2024年

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宏辉果蔬股份有限公司
关于“宏辉转债”转股结果暨股份变动的公告

2024-10-09 来源:上海证券报

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2024-054

转债代码:113565 转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于“宏辉转债”转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 转股情况:自2024年7月1日至2024年9月30日期间,累计有13,000元宏辉转债转换成公司股票,因转股形成的股份数量为2,221股。截至2024年9月30日,累计有107,317,000元宏辉转债转换成公司股票,因转股形成的股份数量为10,759,927股,占可转债转股前公司已发行股份总额的3.29%。

● 未转股可转债情况:截至2024年9月30日,尚未转股的宏辉转债金额为人民币224,667,000元,占宏辉转债发行总量的比例为67.67%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2969号)核准,公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额33,200万元。本次发行的可转债向公司在股权登记日(2020年2月25日)收市后登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分网上发行,余额全部由保荐机构(主承销商)包销。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]67号”文同意,公司33,200万元可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“宏辉转债”,债券代码“113565”。

根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,公司本次发行的宏辉转债自2020年9月3日起可转换为公司A股股份,初始转股价格为14.61元/股,目前转股价格为5.85元/股。

因触发回售条款,“宏辉转债”于2024年6月5日至2024年6月12日进行回售申报,回售申报期内,有效申报数量为160张,面值16,000元。根据回售的有效申报数量,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年6月17日注销“宏辉转债”16,000元。

二、宏辉转债本次转股情况

(一)宏辉转债自2024年7月1日至2024年9月30日期间,累计有13,000元宏辉转债转换成公司股票,因转股形成的股份数量为2,221股。截至2024年9月30日,累计有107,317,000元宏辉转债转换成公司股票,因转股形成的股份数量为10,759,927股,占可转债转股前公司已发行股份总额的3.29%。

(二)未转股可转债情况:截至2024年9月30日,尚未转股的宏辉转债金额为人民币224,667,000元,占宏辉转债发行总量的比例为67.67%。

三、股本变动情况

单位:股

四、其他

联系地址:汕头市龙湖区玉津中路13号(515041)

联系电话:0754-88802291

传真:0754-88810112

邮箱: ird@greatsunfoods.com

联系人:吴燕娟

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2024年10月9日