天地源股份有限公司2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2024年7月18日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于转让物业公司股权的议案》,公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称西安天地源）、深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称深圳天地源）、陕西天投房地产开发有限公司（以下简称陕西天投）拟分别向西安高科物业服务管理有限公司（以下简称高科物业）转让其持有的西安天地源物业服务管理有限责任公司（以下简称西安天地源物业）、深圳天地源物业服务有限公司（以下简称深圳天地源物业）、陕西天地源天投物业服务有限公司（以下简称陕西天投物业）100%股权，拟转让价格合计为3,713万元。2024年8月，西安天地源、深圳天地源、陕西天投分别与高科物业签订了《关于西安天地源物业服务管理有限责任公司之股权转让合作协议》《关于深圳天地源物业服务有限公司之股权转让合作协议》《关于陕西天地源天投物业服务有限公司之股权转让合作协议》。2024年9月，西安天地源物业、深圳天地源物业、陕西天投物业分别完成股权变更工商登记。交易完成后，公司合并报表范围发生变化，上述物业公司不再纳入公司合并报表范围。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：天地源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：赵冀 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：于凌
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：天地源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：赵冀 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：于凌
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：天地源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：赵冀 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：于凌
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
天地源股份有限公司
董事会
2024年10月22日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-064
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
债券代码：137566 债券简称：22天地二
天地源股份有限公司
第十届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十六次会议于2024年10月22日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举公司董事赵冀先生主持本次会议，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案
根据《公司法》《公司章程》相关规定，选举赵冀先生担任公司第十届董事会董事长（简历附后）。任期与本届董事会任期一致。
赵冀简历：
赵冀，男，1974年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在中共陕西省委党校、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新区社会事业服务中心园林绿化公司副经理，西安高新区环保市容园林局（后更名西安高新区市容园林局、西安高新区城市管理局）局长助理、副局长，西安高新区应急管理局副局长（主持工作）、局长，西安高新区城市管理局局长，西安高新区住房和城乡建设局局长。现任西安高科集团有限公司党委副书记、董事，天地源股份有限公司第十届董事会董事。
本议案表决结果：11票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）关于选举公司第十届董事会战略委员会主任委员的议案
因公司第十届董事会战略委员会主任委员袁旺家先生不再担任公司董事、董事长职务，根据《公司董事会战略委员会工作条例》相关规定，选举赵冀先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员。
第十届董事会专门委员会组成如下：
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本议案表决结果：11票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）关于企业负责人基本年薪基数及分配系数的议案
根据公司《企业负责人薪酬管理办法》相关规定，结合公司经营实际，审议通过了关于企业负责人基本年薪基数及分配系数的议案。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（四）关于下属苏州天地源房地产开发有限公司吸收合并苏州平江天地源置业有限公司的议案
公司下属全资子公司苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称苏州天地源），依法定程序吸收合并其全资子公司苏州平江天地源置业有限公司（以下简称平江天地源）。吸收合并完成后，苏州天地源存续经营，注册资本不变。平江天地源将予以注销，其全部资产、负债、权益及业务直接转给苏州天地源承继。
具体内容详见2024年10月24日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2024-065）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（五）关于公司2024年第三季度报告的议案
公司2024年第三季度报告具体内容详见2024年10月24日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第三十六次会议决议；
（二）公司第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
（三）公司第十届董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十四日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-065
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
债券代码：137566 债券简称：22天地二
天地源股份有限公司关于下属苏州天地源
房地产开发有限公司吸收合并苏州
平江天地源置业有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年10月22日，天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于下属苏州天地源房地产开发有限公司吸收合并苏州平江天地源置业有限公司的议案》。具体情况如下：
一、吸收合并概述
为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》相关精神，进一步优化股权架构，压缩管理层级，降低管理成本，公司下属全资子公司苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称苏州天地源），拟依法定程序吸收合并其全资子公司苏州平江天地源置业有限公司（以下简称平江天地源）。吸收合并完成后，苏州天地源存续经营，注册资本不变。平江天地源将予以注销，其全部资产、负债、权益及业务直接转给苏州天地源承继。
二、合并双方的基本情况
（一）苏州天地源房地产开发有限公司基本情况
成立日期：2005年8月5日
公司类型：有限责任公司
住 所：苏州工业园区娄葑板泾工业区
注册资本：55,000万元
法定代表人：张晓东
公司股东：天地源股份有限公司，持股100%
经营范围：房地产开发与经营，销售化工材料、电工器材、建筑材料，自有房屋租赁等。
截止2023年12月31日，经审计，苏州天地源总资产538,040.23万元，净资产62,833.58万元，负债总额475,206.65万元。2023年实现营业收入915.20万元，净利润-838.34万元。
截止2024年9月30日，苏州天地源总资产530,613.34万元，净资产59,680.05万元，负债总额470,933.29万元。2024年1-9月实现营业收入84.55万元，净利润-3,153.53万元。（未经审计）
（二）苏州平江天地源置业有限公司基本情况
成立日期：2010年12月2日
公司类型：有限责任公司
住 所：苏州市平江区苏站路688号
注册资本：人民币45,000万元
法定代表人：孙卫华
公司股东：苏州天地源房地产开发有限公司，持股100%
经营范围：房地产开发与经营，销售(非危险)化工材料、电工器材、建筑材料，自有房产租赁等。
截止2023年12月31日，经审计，平江天地源总资产46,845.72万元，净资产46,442.80万元，负债总额402.92万元。2023年实现营业收入0万元，净利润-0.09万元。
截止2024年9月30日，平江天地源总资产46,845.65万元，净资产46,443.19万元，负债总额402.46万元。2024年1-9月实现营业收入0元，净利润0.39万元。（未经审计）
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）苏州天地源通过吸收合并方式合并平江天地源，吸收合并完成后，苏州天地源继续存续经营，平江天地源解散并注销。
（二）吸收合并完成后，平江天地源的全部资产、债权债务等其他一切权利和义务均由苏州天地源依法承继，附着于平江天地源资产上的全部权利和义务亦由苏州天地源依法享有及承担。
（三）本次吸收合并，不涉及人员安置、公司注册资本增减及经营范围变更事项，无需支付对价。
（四）合并基准日为2024年9月30日。自合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由苏州天地源承担和享有。
（五）双方按照协议共同编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人的程序，办理资产移交手续和税务、工商等变更，完成注销登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序，相关税费按照协议约定由双方各自承担。
四、本次吸收合并对公司的影响
本次吸收合并事项有利于公司优化管理架构，减少控股层级，提高管理效率，降低管理成本，符合公司整体发展需要。由于平江天地源为苏州天地源全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司正常经营和财务状况产生实质性的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十四日
证券代码：600665 证券简称：天地源
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
债券代码：137566 债券简称：22天地二
