骆驼集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-040

骆驼集团股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于2024年10月18日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。

（三）本次董事会于2024年10月24日以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。

（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年第三季度报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《骆驼股份2024年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司套期保值业务管理制度〉的议案》

公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，结合市场实际情况及公司发展需求，对《骆驼集团股份有限公司套期保值业务管理制度》部分条款进行了修订。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于增加铅期权套期保值业务的议案》

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《骆驼股份关于增加铅期权套期保值业务的公告》（公告编号：临2024-042）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月25日

● 报备文件

经与会董事签字确认的第九届董事会第十八次会议决议

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-041

骆驼集团股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次监事会会议通知于2024年10月18日通过OA办公软件送达全体监事。

（三）本次监事会于2024年10月24日以现场方式召开。

（四）本次监事会应参加会议监事3人，实际参会3人。

（五）本次监事会由监事会主席王洪艳女士主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年第三季度报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《骆驼股份2024年第三季度报告》。

公司监事会及全体监事认为：

1、公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2024年第三季度的经营管理状况和财务情况；

3、在提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监 事 会

2024年10月25日

● 报备文件

经与会监事签字确认的第九届监事会第十一次会议决议

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-042

骆驼集团股份有限公司

关于增加铅期权套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

近年来，铅的价格波动较大，对公司原材料的采购成本以及公司产品的库存价值有很大的影响，公司拟增加铅期权套期保值业务。公司于2024年10月24日召开的第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加铅期权套期保值业务的议案》，同意增加铅期权套期保值业务。

增加铅期权套期保值业务后，公司的套期保值业务开展情况如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司主营业务包括汽车低压铅酸电池、汽车低压锂电池、再生铅、锂电池回收等，受供需关系、宏观经济形势、汇率变动等影响，近年来铅、锡、碳酸锂价格出现波动，为降低生产经营过程中因原材料、在产品/产成品价格波动带来的风险，公司决定开展铅、锡、碳酸锂期货和铅期权套期保值业务。

公司套期保值业务管理的风险敞口为经营生产中的铅、锡、碳酸锂现货，包括铅、锡、碳酸锂等原料库存或采购合同，成品库存或销售合同，均与商品市场铅、锡、碳酸锂合约存在高度相关性，公司将通过期货、期权等金融衍生品工具和现货市场对冲的方式，将价格波动等风险通过在商品市场开展套期保值业务进行转移。

（二）交易金额

公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过9,000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过90,000万元。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司套期保值交易品种为在上海期货交易所及伦敦金属交易所挂牌的铅期货及期权合约、锡期货合约；在广州期货交易所挂牌的碳酸锂期货合约。

公司全资子公司骆驼动力马来西亚公司（以下简称“马来西亚公司”）因从事国际采购业务，在伦敦金属交易所开展铅、锡期货套期保值业务；公司及其他子公司均未开展境外衍生品交易。

（五）交易期限

本次授权期限为自董事会审议通过之日起12个月，在期限内资金额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

在上述额度和期限内，董事会授权公司套期保值领导小组决策并由相关部门严格按照制度流程实施。

二、审议程序

公司于2024年10月24日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加铅期权套期保值业务的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：

1、市场风险。套期保值交易需要对价格走势做出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。

2、政策风险。上海期货交易所及伦敦金属交易所的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易产生的风险；马来西亚公司生产经营受当地国家政治、经济和法律因素的影响，可能会出现因被套期项目变动而产生的风险。

3、流动性风险。在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。

4、操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。

5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

（二）风险控制措施

公司套期保值业务按照规范流程进行决策、执行和评估，建立了严格的审批和执行程序，确保套期保值交易有效开展和规范运行，确保资金安全。

1、公司已成立套期保值业务小组，按照决策、分析、交易、风控、审核、评估的业务流程，明确具体职责。

2、公司开展套期保值业务，以保证主体业务经营为前提，不进行超出被套期业务数量、期限外的交易。

3、公司制定的《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定。

4、公司使用自有资金进行套期保值交易，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

5、公司拥有符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及下属子公司开展与日常经营需求紧密相关的原材料套期保值业务，目的是借助金融衍生品市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具降低市场价格波动风险，保证公司经营的稳定性和可持续性，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常开展。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定和指南，对套期保值业务进行相应的会计处理。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月25日