广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于对子公司担保的进展公告
证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2024-040
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于对子公司担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：控股子公司广州国测规划信息技术有限公司（以下简称“广州国测”），本次担保不属于关联担保。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）为广州国测提供的担保额度为2,500.00万元。截至本公告披露日，公司已实际为广州国测提供的担保余额为2,500.00万元；
●反担保情况：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●特别风险提示：被担保人广州国测资产负债率超过70%。
一、担保情况概述
2024年5月17日，公司召开第十一届董事会第九次会议，并于2024年6月4日召开2024年第一次临时股东会审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》，同意公司为控股子公司广州国测提供不超过1亿元的担保，授权有效期自2024年第一次临时股东会审议通过本事项之日起12个月。具体内容详见公司于 2024年5月18日披露的《关于为子公司提供担保计划的公告》。
近日，广州国测与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行”）签订《融资额度协议》，约定融资额度金额总计2,500.00万元，同时公司与浦发银行签订《最高额保证合同》，为广州国测在浦发银行申请的上述借款提供连带责任保证担保，担保期限均为主合同项下债务履行期届满之日起三年。以上担保不存在反担保。
本次担保事项在股东会授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
名称：广州国测规划信息技术有限公司
统一社会信用代码：91440106741881087G
注册地址：广州市天河区明旭街1号310房
主要办公地点：广州市天河区珠江东路32号利通广场801室
法定代表人：卓祖明
注册资本：5,305,778元人民币
经营范围：地理遥感信息服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；地质灾害治理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理等；公司的经营范围以最终工商登记的经营范围为准。
广州国测为公司控股子公司，公司持有其53.0851%的股份。
（二）财务数据
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
保证人： 广东梅雁吉祥水电股份有限公司
债权人： 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
担保期限：三年
担保金额：人民币2,500.00万元
担保方式： 连带责任保证
担保范围：合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足被担保人广州国测的生产经营需要，其经营稳定，无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务管理等方面的实际控制权，能够切实做到有效的监督和管控，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为3.7亿元（含已批准的担保额度内尚未使用额度），占公司最近一期经审计净资产的16.17%；实际对外担保的余额为2.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.89%，均为公司对合并报表范围内子公司提供担保。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会
2024年10月1日
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-039
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。
重要内容提示：
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一、回购审批情况和回购方案内容
1、公司董事长、总经理张能勇先生于2024年6月21日提议以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份用于维护公司价值及股东权益。
2、2024年6月27日，公司召开第十一届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于4,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。回购价格不超过人民币3.14元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。
3、本次回购股份事项的具体内容详见公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站披露的《关于董事长提议回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的提示性公告》、2024年6月28日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》及2024年7月3日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
二、回购实施情况
1、2024年7月9日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份3,100,000股，占公司目前总股本股的比例为0.16%，购买的最高价为1.64元/股、最低价为1.63元/股，已支付的总金额为人民币5,061,369元（不含交易费用）。
2、2024年9月27 日，公司已完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份23,879,700股，占公司总股本的比例为1.26%，回购的最高价为1.79元/股、最低价为1.60元/股，回购均价为1.689元/股，已支付的总金额为人民币40,341,849.82元（不含交易费用）。
3、公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额均符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公 司已按披露的回购方案完成回购。
4、本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，本次回购方案的实施不会对公司日常经营、财务、债务履行能力、未来发展等产生重大影响。本次回购计划的实施不会导致公司控制权的变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2024年6月22日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长提议回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的提示性公告》，截至本公告披露日，公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员自披露首次回购股份事项之日至本公告披露日期间，均不存在买卖公司股票的情况。
四、股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
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五、已回购股份的处理安排
公司本次回购股份合计23,879,700股，暂时存放于公司开立的回购专用证券账户。根据回购股份方案，公司本次回购股份将在披露本公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，公司如未能在股份回购完成之后3年内实施上述用途，尚未使用的部分将予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
2024年10月1日
