上海风语筑文化科技股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-059

债券代码：113643 债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●累计转股情况：风语转债于2022年10月10日开始转股，截至2024年9月30日，累计已有103,000元风语转债转换为公司股份，因转股形成的股份数量为6,743股，占风语转债转股前公司已发行股份总数的0.0011%。

●未转股风语转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的风语转债金额为499,897,000元，占风语转债发行总额的99.9794%。

●本季度转股情况：2024年7月1日至2024年9月30日期间，“风语转债”未发生转股情况。

一、风语转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026号）的核准，公司于2022年3月25日公开发行了5,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币5亿元（含本数），期限6年。债券利率第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.0%、第六年为2.5%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]105号文同意，公司5亿元可转换公司债券于2022年4月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“风语转债”，债券代码“113643”。

根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债自发行结束之日（2022年3月31日）起满六个月后的第一个交易日（2022年10月10日）可转换为公司股票，初始转股价格为22.15元/股。风语转债的转股价格自2022年7月14日起，由原来的22.15元/股调整为15.26元/股。具体内容详见公司于2022年7月8日在上海证券交易所网站披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-050）；风语转债的转股价格自2023年6月20日起，由原来的15.26元/股调整为15.23元/股。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-045）；风语转债的转股价格自2024年6月7日起，由原来的15.23元/股调整为15.03元/股。具体内容详见公司于2024年6月1日在上海证券交易所网站披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-032）。

二、风语转债本次转股情况

（一）风语转债转股情况

风语转债自2022年10月10日起可转换为公司股份，转股期限至2028年3月24日。截至2024年9月30日，风语转债累计已有103,000元转换为公司股份，累计转股数为6,743股，占风语转债转股前公司已发行股份总数的0.0011%。其中，2024年7月1日至2024年9月30日期间，“风语转债”未发生转股情况。

（二）风语转债未转股情况

截至2024年9月30日，尚未转股的风语转债金额为499,897,000元，占风语转债发行总额的99.9794%。

三、股份变动情况

单位：股

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四、联系方式

联系方式：董事会秘书办公室

电话：021-56206468

传真：021-56206468

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2024年10月9日