上海威派格智慧水务股份有限公司
关于可转换公司债券债权清偿事项的公告

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-099

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于可转换公司债券债权清偿事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 债权清偿相关事宜：

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年5月18日和2024年6月28日发布了《公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-049）及《公司关于减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-075），因公司注销部分股份并相应减少注册资本，自相应公告披露之日起四十五日内，公司债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。截至2024年8月12日，债权申报登记期满，部分可转换债券持有人要求公司提前清偿所持威派转债。前期公司已就该债权清偿事宜披露清偿工作计划及进展，目前最终登记事宜已完成，公司已根据清偿程序正式启动清偿款项支付及相关债券注销工作，并严格履行清偿相关合规程序。

● 本次债权清偿的有关情况：

因可转债处于持续交易状态，预计本次对债权人清偿金额为本金1,356,000元，清偿债券注销张数为13,560张。

一、本次债权清偿的决策程序与工作进展

1、公司分别于2024年5月18日和2024年6月28日发布《公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-049）及《公司关于减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-075），披露了公司注销部分股份并相应减少注册资本的有关事项，相关事项已经第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十二次临时会议、2023年年度股东大会和公司2024年第三次临时股东大会审议通过。自相应公告披露之日起四十五日内，公司债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，截至2024年8月12日，债权申报登记期满，部分可转换债券持有人要求公司提前清偿所持威派转债。

2、就本次可转换公司债券债权清偿事项，公司已披露了清偿工作计划，详见公司于2024年10月9日披露的《公司关于减资涉及债权清偿事项的公告》（公告编号：2024-097）。

3、目前，债券清偿最终登记事宜已完成，公司已根据清偿程序正式启动清偿款项支付及相关债券注销工作。因可转债处于持续交易状态，预计本次对债权人清偿金额为本金1,356,000元，债券清偿注销张数为13,560张。

注：为保证“威派转债”注销及清偿顺利开展，债券持有人在注销程序启动至注销完成期间若因债券持有人买卖、持有债券被冻结、设立质权或其他第三者权益等原因导致注销失败，公司将不承担责任。

二、本次债权清偿情况

（一）本次债权清偿的原因及依据

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司减少注册资本，需通知债权人，债权人自通知公告发出之日起四十五日，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。公司分别于2024年5月18日和2024年6月28日披露了减少注册资本暨通知债权人的相关公告，截至2024年8月12日，债权申报登记期满，部分可转换债券持有人要求公司提前清偿所持威派转债。

（二）本次债权清偿的数量和金额

根据已登记的债权清偿申报，本次预计清偿的可转债张数为13,560张，清偿本金1,356,000元，利息以第四年票面利率1.8%计息，即每张债券利息为100×1.80%×t/365（t为计息天数，即自2023年11月9日至注销完成日）。可转换公司债券持有人应当根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定缴纳相关税费。

三、说明及承诺

公司董事会说明：本次清偿注销可转债事项涉及的决策程序、信息披露符合相关法律法规的规定，不存在损害债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次清偿注销可转债涉及的对象、持有数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关债券持有人本次清偿事宜，且相关清偿对象未就清偿注销事宜表示异议。如因本次清偿注销与有关转债持有人产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司

董事会

2024年10月22日