国投瑞银基金管理有限公司
关于旗下部分基金
改聘会计师事务所的公告
2024-09-27
来源：上海证券报
公告送出日期：2024年9月27日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
（1）上述变更事项，已由国投瑞银基金管理有限公司内部决议程序审议通过，并已按照相关规定及基金合同约定通知基金托管人。
（2）投资者也可通过以下途径咨询有关详情：
国投瑞银基金管理有限公司
客服热线：400-880-6868、0755-83160000。
网站：http://www.ubssdic.com
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2024年9月27日
国投瑞银基金管理有限公司
关于旗下基金估值调整的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）的有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2024年9月26日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下证券投资基金（ETF基金除外）持有的停牌股票国泰君安（代码：601211）和海通证券（代码：600837）采用“指数收益法”进行估值调整。
同时对ETF联接基金持有的相关标的ETF，考虑上述股票估值调整因素对标的ETF份额净值的影响后，按当日调整后的份额净值进行估值。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站（http://www.ubssdic.com）或拨打客户服务热线400-880-6868咨询有关信息。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2024年9月27日
