永泰运化工物流股份有限公司关于部分募投项目结项并注销部分募集资金专户的公告

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-077

永泰运化工物流股份有限公司关于部分募投项目结项并注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募投项目“化工物流装备购置项目”整体已达到预定可使用状态，公司决定对该项目予以结项。

2、“化工物流装备购置项目”对应项目下的募集资金专户中募集资金已使用完毕，为方便账户管理，公司已对其进行销户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]707号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行2,597万股新股，发行价为人民币30.46元/股，股票发行募集资金总额为79,104.62万元，扣除与发行有关的费用11,934.44万元，公司实际募集资金净额为67,170.18万元。上述资金已于2022年4月26日到位，到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2022]162号”《验资报告》予以验证。根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等要求，公司对募集资金采用了专户存储制度，到账后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金专户账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。

二、募投项目情况

截至2024年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

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注：1.天津瀚诺威国际物流有限公司现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司。

2.以上募集资金使用情况未经会计师事务所鉴证。

三、本次结项募投项目的具体情况

“化工物流装备购置项目”实施主体为公司全资子公司香港永泰化工物流有限公司（以下简称“香港永泰”），实施内容为购买化工品罐式集装箱，升级公司化工物流装备硬件服务能力，提升公司物流资源协同性以及满足客户多样化服务需求。相关罐式集装箱的采购计划由香港永泰结合市场价格波动、自身业务需求、行业交易惯例等因素与供应商协商确定。因部分罐式集装箱因技术参数要求较高及相关制造工艺复杂等原因，公司于2024年6月28日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“化工物流装备购置项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年12月。近日，相关供应商已向香港永泰交付完毕全部罐式集装箱，香港永泰完成对本次募投项目项下的化工品罐式集装箱的验收工作。该项目整体已达到预定可使用状态，公司决定予以结项。

“化工物流装备购置项目”的募集资金承诺投资金额为10,854.83万元，该项目累计投入募集资金11,292.64万元（含理财及利息收入扣除手续费净额等），募集资金投入比例为104.03%。

四、本次结项募投项目对应项下的募集资金专户注销情况

“化工物流装备购置项目”对应项目下的募集资金专户中募集资金已使用完毕，为方便账户管理，对其进行销户：

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注：“化工物流装备购置项目”原实施主体为公司，由于集装箱运输船舶、化工品罐式集装箱等化工装备价格波动因素，为避免相关风险，公司结合主营业务需求、发展战略规划、资金使用效益等，合理变更了募投项目，于2022年8月21日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议以及2022年9月9日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，于2023年2月9日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及2023年3月1日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，实施主体最终变更为香港永泰。

截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。上述募集资金专户注销后，公司就该募集资金账户与银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

五、备查文件

1、募集资金专项账户销户证明。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2024年10月22日