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2024年

10月16日

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无锡派克新材料科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

2024-10-16 来源:上海证券报

证券代码:605123 证券简称:派克新材 公告编号:2024-036

无锡派克新材料科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡派克新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过12亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理,该12亿元额度可滚动使用,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的相关公告(公告编号:2023-044)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2024年5月10日,公司使用闲置募集资金人民币20,000万元购买了中国银行股份有限公司的可转让大额存单产品,具体内容详见公司于2024年5月11日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2024-013)。近日公司卖出15,000万元存单产品,公司收回本金15,000万元,并收到理财收益1,527,500.02元。上述本金及收益均已归还至募集资金账户。

2024年5月31日,公司使用闲置募集资金人民币15,000万元购买了中国农业银行股份有限公司的可转让大额存单产品,具体内容详见公司于2024年6月01日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2024-018)。近日公司卖出2,000万元存单产品,公司收回本金2,000万元,并收到理财收益174,944.44元。上述本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,尚未使用的募集资金管理额度为60,100.00万元。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2024年10月16日