月10日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第十一次会议的通知，会议于2024年9月20日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事3名，采用通讯表决方式的董事4名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审议了如下议案：

1、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2024年9月20日

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-027

江苏恒立液压股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议的会议通知于2024年9月10日以现场送达形式发出，并于2024年9月20日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席苏娅女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。 经现场投票表决，会议形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司在确保不影响募投项目建设、确保资金安全并有效控制风险的前提下进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，没有损害公司及股东的利益。综上，公司监事会同意公司本次追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司监事会

2024年9月20日