国金铁建重庆渝遂高速公路
封闭式基础设施证券投资基金
关于2024年9月主要运营数据的公告
公告送出日期：2024年10月24日
一、公募REITs基本信息
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二、2024年9月主要运营数据
2024年以来，基础设施项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。
本基金基础资产渝遂高速（重庆段）2024年9月主要运营数据如下：
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备注：
①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数，按照重庆高速公路集团有限公司联网收费结算中心（以下简称“联网中心”）月度清分数据，当月自然天数通常为上月29日至当月28日；
②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；
③本月日均收费车流量较8月环比下降9.94%，主要系2024年9月13日渝遂高速公路复线北碚至铜梁段正式开通，部分平行路段车辆有所分流所致。
④以上为联网中心当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网中心对以前月度清分数据的调整部分及通行费套餐补助等，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在较小差异，以定期报告披露为准。
三、其他说明事项
据重庆市交通委员会信息，2024年9月13日渝遂高速公路复线北碚至铜梁段（以下简称“渝遂复线一期”）正式通车运行。
自渝遂复线一期通车以来，根据重庆路网中心提供的初步清分数据，基础资产渝遂高速（重庆段）在2024年9月13日至9月30日（以下简称“观察期”）通行费收入较去年同期下降约3.68%；观察期内基础资产渝遂高速（重庆段）日均收费车流量23000辆，较去年同期下降8.19%。
渝遂复线一期的通车影响在本基金车流量预测报告和资产评估报告中已予以考量。基金管理人与外部管理机构将密切关注渝遂复线一期通车后对本基金基础资产渝遂高速（重庆段）的影响，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
投资者可登录基金管理人网站（www.gfund.com）或拨打基金管理人客户服务电话（4000-2000-18）进行相关咨询。
上述基础设施项目主要运营数据已经本基金外部管理机构确认。截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。
特此公告。
国金基金管理有限公司
2024年10月24日
国金铁建重庆渝遂高速公路
封闭式基础设施证券投资基金
关于原始权益人增持期间届满
暨增持计划实施情况的公告
一、公募REITs基本信息
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二、本基金增持计划的完成情况
本基金管理人于2023年10月24日发布了《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人基金份额增持计划的公告》，本基金原始权益人中铁建重庆投资集团有限公司（以下简称“铁建重投”或“原始权益人”）计划自2023年10月23日起12个月内（除法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外），通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本基金基金份额不超过10,000,000份，占本基金已发行基金总份额的2.00%。截至本公告披露之日，上述增持计划实施期限已届满，根据本基金管理人收到的铁建重投的通知，原始权益人累计增持本基金基金份额4,735,197.00份，占本基金已发行基金总份额的0.95%。
三、本次增持计划完成后，本基金原始权益人持有份额情况
本次增持计划实施后，本基金原始权益人累计持有本基金基金份额为259,735,197.00份，累计持有基金份额比例从51.00%增加至51.95%。
四、本基金原始权益人在未来6个月内持有基金份额的计划
本基金原始权益人将严格遵守承诺，本次增持基金份额在本次增持计划实施期间届满后6个月内不会通过大宗、协议转让或竞价交易等方式进行减持，减持行为将严格遵循相关法律法规要求。
五、其他说明
本次增持计划符合相关法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
截至本公告发布之日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的基金产品，自行承担投资风险。
特此公告。
国金基金管理有限公司
2024年10月24日
