2024年

10月9日

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新希望乳业股份有限公司
2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告

2024-10-09 来源:上海证券报

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2024-060

债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司

2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、股票代码:002946,股票简称:新乳业;

2、债券代码:128142,债券简称:新乳转债;

3、转股价格:18.23元/股;

4、转股时间:2021年6月24日至2026年12月17日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定,新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、可转债发行上市基本概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614号”核准,公司于2020年12月18日公开发行了718万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额71,800.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上〔2021〕63号”文同意,公司71,800.00万元可转换公司债券于2021年1月19日起在深交所挂牌交易,债券简称“新乳转债”,债券代码“128142”。

根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“新乳转债”自2021年6月24日起可转换为公司股份,初始转股价格为18.69元/股。

2021年5月12日,因公司实施2020年限制性股票激励计划,“新乳转债”转股价格由18.69元/股调整为18.54元/股。

2021年6月23日,因公司实施2020年度权益分派方案,“新乳转债”转股价格由18.54元/股调整为18.47元/股。

2022年6月15日,因公司实施2021年度权益分派方案,“新乳转债”转股价格由18.47元/股调整为18.40元/股。

2023年6月20日,因公司实施2022年度权益分派方案,“新乳转债”转股价格由18.40元/股调整为18.32元/股。

2023年7月19日,因公司回购注销部分限制性股票,“新乳转债”转股价格由18.32元/股调整为18.33元/股。

2024年6月7日,因公司回购注销部分限制性股票,“新乳转债”转股价格由18.33元/股调整为18.38元/股。

2024年7月9日,因公司实施2023年度权益分派,“新乳转债”转股价格由18.38元/股调整为18.23元/股。

二、新乳转债转股及股份变动情况

2024年第三季度,“新乳转债”因转股减少金额为0元,减少数量为0张,转股数量为0股。截至2024年9月30日,剩余可转债金额为71,796.05万元,剩余可转债数量717.9605万张。

2024年第三季度具体的股份变动情况为:

单位:股

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室咨询电话028-86748930进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年9月30日新乳业股本结构表;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年9月30日新乳转债股本结构表。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2024年10月9日