摩根基金管理（中国）有限公司
关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2024-09-27
来源：上海证券报
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号），经与托管行协商一致，本公司决定对旗下基金（ETF除外）所持有的停牌股票国泰君安（601211）、海通证券（600837）自2024年9月26日起采用指数收益法进行估值。同时，对ETF联接基金持有的相关标的ETF，考虑上述股票估值调整因素对标的ETF份额净值的影响后进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，ETF联接基金持有的相关标的ETF将恢复采用当日份额净值进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。
摩根基金管理（中国）有限公司
2024年9月27日
