富国基金管理有限公司关于调整旗下基金
长期停牌股票估值方法的公告
2024-09-27
来源：上海证券报
为保护投资者的利益，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]第13号）、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的有关规定，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，决定对本公司旗下基金（ETF 除外）持有的“国泰君安”（证券代码：601211）、“海通证券”（证券代码：600837）进行估值调整，自2024年09月26日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用按市场价格进行估值，届时将不再另行公告。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2024年09月27日
