利群商业集团股份有限公司
关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2024-076
债券代码：113033 债券简称：利群转债
利群商业集团股份有限公司
关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币10,000万元且不超过20,000万元，以集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份的价格不超过7.00元/股，回购的股份将用于转换公司可转债。
具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-066）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号一一回购股份》等相关规定，现将公司截至2024年9月末回购股份情况公告如下：
截至2024年9月末，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份8,924,293股，已回购股份占公司总股本（2024年9月30日的总股本862,197,716股）的比例为1.04%，回购成交的最高价为5.08元/股，最低价为5.00元/股，支付的资金总额为人民币44,827,450.96元（不含佣金、过户费等交易费用）。本次回购股份事项符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司董事会
2024年10月9日
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2024-075
债券代码：113033 债券简称：利群转债
利群商业集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：截至2024年9月30日，累计有251,889,000元“利群转债”已转换为利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股形成的股份数量累计为51,749,359股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.01%。
● 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“利群转债”金额为人民币1,548,111,000元，占“利群转债”发行总量的86.0062%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，公司于2020年4月1日公开发行了1,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000万元。
（二）经上海证券交易所同意，公司180,000万元可转换公司债券于2020年4月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。
（三）根据有关规定和《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“利群转债”自2020 年10月9日起可转换为本公司股份，初始转股价格7.16元/股，当期有效转股价格为4.86元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）“利群转债”转股期起止日期为2020年10月9日至2026年3月31日。在2024年7月1日至2024年9月30日期间，共有251,280,000元“利群转债”转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为51,637,295股。
（二）截至2024年9月30日，尚未转股的“利群转债”金额为人民币1,548,111,000元，占“利群转债”发行总量的86.0062%。
三、股本变动情况
公司股份结构变动如下：
单位：股
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注：自2024年8月30日至2024年9月30日，受公司可转债转股影响，公司第一大股东、实际控制人及其一致行动人在持股数量不变的情况下，合计持股比例由45.64%被动稀释至44.35%。
四、其他
投资者如需要了解利群转债的详细发行条款，请查阅2020年3月30日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》的《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站的募集说明书全文。
联系部门：公司证券部
咨询电话：0532-58668898
特此公告。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2024年10月9日
