烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于“艾迪转债”可选择回售结果的公告
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 公告编号：2024-061
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于“艾迪转债”可选择回售结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 回售期间：2024年10月8日至2024年10月14日
● 回售有效申报数量：20张
● 回售金额：2,009.60元（含利息）
● 回售资金发放日：2024年10月17日
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为100,000万元。为了进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司战略规划和实际经营情况需要，公司2024年第二次临时股东大会、2024年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，拟对部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关附加回售条款的规定，附加回售条款生效。
现根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就本次回售结果公告如下：
一、本次可转换回售的公告情况
2024年9月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于“艾迪转债”可选择回售的公告》（公告编号：2024-052），并分别于2024年9月27日、2024年10月10日、2024 年10月14日披露了关于“艾迪转债”可选择回售的提示性公告（公告编号分别为 2024-053、2024-056、2024-058）。
本次回售的转债代码为“113644”，回售价格为100.48元人民币/张（含当期利息）。回售申报期为2024年10月8日至2024年10月14日，回售申报已于2024年10月14日上海证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果及对公司的影响
“艾迪转债”的回售申报期为2024年10月8日至2024年10月14日，回售价格为100.48元人民币/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“艾迪转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为20张，回售金额为2,009.60元（含利息）。
（二）回售影响
本次“艾迪转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重大影响。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“艾迪转债”将继续在上海证券交易所交易。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2024年10月17日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-060
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年10月16日以现场结合通讯方式在公司办公楼9楼会议室召开；会议通知已于2024年10月13日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于不向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》
截至2024年10月16日，“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“艾迪转债”距离6年的存续届满尚远，近期公司股价受到宏观经济、市场环境等诸多因素的影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东权益，明确投资者预期，减少相应的审议程序，公司董事会建议本次不向下修正转股价格，同时在未来十二个月内（2024年10月16日至2025年10月15日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2024年10月17日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-059
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于不向下修正“艾迪转债”转股价格的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至2024年10月16日，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。
●经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“艾迪转债”转股价格，且自公司董事会审议通过之日起十二个月内（即2024年10月16日至2025年10月15日），如再次触发“艾迪转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满十二个月后，若再次触发“艾迪转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“艾迪转债”转股价格的向下修正权利。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年10月16日重新起算。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元。本次发行的可转换公司债券已于2022年5月12日在上海证券交易所上市交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。
二、 转股价格触发修正条件
根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
三、本次不向下修正“艾迪转债”转股价格的具体内容
截至2024年10月16日，“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“艾迪转债”距离6年的存续届满尚远，近期公司股价受到宏观经济、市场环境等诸多因素的影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东权益，明确投资者预期，减少相应的审议程序，公司董事会建议本次不向下修正转股价格，同时在未来十二个月内（2024年10月16日至2025年10月15日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2025年10月16日开始重新起算，若再次触发“艾迪转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“艾迪转债”的转股价格向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2024年10月17日
