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吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

2024-10-18 来源:上海证券报

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2024-025

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月20日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过35,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见公司于2024年5月21日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号2024-019)。

根据上述决议,公司使用7,000万元人民币闲置自有资金购买了方正证券股份有限公司理财产品,将具体情况公告如下:

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、公司与方正证券股份有限公司签署了《方正证券稳盛专享2号集合资产管理计划集合资产管理合同》,本合同主要条款如下(包括但不限于):

产品名称:方正证券稳盛专享2号集合资产管理计划

产品起息日:2024年10月16日

产品到期日:成立封闭30个自然日后每周二、三为开放期

产品类型:证券公司私募固定收益类集合资产管理计划

金额:人民币3000万元

资金来源:公司闲置自有资金

预期年化收益率:3.60%

投资范围:固定收益类:本计划主要投资于国债、地方政府债、政府机构债、中央票据、政策性金融债、金融债(含证券公司次级债券)、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交债、债券型基金、同业存单、货币市场基金、银行存款(包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、同业存款等各类存款,下同)等符合监管要求的标准化固定收益类资产。

本计划可参与债券正回购、债券逆回购业务(含质押式、买断式回购业务)、债券借贷。

期货和衍生品资产:国债期货。

2、公司与方正证券股份有限公司签署了《方正中期欣安1号集合资产管理计划资产管理合同》,本合同主要条款如下(包括但不限于):

产品名称:方正中期欣安1号集合资产管理计划

产品起息日:2024年10月16日

产品到期日:成立封闭30个自然日后每周一、二为开放期

产品类型:固定收益类集合资产管理计划

金额:人民币4000万元

资金来源:公司闲置自有资金

预期年化收益率:4.00%

投资范围:固定收益类:包括银行存款、现金、货币市场基金以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具;交易所和银行间市场交易的国债、公司债券(含非公开发行)、企业债券、中小企业集合票据、资产支持票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券逆回购、金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债、债券型证券投资基金。

三、受托方情况

受托方方正证券股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响;

2、资金存放与使用风险;

3、相关人员操作和道德风险。

(二)风险控制措施

1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化,分析相关变化对投资产品可能带来的不利影响,充分做好理财产品风险评估,严格控制投资风险,确保理财产品安全;

2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向,必要时组织对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;

3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、本公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

六、对公司日常经营的影响

公司在确保生产经营等资金需求的前提下,利用部分闲置自有资金购买理财产品,不会对公司生产经营产生不利影响,有利于提高闲置资金使用效率和收益水平,实现更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障公司和股东的利益。

七、风险提示

公司购买理财产品的投资范围主要是安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,委托理财的实际收益存在不确定性。

八、备查文件

1、方正证券稳盛专享2号集合资产管理计划集合资产管理合同;

2、方正中期欣安1号集合资产管理计划资产管理合同;

3、本次购买理财产品的银行凭证。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二四年十月十七日