景顺长城基金管理有限公司
关于景顺长城保守养老目标一年持有期
混合型基金中基金（FOF）增设Y类基金份额
并相应修改基金合同、托管协议部分条款
的公告

为了更好满足个人养老金投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）等法律法规的规定和《景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人兴业银行股份有限公司有限公司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自2024年9月27日起对景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）在现有基金份额的基础上增设Y类基金份额，原基金份额转为A类基金份额，同时对《基金合同》和《景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应的修改。具体事宜如下：

1.基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设Y类基金份额，原基金份额转为A类基金份额。

A类基金份额登记业务办理机构为景顺长城基金管理有限公司，是供非个人养老金客户申购、在申购时收取申购费用的一类基金份额；Y类基金份额登记业务办理机构为景顺长城基金管理有限公司，是针对个人养老金投资基金业务单独设立，可对销售费用、管理费和托管费实施一定费率优惠的一类基金份额。Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应当遵守国家关于个人养老金账户管理的规定。在向投资人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取，基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制；基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体见更新的招募说明书及相关公告。

本基金A类和Y类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和Y类基金份额将分别计算基金份额净值。

A类基金份额的基金代码保持不变，为019665。另增设Y类基金份额的基金代码，基金代码为022272。

2.本基金的管理费和托管费

（1）基金管理人的管理费

本基金资产中投资于本基金管理人管理的基金的部分不收取管理费。

本基金各类基金份额按照不同的年费率计提管理费。各类基金份额的管理费按前一日该类份额的基金资产净值扣除该类基金份额的基金资产中所持有本基金管理人管理的基金所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的年管理费率计提。

本基金A类基金份额的年管理费率为0.6%；本基金Y类基金份额的年管理费率为0.3%。管理费的计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为各类基金份额每日应计提的基金管理费

E为各类基金份额前一日的基金资产净值扣除该类基金份额的基金资产中所持有本基金管理人管理的基金所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初5个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金资产中投资于基金托管人托管的基金的部分不收取托管费。本基金各类基金份额按照不同的年费率计提托管费。各类基金份额的托管费按前一日该类基金份额的基金资产净值扣除该类基金份额的基金资产中所持有基金托管人托管的基金所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的年托管费率计提。

本基金A类基金份额的年托管费率为0.15%；本基金Y类基金份额的年托管费率为0.075%。托管费的计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为各类基金份额每日应计提的基金托管费

E为各类基金份额前一日的基金资产净值扣除该类基金份额的基金资产中所持有基金托管人托管的基金所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初5个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

3.Y类基金份额的申购与赎回

基金管理人可对Y类基金份额豁免申购限制和申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的费用除外）。本基金Y类基金份额申购、赎回费率等相关规则以及向公众发售的具体时间详见更新的招募说明书及相关公告。

4.投资管理

本基金将对A类基金份额和Y类基金份额的资产合并进行投资管理。

5.信息披露

基金管理人分别公布A类基金份额和Y类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

6.表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额和每一份Y类基金份额拥有平等的投票权。

7.收益分配方式

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

本基金A类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资。若投资者不选择，本基金A类基金份额的默认的收益分配方式是现金分红。本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。

同一投资人在同一销售机构持有的某类基金份额只能选择一种分红方式；红利再投资形成的基金份额在对应认购/申购/转换转入份额锁定持有期到期后即可进行赎回或转换转出，不收取赎回费用；

基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值；即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

本基金各类别基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；

法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

8.适用的销售机构

本基金Y类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。

9.其他重要事项

本基金根据《暂行规定》要求，针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别，即Y类基金份额；相关修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据相关法律法规及《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。同时，在《托管协议》中更新托管人经营范围，亦对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。

《基金合同》、《托管协议》的具体修改详见附件，并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。

上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同约定。上述修订自2024年9月27日起生效。

本公告仅对本基金增设Y类基金份额等有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.igwfmc.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的本基金《基金合同》、《托管协议》、招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客户服务热线：400-8888-606（免长话费），或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二〇二四年九月二十七日

附录：景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同、托管协议修改对照表

景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同

修改对照表

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景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议

修改对照表

■

关于景顺长城景丰货币市场基金A类份额

和B类份额调整大额申购

（含日常申购和定期定额投资）

及转换转入限制的公告

公告送出日期：2024年9月27日

1.公告基本信息

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注：1、景顺长城景丰货币市场基金B类基金份额尚未开放定期定额投资业务。2、景顺长城景丰货币市场基金A类、B类和E类基金份额暂未开通相互之间的转换业务。

2.其他需要提示的事项

1、景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已发布《关于景顺长城景丰货币市场基金A类和B类份额暂停接受伍万元以上申购（含日常申购和定期定额申购）及转换转入业务的公告》和《关于景顺长城景丰货币市场基金E类份额限制接受伍佰万元以上申购（含日常申购和定期定额投资）及转换转入业务的公告》。

为了更好地满足投资者的理财需求，保障基金平稳运作，决定自2024年9月27日起，对投资人申购（含日常申购和定期定额投资，下同）及转换转入本基金A类和 B类份额做以下申请金额限制业务调整，具体如下：单日每个基金账户的累计申请金额应小于或等于500万元（本基金A、B两类基金份额申请金额予以合计），如单日单个基金账户的累计申请金额超过500万元，基金管理人有权部分或全部拒绝该等申请。

2、本基金E类份额已于2024年4月19日限制接受伍佰万元以上申购（含日常申购和定期定额投资）及转换转入业务。

3、如果投资者转换转入本基金按照上述规则确认失败的，其原基金转换转出的申请也将确认失败，原基金份额保持不变。

4、关于恢复本基金上述业务的时间，本公司将另行公告。除另有公告外，在上述业务限制期间，本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。

5、转换业务的申请金额为基金转换转出时的初始金额。

6、敬请投资者留意相关公告。如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-8888-606（免长话费），或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。投资者欲了解本基金详细情况，请阅读刊登于基金管理人官网相关信息披露文件。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

关于景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金

恢复接受伍佰万元以上申购

（含日常申购和定期定额投资）

及转换转入业务的公告

公告送出日期：2024年9月27日

1.公告基本信息

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2.其他需要提示的事项

1、景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年9月27日起，取消对景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在申购（含日常申购和定期定额投资，下同）、转换转入业务的大额交易限制，本基金首次申购最低限额为1元，追加申购不受首次申购最低金额的限制。投资人应当遵循销售机构的规定提交业务申请。

2、本基金的销售机构以及该销售机构业务情况及规则，以各销售机构规定为准，敬请投资者留意各销售机构的有关公告。

3、如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-8888-606（免长话费），或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。投资者欲了解本基金详细情况，请阅读刊登于基金管理人官网及《上海证券报》的相关信息披露文件。

4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

景顺长城保守养老目标一年持有期

混合型基金中基金（FOF）关于Y类基金份额

开放日常申购及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2024年9月27日

1.公告基本信息

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注：（1）景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类基金份额已开放申购、转换及定期定额投资业务。

（2）本基金的Y类基金份额为针对个人养老金投资基金业务设立的单独的基金份额类别，投资者仅能通过个人养老金资金账户购买Y类基金份额参与个人养老金投资基金业务。Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应当遵守国家关于个人养老金账户管理的规定。

（3）本基金的最短持有期限为一年。投资者可以申购本基金Y类份额的申购起始日为 2024年9月27日，申购份额对应的赎回起始日为从首个申购确认日起一年后的年度对应日，具体计算规则详见下文关于份额持有期的表述，请投资者关注。

（4）本基金Y类份额暂不开放转换业务，开放时间将另行公告。

2.日常申购、赎回及定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理本基金Y类基金份额的申购（含日常申购和定期定额投资，下同）、赎回等业务，如果投资人多次申购本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同。申购和赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开展申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

每个账户首次申购的最低金额为1元（含申购费）。追加申购不受首次申购最低金额的限制（具体以各家销售机构或基金管理人公告为准）。投资者可多次申购，除招募说明书或更新的招募说明书另有规定外，对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限限制。基金管理人对单个投资人累计持有的基金份额不设上限，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

3.2申购费率

1、本基金的申购费用由申购本基金的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金A类基金份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

拟实施特定申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括：

（1）依法设立的基本养老保险基金；

（2）依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划）

（3）企业年金养老金产品；

（4）个人税收递延型商业养老保险产品；

（5）养老目标证券投资基金；

（6）商业养老金；

（7）团体养老保障产品；

（8）养老理财产品；

（9）经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金客户类型。

本基金暂不开通直销柜台Y类基金份额申购业务。如将来出现可以投资本基金的享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入养老金客户范围。

本基金的申购费率随申购金额的增加而递减。

通过基金管理人的直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表：

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其他投资者申购本基金A类基金份额和Y类基金份额的申购费率见下表：

■

注：养老金客户通过基金管理人直销柜台转换转入（如开通）至本基金时，申购补差费享受上述同等折扣优惠。

根据《暂行规定》要求，本基金Y类基金份额可以豁免申购费，详见更新的招募说明书或有关公告。

基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金申购费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

3.3其他与申购相关的事项

无

4.日常赎回业务

4.1 份额持有期

本基金对每份基金份额设置一年持有期。

对于每份基金份额，一年持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）、该基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）或该基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）。

对于每份基金份额，一年持有期到期日指该基金份额一年持有期起始日一年后的年度对应日。年度对应日，指某一个特定日期在后续年度中的对应日期，如该年无此对应日期，则取该年对应月份的最后一日；如该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

在基金份额的一年持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；基金份额的一年持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请；因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的一年持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回和转换转出业务的，该基金份额的一年持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以对一年持有期的设置及规则进行调整，并提前公告。

如法律法规或监管机构以后允许养老目标基金无需设投资者最短持有期限或缩短投资者最短持有期限，基金管理人在履行适当程序后，可以取消或变更对本基金每份基金份额的一年持有期限的限制，具体实施日期及安排见基金管理人届时的公告。

4.2赎回份额限制

本基金不设最低赎回份额（其他销售机构另有规定的，从其规定），但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时，余额部分基金份额必须一同全部赎回。

4.3赎回费率

本基金不收取赎回费。每笔基金份额满一年持有期后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。红利再投资形成的基金份额在对应认购/申购/转换转入份额锁定持有期到期后即可进行赎回或转换转出，不收取赎回费用。针对Y类基金份额，办理继承等事项的，应当通过份额赎回方式办理，不受“最短持有期限”限制。法律法规和监管机构另有规定的从其规定。

4.4其他与赎回相关的事项

无。

5.定期定额投资业务

(下转99版)