招商添悦纯债债券型证券投资基金
2024年度第一次分红公告

公告送出日期：2024年10月15日

1、 公告基本信息

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注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

2、与分红相关的其他信息

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3、其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年10月17日自基金托管账户划出。

2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2024年10月17日直接计入其基金账户，并自2024年10月17日起计算持有天数。2024年10月18日起投资者可以查询、赎回。

3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2024年10月15日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3咨询办法

1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。

2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本公司官网）。

招商基金管理有限公司

2024年10月15日

招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市

交易提示性公告

招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2024年10月15日开始在上海证券交易所上市交易。本基金场内简称：A500指数，扩位证券简称：A500指数ETF，证券代码：560610。

截至2024年10月14日，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例为基金资产净值的98.22%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话400-887-9555或登录本公司网站（www.cmfchina.com）咨询详情。

风险揭示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2024年10月15日

招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金

认购申请确认比例结果的公告

招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金（场内简称：招商高速公路REIT，基金代码：180203，以下简称“本基金”）的募集期为2024年10月8日起至2024年10月11日（含）。

根据《招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”)、《招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）以及《招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）等文件的有关约定，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对部分认购申请实施比例配售，现将相关情况公告如下：

一、认购及缴款情况

中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为5亿份，本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。本次初始战略配售基金份额为41,819.00万份，占发售份额总数的比例为83.6380%；本次网下发售的初始基金份额数量为5,726.70万份，占发售份额总数的比例为11.4534%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的70.00%；本次向公众投资者发售的初始基金份额数量为2,454.30万份，占发售份额总数的比例为4.9086%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的30.00%。

截至2024年10月11日，《发售公告》中披露的15家战略投资者皆已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为41,819万份，占基金发售份额总数的比例为83.6380%。战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效公告中披露。

截至2024年10月11日，《发售公告》中披露的20家网下投资者管理的22个有效报价配售对象已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为6,871万份。具体网下投资者获配明细将在本基金基金合同生效公告中披露。

截至2024年10月11日，公众投资者有效认购基金份额数量为3,205.9332万份。如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。

二、比例配售结果

（一）战略配售

本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基金份额一致，本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。

（二）网下发售

募集期间，网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向网下投资者发售的基金份额数量，本基金对有效认购且足额缴款的网下投资者及其管理的有效配售对象进行“全程比例配售”，所有配售对象将获得相同的配售比例。本基金网下投资者有效认购申请确认比例为83.34594673%，最终确认份额保留至整数位。

网下投资者认购申请确认份额=网下投资者提交的有效申请份额×网下投资者有效认购申请确认比例。该公式仅供参考，因比例配售后，所有网下投资者确认的份额需与本次拟向网下发售的基金份额总量相等，基金管理人将对投资者确认份额进行微调，投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。

（三）公众发售

募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对公众投资者的认购申请采用“末日比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记机构业务规则，本基金2024年10月11日(公众发售最后认购日)公众投资者有效认购申请实际确认比例为27.91411993%，最终确认份额保留至整数位。

公众投资者于场内提交认购申请的，认购申请确认份额的计算方式为：2024年10月11日公众投资者场内认购申请确认份额=2024年10月11日公众投资者场内提交的有效认购申请份额×公众投资者有效认购申请确认比例。

公众投资者于场外提交认购申请的，认购申请确认份额的计算方式为：2024年10月11日公众投资者场外认购申请确认份额=（2024年10月11日公众投资者场外提交的有效认购申请净认购金额÷发售价格）×公众投资者有效认购申请确认比例。

上述公式仅供参考，因比例配售后，所有公众投资者确认的份额需与本次拟向公众投资者发售的基金份额总量相等，基金管理人将对投资者确认份额进行微调，投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。

有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。

三、其他需要提示的事项

当发生部分确认时，公众投资者认购费率按照实际净认购金额所对应的费率计算。认购申请确认金额/份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。

网下投资者发生配售，未获配部分认购资金将于募集期结束后的4个工作日内退还至原账户。公众投资者发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的4个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至公众投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。由此产生的损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。

投资者可登录本公司网站（www.cmfchina.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-887-9555）咨询相关事宜。

特此公告

招商基金管理有限公司

2024年10月15日

关于招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金

增加西部证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司等

渠道为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）、浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署的基金销售协议，自2024年10月15日起，本公司将增加西部证券、浙商证券、华泰证券、中金公司、华创证券、中泰证券、东吴证券、国盛证券、广发证券为招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金（基金简称“招商中证A500ETF”,场内简称“A500指数”,扩位证券简称“A500指数ETF”）（基金代码：560610）的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

2、招商基金管理有限公司客户服务热线：4008879555（免长途话费）

3、销售机构客服电话及网址：

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二、风险提示：

投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2024年10月15日

关于恢复招商北证50成份指数型发起式证券投资基金

申购（含定期定额投资）和转换转入业务

并暂停大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告

公告送出日期：2024年10月15日

1、公告基本信息

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2、其他需要提示的事项

为保障基金的平稳运作，维护基金份额持有人利益，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）曾于2024年10月8日发布公告，自2024年10月8日起暂停招商北证50成份指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购（含定期定额投资）和转换转入业务。为满足投资者需求，本公司决定自2024年10月15日起恢复本基金的申购（含定期定额投资）和转换转入业务；同时，为保障基金的平稳运作，维护基金份额持有人利益，自2024年10月15日起暂停本基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务，如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过10万元，本基金有权部分或全部拒绝。

本基金设置了总规模上限，若T日的申购（含定期定额投资和转换转入，下同）申请全部确认后，基金的总规模超过上限，将对T日有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将依法退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担。基金总规模上限及具体确认规则详见本公司已发布的及将来不时更新的相关公告。因本基金每日规模和赎回情况不同，每个开放日的可申购额度以及投资者申购申请确认比例可能存在较大不确定性，不同开放日的申购申请确认比例也可能存在较大差异。敬请投资者关注相关业务规则及本公司发布的相关公告，并在购买本基金基金份额前充分考虑可能存在的相关风险。

在上述期间的交易日，本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2024年10月15日