浙江新安化工集团股份有限公司
关于套期保值业务进展情况的公告
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-056号
浙江新安化工集团股份有限公司
关于套期保值业务进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●套期保值业务已确认投资收益：人民币约1,400万元（数据未经审计）。
●对当期损益的影响：上述套期保值业务已确认的投资收益将影响公司2024年利润总额约1,400万元，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
一、套期保值业务基本情况
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，为降低公司生产经营相关原材料现货市场价格波动带来的不确定性影响，公司结合销售和生产采购计划安排，在保证正常生产经营的前提下，在境内期货交易所开展工业硅等品种的套期保值业务，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于开展套期保值业务的公告》。
二、套期保值业务的进展情况
今年以来，公司严格按照《套期保值管理制度》规定，根据相关原材料市场价格波动情况，对销售和生产采购计划进行及时调整与统筹安排，尽可能减少产品现货与期货价格波动对公司带来的不确定性影响。
三、套期保值业务对上市公司的影响
上述套期保值业务已确认的投资收益将影响公司2024年利润总额约1,400万元，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2024年10月10日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-057号
浙江新安化工集团股份有限公司
关于公司及控股子公司
提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
浙江开化合成材料有限公司（以下简称“开化合成”）
镇江江南化工有限公司（以下简称“镇江江南”）
合肥星宇化学有限责任公司（以下简称“合肥星宇”）
宁夏新安科技有限公司（以下简称“宁夏新安”）
福建新安科技有限责任公司（以下简称“福建新安”）
甘肃西部鑫宇化学有限公司（以下简称“西部鑫宇”）
新安硅材料（盐津）有限公司（以下简称“新安硅材料”）
福建福杭新业科技股份有限公司（以下简称“福杭新业”）
湖北皇恩烨新材料科技有限公司（以下简称“湖北皇恩烨”）
浙江启源新材料有限公司（以下简称“启源新材”）
●担保金额：截至2024年9月30日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供担保总额为17.0355亿元。
●本次担保是否有反担保：公司控股子公司合肥星宇其他股东以股份比例为本公司的担保提供反担保，公司控股子公司福杭新业其他股东以股份比例提供同比例担保。
●无逾期对外担保情况
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足业务发展及日常经营资金实际需求，有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准担保额度内，公司及控股子公司近期实际发生如下担保，并签署相关担保合同，主要内容如下：
单位：万元
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注：本月福建新安、福杭新业、本公司和湖北皇恩烨因实际融资金额变化导致担保实际金额发生变化外，其他公司担保实际发生金额本月没有变化。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司2023年年度股东大会审议通过了《2024年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。
（三）年度预计担保使用情况
截止9月30日，公司控股子公司提供担保预计额度的使用情况：
单位：万元
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二、被担保方基本情况
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注：上述数据为各子公司2023年12月31日经审计数据。
三、担保的必要性和合理性
上述担保均为公司与控股子公司之间的担保，公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司控股子公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止9月30日，公司及其控股子公司对外担保总额0元。公司对控股子公司已提供担保总额17.0355亿元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净资产的13.50%。公司截至目前无逾期担保情况发生。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2024年10月10日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-058号
浙江新安化工集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事余成根先生提交的书面辞职报告，余成根先生因工作调动申请辞去公司董事职务。余成根先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，余成根先生不再担任公司董事会董事职务，亦不在公司担任其他职务。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，且不会影响公司董事会的正常运作。
董事会对余成根先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢！
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2024年10月10日
