天地源股份有限公司
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：2024-053
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
债券代码：137566 债券简称：22天地二
天地源股份有限公司关于
召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年10月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年10月22日 14 点 45分
召开地点：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年10月22日
至2024年10月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年9月20日召开的第十届董事会第三十四次会议审议通过。相关内容分别刊载于2024年9月21日的《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：无
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记需提交的有关手续：
1、法人股股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡登记；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书以及委托人身份证办理登记手续。
（二）登记地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。
（三）登记时间：2024年10月17日（星期四）9：00一17：00
六、其他事项
（一）联系方式
电话：029一88326035 邮箱：IRM@tande.cn
邮编：710075 联系人：春希 常永超
（二）参会费用
与会人员食宿及交通自理。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
2024年9月21日
附：授权委托书
附：
授权委托书
天地源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-052
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
债券代码：137566 债券简称：22天地二
天地源股份有限公司
为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人西安天地源锦程房地产开发有限公司（以下简称锦程公司）为天地源股份有限公司（以下简称公司）下属全资子公司。
● 本次为锦程公司担保金额10亿元，已实际为其提供的担保余额0元。
● 本次对外担保无反担保措施。
● 截止目前，公司无对外担保逾期。
● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的控股子公司及参股公司提供担保，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据经营发展需要，为确保“天地源·永安观棠”项目的开发建设，公司下属全资子公司锦程公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请开发贷款。本次贷款额度为10亿元，贷款期限为5年，贷款利率为3.0%/年。本次贷款以“天地源·永安观棠”项目土地及在建工程作为抵押担保，同时公司为本次贷款提供连带责任保证担保。
（二）董事会审议情况
2024年9月20日，公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于西安天地源锦程房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
根据公司第十届董事会第三十次会议、公司2023年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过150亿元的额度范围，故上述议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：西安天地源锦程房地产开发有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2020年10月28日
注册地址：陕西省西安市高新区科技路33号高新国际商务中心21层
法定代表人：赵睿
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发经营、房地产咨询、土地使用权租赁、非居住房地产租赁、物业管理等。
经审计，截止2023年12月31日，锦程公司总资产32.24万元，负债32.10万元，净资产0.14万元。2023年实现营业收入0万元，净利润-0.03万元。
截止2024年8月31日，锦程公司总资产114,389.41万元，负债104,409.63万元，净资产9,979.78万元。2024年1-8月实现营业收入0万元，净利润-20.36万元（未经审计）。
三、担保事项的主要内容
为确保“天地源·永安观棠”项目的开发建设，公司下属全资子公司锦程公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请开发贷款。本次贷款额度为10亿元，贷款期限为5年，贷款利率为3.0%/年。本次贷款以“天地源·永安观棠”项目土地及在建工程作为抵押担保，同时公司为本次贷款提供连带责任保证担保。
四、担保的必要性和合理性
本次担保有助于锦程公司项下“天地源·永安观棠”项目的开发建设。锦程公司为公司的下属全资子公司，本次担保风险可控，不存在损害公司及投资者利益的情形。
五、董事会意见
经审议，公司董事会同意本次贷款以“天地源·永安观棠”项目土地及在建工程作为抵押担保，同时公司为锦程公司本次贷款提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保的数量及逾期担保数量
截止2024年9月19日，公司及控股子公司累计对外担保金额为72,2673亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为185.52%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为63.0111亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为161.75%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至目前，公司无对外担保逾期。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十一日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-050
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
债券代码：137566 债券简称：22天地二
天地源股份有限公司关于
公司2024年度增加日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该关联交易事项已经天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会独立董事2024年第三次专门会议及第十届董事会第三十四次会议审议通过。
● 该关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2024年度，公司预计全年发生日常关联交易总额11,601.64万元，截至8月31日实际发生金额为1,648.9万元，未超出年度预计总额。由于实际经营业务需要，公司预计在2024年年底前，新增与西安天地源物业服务管理有限责任公司（以下简称西安天地源物业）、深圳天地源物业服务有限公司（以下简称深圳天地源物业）、陕西天地源天投物业服务有限公司（以下简称陕西天投物业）发生日常关联交易行为。上述三家公司现为公司实际控制人西安高科集团有限公司的下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易属于关联方交易。具体明细为：
单位：万元
■
（二）关联交易履行的审议程序
1、2024年9月18日，公司第十届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过，并形成如下决议：
（1）本次关联交易是公司正常生产经营中发生的交易行为，且遵循了市场的公允价格，交易的发生确保了本公司的正常经营，有助于提高运营效率，为股东创造更大价值；
（2）本次关联交易均以市场价为基础，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东利益，对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖；
（3）本次关联交易程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将本次关联交易事项提交公司第十届董事会第三十四次会议审议，在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。
2、2024年9月20日，公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2024年度增加日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
二、关联方介绍及关系
（一）西安天地源物业服务管理有限责任公司
注册地址：陕西省西安市高新区科技四路2号枫林绿洲小区A7-10103号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91610135766981228F
法定代表人：秦婉红
注册资本：500万元人民币
经营范围：物业管理、物业服务评估、停车场服务、专业保洁、不动产登记代理服务、房地产咨询、非居住房地产租赁等。
经审计，截止2023年12月31日，西安天地源物业资产总额21,495.96万元，负债总额20,475.92万元,净资产1,020.04万元；2023年营业收入25,737.28万元，净利润313.71万元。
截止2024年6月30日，西安天地源物业资产总额19,018.67万元，负债总额17,226.97万元,净资产1,791.70万元；2024年1-6月营业收入13,113.83万元，净利润771.66万元（未经审计）。
（二）深圳天地源物业服务有限公司
注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦西座1005
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440300559882091N
法定代表人：翟晓妍
注册资本：500万元人民币
经营范围：物业服务、建筑工程、园林绿化工程、机械设备上门维修、上门养护、房地产经纪、信息咨询、机动车停放服务等。
经审计，截止2023年12月31日，深圳天地源物业资产总额462.71万元，负债总额1,459.51万元,净资产-996.80万元；2023年营业收入1,371.83万元，净利润7.34万元。
截止2024年6月30日，深圳天地源物业资产总额1,745.01万元，负债总额2,684.31万元,净资产-939.30万元；2024年1-6月营业收入580.84万元，净利润57.51万元（未经审计）。
（三）陕西天地源天投物业服务有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办唐延路11号禾盛京广中心1栋1单元29层03号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91610131MA6WH4B354
法定代表人：翟晓妍
注册资本：500万元人民币
经营范围：物业管理、家政服务、不动产登记代理服务、园林绿化工程施工、专业保洁、停车场服务、房地产咨询、房地产评估、房地产经纪等。
经审计，截止2023年12月31日，陕西天投物业资产总额1,463.39万元，负债总额804.76万元,净资产658.63万元；2023年营业收入2,467.98万元，净利润318.14万元。
截止2024年6月30日，陕西天投物业资产总额1,929.02万元，负债总额872.81万元，净资产1,056.21万元；2024年1-6月营业收入1,369.17万元，净利润397.58万元（未经审计）。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易行为，采取以下定价政策和定价依据：
（一）有国家定价的，按照国家定价执行；
（二）无国家定价的，按照市场价格执行；
（三）能够采用竞争性采购的，采取招投标方式执行。
四、关联交易的目的以及对公司的影响情况
（一）以上交易是公司正常生产经营中发生的交易行为，且遵循了市场的公允价格，交易的发生确保了本公司的正常经营，有助于提高运营效率，为股东创造更大价值。
（二）此类关联交易均以市场价为基础，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东利益。
（三）上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十一日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-048
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
债券代码：137566 债券简称：22天地二
天地源股份有限公司
第十届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十四次会议于2024年9月20日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司已于2024年9月14日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于审议《企业负责人薪酬管理办法》的议案
为促进公司持续健康发展，合理确定并严格规范企业负责人薪酬水平，同时发挥薪酬激励作用，根据中省市关于深化国有企业负责人薪酬制度改革相关实施意见要求，公司制定了《企业负责人薪酬管理办法》。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议表决。
（二）关于修订《董事、监事和高级管理人员持股管理规则》的议案
为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等要求，公司对《董事、监事和高级管理人员持股管理规则》进行了修订。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（三）关于选聘公司会计师事务所的议案
根据财政部、国务院国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务审计和内控审计机构。审计费用共计130万元，其中：年度财务报表审计费用95万元，年度内部控制审计费用35万元。工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。
具体内容详见2024年9月21日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2024-049）。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议表决。
（四）关于公司2024年度增加日常关联交易的议案
具体内容详见2024年9月21日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2024-050）。
本议案已经公司第十届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过。
关联董事回避表决。
本议案表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
（五）关于将股东借款转为全资子公司资本公积的议案
为增强项目公司资本实力，促进其健康稳定发展，公司下属全资子公司深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称深圳天地源），将其持有的全资子公司广州天地源置业有限公司（以下简称广州天地源）12亿元股东借款转为广州天地源的资本公积。本次调整完成后，深圳天地源仍持有广州天地源100%股权，广州天地源的注册资本不变。
具体内容详见2024年9月21日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2024-051）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（六）关于西安天地源锦程房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案
根据经营发展需要，为确保“天地源·永安观棠”项目的开发建设，公司下属全资子公司西安天地源锦程房地产开发有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请开发贷款。本次贷款额度为10亿元，贷款期限为5年，贷款利率为3.0%/年。本次贷款以“天地源·永安观棠”项目土地及在建工程作为抵押担保，同时公司为本次贷款提供连带责任保证担保。
具体内容详见2024年9月21日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2024-052）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（七）关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2024年10月22日（星期二）14点45分召开公司2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见2024年9月21日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2024-053）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第三十四次会议决议；
（二）公司第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
（三）公司第十届董事会审计委员会会议决议；
（四）公司第十届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十一日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-051
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
债券代码：137566 债券简称：22天地二
天地源股份有限公司关于
将股东借款转为全资子公司资本公积的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 天地源股份有限公司（以下简称公司）下属全资子公司深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称深圳天地源），拟将其持有的全资子公司广州天地源置业有限公司（以下简称广州天地源）12亿元股东借款转为广州天地源的资本公积。本次调整完成后，深圳天地源仍持有广州天地源100%股权，广州天地源的注册资本不变。
● 本次调整不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、本次调整情况概述
（一）基本情况
为增强项目公司资本实力，促进其健康稳定发展，公司下属全资子公司深圳天地源，拟将其持有的全资子公司广州天地源12亿元股东借款转为广州天地源的资本公积。本次调整完成后，深圳天地源仍持有广州天地源100%股权，广州天地源的注册资本不变。
（二）董事会审议情况
1、公司于2024年9月20日召开了第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于将股东借款转为全资子公司资本公积的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次调整在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议表决。
3、本次调整不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、双方的基本情况
（一）深圳天地源基本情况
公司名称：深圳天地源房地产开发有限公司
成立时间：2008年12月12日
公司类型：有限责任公司
住 所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦西座1006
注册资本：20,000.00万元
法定代表人：原学功
公司股东：天地源股份有限公司，持股100%
经营范围：房地产开发与经营、建筑材料销售、物业管理、建筑装潢、中介代理、实业投资、国内贸易等
经审计，截止2023年12月31日，深圳天地源总资产158,472.80万元，净资产22,222.51万元，负债总额136,250.29万元。2023年实现营业收入0万元，净利润-38.87万元。
截止2024年6月30日，深圳天地源总资产188,917.34万元，净资产22,234.41万元，负债总额166,682.93万元。2024年1-6月实现营业收入0万元，净利润11.90万元（未经审计）。
（二）广州天地源基本情况
公司名称：广州天地源置业有限公司
成立时间：2021年5月7日
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住 所：广州市番禺区石碁镇岐山南路10号首层142
注册资本：10,000.00万元
法定代表人：王景俊
公司股东：深圳天地源，持股100%
经营范围：房地产开发经营、物业管理、房地产咨询、房地产经纪、住房租赁、非居住房地产租赁等
项目投资情况：广州天地源目前正在对位于广州市番禺区的伴山溪谷项目进行投资建设，该项目占地面积25,893.00平方米，总建筑面积117,976.79平方米。项目于2022年5月正式开工，预计总投资额220,556.00万元，截至2024年6月30日,项目累计投资177,303.66万元。
经审计，截止2023年12月31日，广州天地源总资产244,434.08万元，净资产-14,210.63万元，负债总额258,644.71万元。2023年实现营业收入0万元，净利润-23,153.69万元。
截止2024年6月30日，广州天地源总资产234,095.25万元，净资产-14,396.42万元，负债总额248,491.67万元。2024年1-6月实现营业收入0万元，净利润-185.79万元（未经审计）。
三、本次调整对公司的影响
本次将股东借款转为广州天地源资本公积，有利于提高广州天地源资本实力，符合公司经营发展需要，本次调整不会对公司当期财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十一日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-049
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
债券代码：137566 债券简称：22天地二
天地源股份有限公司
关于选聘公司会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称华兴会计师事务所）
● 原聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称希格玛会计师事务所）
● 根据财政部、国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，天地源股份有限公司（以下简称公司）拟聘任华兴会计师事务所作为公司2024年度财务审计和内控审计机构。公司已就选聘会计师事务所事宜与希格玛会计师事务所进行了事前沟通，该所对此无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
成立时间：2013年12月09日
组织形式：特殊普通合伙企业
历史沿革：华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
首席合伙人：童益恭
截至2023年末，合伙人数66人，注册会计师人数337人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数173人。
2023年度业务收入44,676.50万元，其中：审计业务收入42,951.70万元，审计业务收入中证券业务收入24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供审计服务，收费总额10,395.46万元。涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等。
2、投资者保护能力
2023年末，华兴会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴会计师事务所最近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况，受到监督管理措施3次。华兴会计师事务所11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘延东先生，现任华兴会计师事务所合伙人，1994年9月取得中国注册会计师执业资格，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1994年加入华兴会计师事务所，2002年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署了中国武夷实业股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司、福建省青山纸业股份有限公司、福建实达集团股份有限公司等4家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：康清丽女士，现任华兴会计师事务所合伙人，2010年6月取得中国注册会计师执业资格，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。2013年加入华兴会计师事务所，2015年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年复核了福建发展高速公路股份有限公司、福建省青山纸业股份有限公司、福建海峡环保集团股份有限公司等3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：林霞女士，现任华兴会计师事务所项目经理，1995年1月取得中国注册会计师执业资格，为中国注册会计师执业会员。2013年加入华兴会计师事务所，2018年开始从事上市公司审计，最近三年签署了福建省招标股份有限公司、福建漳州发展股份有限公司、福建海峡环保集团股份有限公司等3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
华兴会计师事务所最近三年除项目合伙人刘延东2023年受到行政监管措施外，其余均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
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3、独立性
华兴会计师事务所项目合伙人刘延东先生、项目质量控制复核人康清丽女士、签字注册会计师林霞女士，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等对独立性要求的情形。
4、审计收费
根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等各方面因素，华兴会计师事务所依据公司报告期内审计工作量和公允合理的定价原则，2024年度审计费用共计130万元，其中：年度财务报表审计费用95万元，年度内部控制审计费用35万元。工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。
二、拟选聘会计师事务所的情况说明
（一）公司前任会计师事务所希格玛会计师事务所已为公司提供审计服务超过10年，在执业过程中，该所能秉持独立、客观、公正的原则，规范执业，准确、客观、公正地出具审计报告，履行审计机构应尽的责任，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司2023年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
（二）拟选聘会计师事务所的原因
根据《管理办法》第十二条规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年。希格玛会计师事务所已为公司提供审计服务超过10年，公司2024年度拟聘任华兴会计师事务所为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就选聘会计师事务所事宜与希格玛会计师事务所进行了事前沟通，该所对此无异议。希格玛会计师事务所、华兴会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。
三、拟聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会审议意见
1、根据《管理办法》的相关规定要求，公司以竞争性磋商的方式，拟聘任华兴会计师事务所作为公司2024年度财务审计和内控审计机构。中标价格为130万元，其中：年度财务报表审计费用95万元，年度内部控制审计费用35万元。工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。公司董事会审计委员会认可以上中标结果。
2、公司董事会审计委员会认为华兴会计师事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备应有的执业资质、较强的专业胜任能力和投资者保护能力，独立性和诚信状况较好，有完善的质量控制体系，能够提供完备的审计工作方案，派遣经验丰富的审计团队，符合公司年度审计要求，同意公司聘任华兴会计师事务所为公司2024年度财务审计和内控审计机构。
3、公司董事会审计委员会同意将上述事项提交第十届董事会第三十四次会议审议。
（二）公司董事会审议和表决情况
2024年9月20日，公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于选聘公司会计师事务所的议案》。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十一日
