广州维力医疗器械股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603309 证券简称：维力医疗

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：韩广源 主管会计工作负责人：祝一敏 会计机构负责人：祝一敏

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：韩广源 主管会计工作负责人：祝一敏 会计机构负责人：祝一敏

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：韩广源 主管会计工作负责人：祝一敏 会计机构负责人：祝一敏

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会

2024年10月19日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-051

广州维力医疗器械股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的会议通知和材料于2024年10月10日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月18日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗2024年第三季度报告》）

公司2024年第三季度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司投资的并购投资基金延期暨关联交易的议案》。

鉴于广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“钰维基金”）运营期限即将到期，所投资项目预计短期内无法实现退出，为保证基金合法正常运营，维护钰维基金全体合伙人的权益，公司与向彬先生、橡栎创业投资管理（广州）有限公司拟共同签署新的基金合伙协议，将钰维基金的运营期限延长两年，本次期限延长生效后，钰维基金运营期限届满日（基金到期日）为2026年12月12日（具体到期日以工商登记为准）。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于投资的并购投资基金延期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053））

本议案已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事向彬回避表决。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2024年10月19日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-052

广州维力医疗器械股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议的会议通知和材料于2024年10月10日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月18日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》；

监事会认为：《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司投资的并购投资基金延期暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次公司参与设立的并购投资基金延长运营期限是基于其实际情况的需要，符合其未来发展需求。本次事项的表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

监事会

2024年10月19日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-053

广州维力医疗器械股份有限公司

关于投资的并购投资基金延期

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）投资的广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“钰维基金”）拟将运营期限延长两年，具体到期日以工商登记为准。

● 钰维基金的有限合伙人之一向彬先生为公司董事长、实际控制人，是公司的关联自然人，故该事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 过去12个月关联交易（日常关联交易除外）：2024年5月，公司全资子公司WELL LEAD GLOBAL LIMITED（維力環球有限公司）与向彬先生共同出资1,000万美元设立墨西哥孙公司并投资建设生产基地，其中維力環球有限公司出资950万美元，持股95%，向彬先生出资50万美元，持股5%。

● 风险提示：并购投资基金未来收益在实现时间和金额上存在较大不确定性，存在一定投资风险。

一、关联交易概述

（一）基本情况

公司于2017年8月17日召开的第二届董事会第二十一次会议及2017年9月4日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于发起设立并购投资基金暨关联交易的议案》。为更好地利用资本市场，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，加强公司的投资能力，加快公司产业升级和发展的步伐，公司及公司董事长、实际控制人向彬先生与中钰资本于2017年8月17日签订了《共同发起设立中钰维力并购投资基金（有限合伙）之框架协议》，拟共同发起设立以医疗器械和医疗服务等领域企业投资整合为目的的并购投资基金。（具体内容详见公司于2017年8月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））的《维力医疗关于发起设立并购投资基金暨关联交易的公告》（2017-052））

2018年5月，公司与向彬先生、广州中钰天岸马股权投资基金管理有限公司（以下简称“中钰天岸马”）签署了《广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，中钰天岸马加入钰维基金，成为钰维基金的普通合伙人，总认缴出资人民币100万元，达孜中钰退出钰维基金。钰维基金的募资总额由人民币20,100万元变更为3,200万元,公司作为次级有限合伙人认缴出资人民币1,000万元，向彬先生作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币2,100万元。（具体内容详见公司于2018年5月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））的《维力医疗关于发起设立的并购投资基金变更普通合伙人和募资规模的公告》（2018-070））

2021年8月，公司与向彬先生、橡栎股权投资管理（广州）有限公司（2024年6月已更名为橡栎创业投资管理（广州）有限公司，以下简称“橡栎投资”）签署了《广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，橡栎投资加入钰维基金，成为钰维基金的普通合伙人，总认缴出资人民币100万元，中钰天岸马退出钰维基金。

鉴于钰维基金运营期限即将到期，所投资项目预计短期内无法实现退出，为保证基金合法正常运营，维护钰维基金全体合伙人的权益，公司与向彬先生、橡栎投资拟共同签署新的基金合伙协议，将钰维基金的运营期限延长两年，本次期限延长生效后，钰维基金运营期限届满日（基金到期日）为2026年12月12日（具体到期日以工商登记为准）。

（二）审议情况

公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。公司于2024年10月18日召开的第五届董事会第九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司投资的并购投资基金延期暨关联交易的议案》，关联董事向彬回避表决。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易（日常关联交易除外）

至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与向彬先生之间的关联交易（日常关联交易除外）达到3000万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联关系说明

向彬先生为公司董事长、实际控制人，通过高博投资（香港）有限公司间接持有公司31.39%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，属于公司关联自然人，该事项构成关联交易。

（二）关联人基本情况

向彬先生，公司董事长、实际控制人。公司董事会已对向彬先生基本情况及其交易履约能力进行了必要的调查，向彬先生资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、关联交易标的的基本情况

名称：广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：广州市番禺区南村镇万博二路79号2110房

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：橡栎股权投资管理（广州）有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5AN1943G

出资额：3200万人民币

经营范围：投资咨询服务、股权投资

全体合伙人及其出资：

■

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

■

注：上述2023年度财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计，2024年1-9月财务数据未经审计。

投资方向：医疗器械和医疗服务等领域。

投资情况：基金设立至今累计投资1个项目，合计投资金额3,000万元，目前已投项目尚未完成退出。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联交易不涉及资金投入，主要系钰维基金运营期限即将到期，将钰维基金的运营期限（退出期）延长两年，本次期限延长生效后，钰维基金运营期限届满日（基金到期日）为2026年12月12日（具体到期日以工商登记为准），延长期间不收取管理费，钰维基金各合伙人的投资金额、投资比例保持不变。

五、本次关联交易的必要性及对公司的影响

基于钰维基金实际运作情况，所投资项目预计短期内无法实现退出，本次延长钰维基金运营期限有利于更好地保证基金合法正常运营，从而保障全体合伙人利益。

本次延长钰维基金运营期限未改变公司原有权益，不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将密切关注钰维基金的后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

六、本次关联交易的审议程序

1、董事会审议情况

2024年10月18日，公司第五届董事会第九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司投资的并购投资基金延期暨关联交易的议案》，关联董事向彬回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

2024年10月18日，公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司投资的并购投资基金延期暨关联交易的议案》，全体独立董事发表意见如下：

本次延长基金运营期限是基于客观情况的调整，符合相关法律法规规定，方案合理、可行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时关联董事应回避表决，同意将该议案提交董事会审议。

七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

2024年5月，公司以自有资金950万美元对全资子公司WELL LEAD GLOBAL LIMITED（維力環球有限公司）进行增资，并以維力環球有限公司作为出资主体，与向彬先生共同出资1,000万美元（实际投资金额以相关主管部门批准金额为准）设立墨西哥孙公司并投资建设生产基地，其中維力環球有限公司出资950万美元，持股95%，向彬出资50万美元，持股5%。（具体内容详见公司于2024年5月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于对全资子公司增资并对外投资设立境外孙公司暨关联交易的公告》（2024-026））截至本公告披露日，墨西哥孙公司已完成了国内境外投资备案手续以及墨西哥当地投资许可和企业登记等审批手续，全资子公司WELL LEAD GLOBAL LIMITED（維力環球有限公司）已实际出资143万美元，向彬先生暂未实际出资。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2024年10月19日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-054

广州维力医疗器械股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月1日(星期五) 上午 10:00-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频录播结合网络文字互动

投资者可于2024年10月25日(星期五)至10月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱visitor@welllead.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月19日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月1日上午10:00-11:30举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动召开，公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月1日 上午 10:00-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

公司副董事长兼总经理韩广源先生、独立董事欧阳文晋先生、副总经理兼董事会秘书陈斌先生、财务总监祝一敏女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月1日上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年10月25日(星期五)至10月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱visitor@welllead.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李探春、陈丹娜

电话：020-39945995

邮箱：visitor@welllead.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2024年10月19日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-055

广州维力医疗器械股份有限公司

关于股东股份延期质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日，公司第二大股东广州松维企业管理咨询有限公司合计持有公司股份39,064,856股，占公司总股本的13.33%，累计质押公司股份19,350,000股，占其所持公司股份的49.53%，占公司总股本的6.60%。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”“维力医疗”）于近日接到公司第二大股东广州松维企业管理咨询有限公司（以下简称“广州松维”）函告，获悉其将持有的本公司部分股份办理了延期质押。具体情况如下：

一、股东股份延期质押的基本情况

2022年10月20日，广州松维将持有的公司14,000,000股无限售流通股质押给招商证券股份有限公司，质押期限自2022年10月20日起至2023年10月19日。具体内容详见公司于2022年10月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于股东股份质押的公告》（2022-054）。

2023年10月19日，广州松维将上述质押给招商证券股份有限公司的维力医疗14,000,000股无限售流通股办理了延期质押，并将持有的本公司5,350,000股无限售流通股办理了补充质押。具体内容详见公司于2023年10月20日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于股东股份延期质押及补充质押的公告》（2023-056）。

近日，经双方协商，广州松维将上述质押给招商证券股份有限公司的维力医疗合计19,350,000股无限售流通股再次办理了延期质押，具体信息如下：

■

上述质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，广州松维及其一致行动人累计质押股份情况如下：

■

广州松维资信状况良好，具备履约能力，质押的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若公司股价波动到预警线时，广州松维将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。公司将持续关注广州松维的股权质押风险，并根据实际情况履行信息披露义务。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2024年10月19日