广东丸美生物技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-042
广东丸美生物技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托人：重庆银行股份有限公司两江分行
● 委托理财产品名称：重庆银行结构性存款2024年第540期
● 委托理财金额：3,500万元人民币
● 委托理财期限：365天
● 履行的审议程序：广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-036）。
一、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
公司使用募集资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价格为每股人民币20.54元。共计募集资金人民币84,214.00万元，扣除各项发行费用人民币5,213.80万元后的募集资金净额为人民币79,000.20万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年7月22日出具了广会验字[2019]G16044670870号《验资报告》。公司分项目对募集资金采取了专户存储制度。
截至2024年6月30日，公司募集资金计划实际使用情况如下：
单位：万元
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注：“信息网络平台项目”已于2023年结项，对应的募集资金专户已销户。
（三）本次委托理财的总体情况
公司于2024年10月21日使用闲置募集资金向重庆银行股份有限公司两江分行（以下简称“重庆银行两江分行”）认购了重庆银行结构性存款2024年第540期（以下简称“重庆银行结构性存款540期”），认购金额为人民币3,500万元，具体如下：
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司审计部将对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财产品基本情况
2024年10月21日，公司认购了重庆银行结构性存款540期产品，认购金额为3,500万元人民币，该产品主要情况如下：
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（二）本次理财的投向为重庆银行结构性存款540期，本次委托理财不存在履约担保的情形。
（三）本次购买的理财产品为重庆银行结构性存款，为保本浮动收益型产品。该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，期限未超过12个月，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
（四）风险控制分析
1、公司将严格按照《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，审慎选择金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，并合理安排理财产品的种类和期限。
2、公司经营管理层及财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据上海证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
重庆银行股份有限公司为上市金融机构，股票代码为601963.SH，本次委托理财受托方为重庆银行两江分行，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
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在符合国家法律法规，确保不影响公司募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司及子公司使用募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
截至2024年6月30日，公司货币资金为人民币112,172.89万元，本次委托理财金额共计人民币3,500.00万元，占最近一期期末货币资金的3.12%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
五、风险提示
公司本次购买的重庆银行结构性存款为保本浮动收益型，属于低风险理财产品，但仍可能存在利息不确定风险、政策风险、流动性风险、产品不成立风险、欠缺投资经验风险、信息传递风险、数据来源风险、再投资风险、不可抗力风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
六、决策程序的履行及监事会、保荐人意见
公司于2024年8月22日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-036）。
公司监事会、保荐人已分别对此发表了同意的意见。
七、公司闲置募集资金现金管理总体情况
公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在逾期未收回的情况。截至本公告日，公司已使用闲置募集资金现金管理额度12,500万元（含本次），未超过公司董事会授权额度。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2024年10月23日
