招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金2024年度第一次分红公告

公告送出日期：2024年10月14日

1、 公告基本信息

■

2、与分红相关的其他信息

■

3、其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年10月16日自基金托管账户划出。

2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2024年10月16日直接计入其基金账户，并自2024年10月16日起计算持有天数。2024年10月17日起投资者可以查询、赎回。

3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2024年10月14日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3咨询办法

1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。

2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本公司官网）。

招商基金管理有限公司

2024年10月14日

关于暂停招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告

公告送出日期：2024年10月14日

1、公告基本信息

■

注：暂停大额定期定额投资起始日：2024年10月14日

限制定期定额投资金额：1,000,000.00元

2、其他需要提示的事项

为保障基金的平稳运作，维护基金份额持有人利益，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年10月14日起暂停招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）的大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务，如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过100万元，本基金有权部分或全部拒绝。

2024年10月16日起恢复本基金的大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务，届时将不再另行公告。

在上述期间的交易日，本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2024年10月14日