天奇自动化工程股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-076

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

（四） 报告期内主要经营情况

2024年第三季度，公司合并报表实现营业收入77,546.28万元，归属上市公司股东的净利润为2,048.80万元。单三季度实现盈利主要系公司智能装备业务订单充足，高毛利的海外项目及国内增补项目履约进度加快，带动盈利环比大幅提升，同步锂电池循环业务产能利用率提升，亏损大幅收窄。

1、智能装备业务

公司智能装备业务2024年前三季度累计实现营业收入101,483.87万元，毛利率达20.73%，同比提升7个百分点。2024年前三季度，公司汽车智能装备业务国内外市场齐头并进：海外项目持续放量，销售收入同比明显提升，带动整体盈利规模提升；同时，国内改造及增补项目持续放量，带动国内业务毛利率同比提升4个百分点。2024年第三季度，公司汽车智能装备业务成功承接丰田巴西涂装车间项目、比亚迪常州总装项目、福特长安改造项目、蔚来汽车总装项目、大众安徽焊装输送项目等。目前，智能装备业务在手订单合计19.67亿元，其中海外项目达48%，海外项目的履约及交付将有效提升四季度及未来年度整体盈利并稳定盈利水平。

随着全球电动化的浪潮不断推进，国内外汽车智能装备需求快速增长，对汽车制造装备的智能化、信息化、柔性化提出更高要求。公司积极探索并持续推进人形机器人在汽车制造领域的推广应用。2024年7月，公司与优必选科技、吉利汽车合作开展人形机器人在汽车及零部件智能制造领域的应用，联合打造创新示范应用，并致力于共同推动面向汽车及零部件智能制造场景的人形机器人规模化应用。未来，公司将利用自身的工程实施优势，参与为人形机器人应用训练提供产线数据采集、工艺模型研发以及场景改进设计等环节；与更多汽车整车企业合作共赢，共同探索汽车产线、人形机器人和人共融的广泛应用场景，为更多汽车整车企业提供更具柔性化、定制化生产线的智能技术整体解决方案，助推汽车制造向更加智能柔性化、无人化、AI智造转变。

2、 锂电池循环业务

公司锂电池循环业务2024年前三季度累计实现营业收入44,415.20万元，毛利率同比提升5.8个百分点。单三季度， 锂电循环业务实现营业收入19,594.94万元，环比增加5,544.59万元，其中天奇金泰阁实现营业收入16,187.01万元，环比增长28%，毛利率提升7个百分点，亏损收窄。主要由于公司在国内外市场布局的锂电池回收体系初显成效，通过长协、股权绑定、“服务+回收”等多种模式构建长期稳定合作关系，拓宽原料来源、保证原料供应。报告期内，海外市场原料供应已逐步起量，能够逐步缓解原料供应短缺情况，单三季度天奇金泰阁产能利用率有明显改善，产销量增加带动营收和毛利率提升，亏损逐步收窄。

报告期内，天奇金泰阁与富奥汽车零部件股份有限公司下属全资子公司富奥智慧能源科技有限公司签订《合资协议》，双方共同出资设立合资公司，合作开展电池材料再生利用业务，依托一汽集团的平台优势及各方产业资源、技术等优势，共同实践《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》。2024年9月，公司与中国长安、长安汽车共同出资设立的合资公司辰致安奇（重庆）循环科技有限公司正式成立并逐步开展项目建设前期工作，合资公司将专注于锂电池循环利用领域，业务覆盖电池破碎打粉、电池梯次利用、三元电池湿法再生及铁锂电池湿法再生，致力于打造国内领先的市场化电池再利用标杆企业，实现电池材料端的自主可控、稳价保供。

欧洲新电池法的实施进一步推动全球范围内锂电池回收产业的发展。随着动力电池退役潮接踵而来，锂电池回收产业将迎来高速成长阶段。公司持续围绕六大渠道积极布局，以股权绑定、战略投资、产能包销等多样化方式构建覆盖国内外市场坚固的产业合作联盟，共建锂电池循环利用生态圈，深度参与到锂电池行业及新能源汽车行业可持续发展及循环经济变革中。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■

法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：沈保卫 会计机构负责人：沈保卫

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：沈保卫 会计机构负责人：沈保卫

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-075

天奇自动化工程股份有限公司

第八届监事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次（临时）会议通知于2024年10月18日以通讯方式发出，会议于2024年10月23日上午11:00以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。会议由监事会全体成员推举监事胡道义先生主持，董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年第三季度报告》）

2、审议通过《关于募投项目延期的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途和投资规模均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于募投项目延期的公告》）

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率、提升投资收益，是在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金使用计划，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东利益。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）

4、审议通过《关于补选第八届监事会股东代表监事的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生提名，并经公司监事会资格审查后，同意提名杨玲燕女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之次日起至公司第八届监事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司补选新任监事的公告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-074

天奇自动化工程股份有限公司

第八届董事会第三十二次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二（临时）次会议通知于2024年10月18日以通讯方式发出，会议于2024年10月23日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年第三季度报告》）

2、审议通过《关于募投项目延期的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

结合行业情况、募投项目建设情况及预期进度，经公司董事会审慎决定，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司实施的募投项目“年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）”总体达到预定可使用状态日期延长至2025年11月。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于募投项目延期的公告》）

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司及子公司在确保不影响募投项目实施进度及募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起12个月内循环有效。公司董事会授权管理层在上述额度及有效期内行使现金管理决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）

4、审议通过《关于公司为全资子公司天捷自动化新增担保额度的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司为全资子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司新增担保额度4,000万元，有效期自本次股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会审议通过新的担保总额度为止。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述预计的担保额度范围内签署与担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（涉及关联担保事项的情况除外）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司为全资子公司新增担保额度的公告》）

5、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司于2024年11月11日（周一）下午2:30在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议经公司第八届董事会第三十二次（临时）会议、第八届监事会第二十次（临时）会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。股权登记日：2024年11月5日。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-081

天奇自动化工程股份有限公司

关于召开2024年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）拟定于2024年11月11日（周一）召开2024年第三次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第八届董事会第三十二次（临时）会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月11日下午2:30

（2）网络投票时间：2024年11月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月11日9:15-15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年11月5日

7、会议出席对象

（1）截至2024年11月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

提案名称及提案编码

■

上述议案已经公司第八届董事会第三十二次（临时）会议及第八届监事会第二十次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月25日刊载于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

本次股东大会审议议案将全部对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2024年11月6日9:00-17:00

2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

电话：0510-82720289

邮箱：liukangni@jsmiracle.com

联系人：刘康妮

通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

邮政编码：214187

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用电子邮件方式登记，外地股东可用电子邮件方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并与公司进行确认。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东的股票账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、持股凭证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理；

2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年10月25日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称

投票代码：362009 ；投票简称：天奇投票；

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

截至2024年11月5日下午15：00收市后,我单位（个人）持有“天奇股份”（002009）股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2024年第三次临时股东大会。

股东名称： 联系电话：

出席人姓名： 身份证号码：

股东账户： 持股数额：

年 月 日

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

■

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印无效。

5、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-080

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司补选新任监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于2024年10月23日召开第八届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届监事会股东代表监事的议案》，同意提名杨玲燕女士（简历附后）为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之次日起至公司第八届监事会届满之日止。杨玲燕女士具备担任上市公司监事的资格，符合《中华人民共和国公司法》《天奇自动化工程股份有限公司公司章程》规定的任职要求。

公司股东大会选举产生新任股东代表监事后，原监事会主席朱会俊先生的辞职正式生效。

(具体内容详见公司于2024年10月19日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司监事会主席辞职的公告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2024年10月25日

附：杨玲燕个人简历

杨玲燕，女，1984年出生，中国国籍，江苏师范大学本科毕业。曾于江阴爱居兔服装有限公司任职培训经理，于上海米咔马乐服饰有限公司任职市场经理。 2021年8月加入天奇股份，历任公司人力资源部培训经理、副部长，现任公司人力资源部部长、天奇研修院副院长。

截至本公告披露日，杨玲燕女士未直接持有公司股份，其关联自然人持有公司股份200股。杨玲燕女士与公司实际控制人、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨玲燕女士不存在《公司法》第178条或《公司章程》规定的不得任职的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论的情形，亦不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的其他情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；杨玲燕女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。经核查，杨玲燕女士不属于失信被执行人。

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-079

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司为全资子公司

新增担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）及合并范围内子公司（以下合称“公司及子公司”）2024年担保总额度合计不超过179,500万元（已包含本次新增额度，不含为无锡天奇精工科技有限公司提供的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的85.07%。其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过168,000万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过11,500万元。被担保方均为公司及合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请投资者注意相关风险。

公司于2024年10月23日召开第八届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司为全资子公司天捷自动化新增担保额度的议案》，同意公司为全资子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司（以下简称“天捷自动化”）新增担保额度4,000万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会审议通过新的担保总额度为止。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为支持天捷自动化持续发展，满足其生产经营所需资金，公司对天捷自动化新增担保额度4,000万元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会审议通过新的担保总额度为止。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（涉及关联担保事项的情况除外）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《天奇自动化工程股份有限公司章程》等相关规定，本次新增担保额度尚需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易。

本次新增担保额度后，公司及合并范围内子公司（以下合称“公司及子公司”）2024年担保总额度合计不超过179,500万元，占公司最近一期经审计净资产的85.07%。其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过168,000万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过11,500万元。

因无锡天奇精工科技有限公司（以下简称“天奇精工”）不再纳入公司合并报表范围，上述担保额度不包含已审议的为天奇精工提供担保4,000万元，已包含本次新增公司为天捷自动化提供担保额度4,000万元。上述公司本年度担保总额度内，被担保方均为公司及合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。

二、新增担保额度情况

单位：人民币万元

■

三、被担保人基本情况

公司名称：无锡天捷自动化物流设备有限公司

统一社会信用代码：913202115670852019

成立日期：2010年12月15日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

法定代表人：黄斌

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：数控机床制造；数控机床销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；金属材料销售；金属制品销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备制造；智能仓储装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；智能控制系统集成；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标：

单位：人民币元

■

（以上2023年财务数据已经审计，2024年财务数据未经审计）

股权结构：公司全资子公司江苏天奇博瑞智能装备发展有限公司持有天捷自动化100%股权。

经查询，天捷自动化不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次新增担保额度包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等。上述担保额度不等于公司实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以被担保对象与债权人实际发生的担保责任金额为准。相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定，具体担保金额、担保期限及具体担保条款以实际签署担保合同或协议为准。

五、董事会意见

本次新增担保额度是公司支持子公司持续发展、满足其日常经营所需资金。被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保，担保期限内公司有能力对被担保方的经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，董事会一致同意上述事项，并同意将本次新增担保额度事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司已审批通过的担保额度合计为175,500万元，占公司2023年经审计净资产的83.17%，实际担保余额为109,567.79万元，占公司2023年经审计净资产的51.93%。公司及合并范围内子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-078

天奇自动化工程股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、现金管理投资品种：安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行等金融机构保本型理财产品、货币型基金等）；

2、现金管理额度及有效期：不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金，自本次董事会审批通过之日起12个月内循环有效。

3、特别风险提示：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，但该项投资可能存在宏观经济波动或政策变动导致投资收益未达预期的风险。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于2024年10月23日召开了第八届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目实施进度及募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起12个月内循环有效。公司董事会授权经营管理层在上述额度及有效期内行使现金管理决策权并签署相关合同文件。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月11日出具的《关于同意天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2123号），天奇股份由主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式，以简易程序向特定对象发行股份人民币普通股（A股）股票27,124,773股，发行价为每股人民币11.06元，共计募集资金299,999,989.38元，坐扣承销和保荐费用6,890,000.00元（其中不含税承销和保荐费用6,500,000.00元）后的募集资金为293,109,989.38元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,394,403.77元后，公司本次募集资金净额为292,105,585.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-37号）。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年9月30日，募集资金实际投入情况如下：

单位：万元

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注：募集资金累计投入金额超出调整后拟使用募集资金投资金额的，系募集资金结存的利息收入。

根据上述募投项目的实施进度及资金使用计划，短期内可能存在部分募集资金暂时闲置的情况。在确保不影响募投项目实施进度并保证资金安全的前提下，结合实际经营情况，公司及子公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况。

三、暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募投项目实施进度及募集资金使用计划、并保证资金安全的前提下，增加募集资金利息收入，以更好实现公司资金的保值增值，充分保障公司股东的利益。

（二）现金管理额度及期限

公司及子公司拟合理使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起12个月内循环有效。有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述投资额度。

（三）现金管理投资品种

公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，仅限于商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行等金融机构保本型理财产品、货币型基金等）。且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途；开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

（四）实施方式

公司董事会授权经营管理层在上述额度及有效期内行使现金管理决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）现金管理收益分配

现金管理所得收益优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司或子公司日常经营所需流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。现金管理产品到期后将本金及相应收益归还至募集资金专户。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，但该项投资可能存在宏观经济波动或政策变动导致投资收益未达预期的风险。公司及子公司将采取以下风险控制措施：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、安全性高的产品。公司财务部将根据市场情况及时跟踪现金管理产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对公司现金管理产品的情况进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内使用募集资金安排现金管理产品以及相应的损益情况。

五、对公司及子公司经营的影响

公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目实施进度及募集资金使用计划、并保证资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目建设和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，充分保障公司股东的利益。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号－公允价值计量》《企业会计准则第37号－金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。

六、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司及子公司不存在前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况。

七、监事会意见

公司于2024年10月23日召开了第八届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率、提升投资收益，是在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金使用计划，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东利益。公司监事会同意公司及子公司在审批额度及有效期内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为： 公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第八届董事会第三十二次（临时）会议、第八届监事会第二十次（临时）会议审议通过，履行了必要的决策和审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 因此，保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-077

天奇自动化工程股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于2024年10月23日召开了第八届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月11日出具的《关于同意天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2123号），天奇股份由主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式，以简易程序向特定对象发行股份人民币普通股（A股）股票27,124,773股，发行价为每股人民币11.06元，共计募集资金299,999,989.38元，坐扣承销和保荐费用6,890,000.00元（其中不含税承销和保荐费用6,500,000.00元）后的募集资金为293,109,989.38元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,394,403.77元后，公司本次募集资金净额为292,105,585.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-37号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《天奇自动化工程股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书（注册稿）》”），本次发行股票募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金用于以下项目。截至2024年9月30日，各项目投入募集资金情况如下：

单位：万元

■

注：募集资金累计投入金额超出调整后拟使用募集资金投资金额的，系募集资金结存的利息收入。

三、募投项目延期的情况及主要原因

（一）募投项目延期的具体情况

根据募投项目的建设情况及实施进度，经审慎研究后，决定调整募投项目达到预定可使用状态的时间，具体如下：

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（二）募投项目延期原因

自募集资金到账以来，公司董事会及管理层积极推进募投项目相关工作，目前“年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）”处于土建阶段。受行业周期性波动影响，碳酸锂等主要金属产品价格持续低位运行，且动力电池现阶段退役量不足导致锂电池回收行业竞争加剧。为了充分应对市场的需求及挑战，进一步提升公司磷酸铁锂电池再生利用业务整体盈利能力及综合市场竞争力，公司持续优化磷酸铁锂电池回收处理工艺、提升产品品质,导致募投项目进度延后。

结合募投项目的预期进度，经公司董事会及管理层审慎研究决定，在该项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，将该项目总体达到预定可使用状态日期延长至2025年11月。

四、募投项目延期对公司的影响及风险提示

本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。

本次募投项目延期的事项是结合公司实际经营发展需求及募投项目实际实施情况，并经审慎研究决定，但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、相关审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年10月23日召开了第八届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目的建设情况及实施进度，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，将 “年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）”达到预定可使用状态的日期延长至2025年11月。

（二）监事会审议情况

公司于2024年10月23日召开了第八届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途和投资规模均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次募投项目延期事项已经公司第八届董事会第三十二次（临时）会议、第八届监事会第二十次（临时）会议审议通过，履行了必要的决策和审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

因此，保荐人对公司本次募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年10月25日