金龙羽集团股份有限公司 2024年第三季度报告

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-071

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司完成董事会、监事会换届选举、高级管理人员聘任的工作。公司于2024年1月5日召开职工代表大会，选举第四届监事会职工代表监事；于2024年1月8日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议、第三届监事会第十九次会议，于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举等议案；于2024年1月24日召开第四届董事会第一次（临时）会议、第四届监事会第一次会议，审议通过选举董事长、监事会主席、专门委员会成员、聘任高级管理人员等议案。

2、公司申报的龙岗区吉华街道金龙羽工业区城市更新单元“工业上楼”项目计划、规划（草案）经龙岗区“工业上楼”项目工作专班2024年第一次审批会议审议通过，详见公司于2024年1月13日披露的《关于龙岗区吉华街道金龙羽工业区城市更新单元“工业上楼”项目计划、规划（草案）公示的公告》（公告编号：2024-009）。本次公示的城市更新单元规划仅为草案，最终成果以政府批件为准。因该项目实施尚存在时间上的不确定性以及未来实施过程中存在的政策性风险等导致的实施不及预期的可能，且投资金额暂时无法预计，未来该方案所能产生的经济效益亦暂不可准确预估，请投资者注意投资风险。

3、公司董事会、监事会于2024年4月11日召开第四届董事会第三次（定期）会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》，为加快资金周转，提高资金使用效率和收益水平，对冲原材料价格波动风险，同意：（1）公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起十二个月内保理金额累计不超过人民币50,000万元。（2）在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币50,000万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过50,000万元，购买理财产品金额在额度范围内可以滚动使用。（3）公司及子公司拟继续开展套期保值业务，预计动用的交易保证金最高不超过人民币3,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25,000万元，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。

4、公司董事会、监事会于2021年8月11日召开第三届董事会第四次（临时）会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司与重庆锦添翼新能源科技有限公司签署〈关于共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议〉的议案》（以下简称“框架协议”），子公司拟在五年内投入不超过三亿元人民币与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。

2023年12月，子公司与锦添翼及李新禄教授签订了《协议权益份额转让协议书》，鉴于锦添翼负责人李新禄教授无法入职公司专职工作，经协商一致，锦添翼退出固态电池及其关键材料相关技术研发项目，将框架协议项下相关权益份额转让给子公司，后续李新禄教授作为名誉顾问为研发项目提供指导、咨询等服务。

2024年初，公司、核心技术人员持股平台深圳市赛瑞比投资企业（有限合伙）及董事、副总经理陆枝才先生共同出资设立合资公司金龙羽新能源（深圳）有限公司，合资公司将陆续承接研发项目的后续工作。之后，为进一步规范合资公司的经营管理，公司受让了陆枝才先生持有的合资公司股权，陆枝才先生退出合资公司的投资。2024年5月，公司董事会审议通过了《关于控股子公司金龙羽新能源(深圳)有限公司增加注册资本的议案》，公司以20,000万元认缴合资公司新增注册资本2,000万元（已完成工商变更登记手续且已全额实缴20,000万元）；前述增资完成后，公司持有合资公司的股权比例为91.67%。

截至目前，公司固态电池及其关键材料相关技术研发项目进展情况如下：

（1）电芯方面，完成了不同体系电解质材料的导入工艺的验证，性能尚在测试与改进。（2）电解质方面，进行了正极界面改性材料的成膜工艺开发；进行了全固态电解质材料的合成制备研究。（3）隔膜方面，进行了电解质隔膜的涂覆降本工艺开发。（4）负极方面，研发硅基负极材料的十公斤级合成制备工艺，进行了软包电池性能评测，合成制备工艺持续改进中。（5）正极方面，进行了磷酸盐正极材料的合成降本工艺开发；自研磷酸盐系材料的软包性能结果满足内部测试要求。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金龙羽集团股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■

法定代表人：郑有水 主管会计工作负责人：赵雯亮 会计机构负责人：赵雯亮

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑有水 主管会计工作负责人：赵雯亮 会计机构负责人：赵雯亮

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

金龙羽集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2024-069

金龙羽集团股份有限公司

第四届董事会第七次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议于2024年10月24日下午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室召开，会议通知于2024年10月18日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，其中，独立董事彭松先生以通讯表决方式出席会议，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员6人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2024年第三季度报告》；同意9票，反对0票，弃权0票；

公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》编制了2024年第三季度报告。

本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意。

《金龙羽集团股份有限公司2024年第三季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于制订〈舆情管理制度（2024年10月）〉的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制订舆情管理制度。

《舆情管理制度（2024年10月）》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司吸收合并惠州市金龙羽超高压电缆有限公司的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

为推进公司子公司之间资产整合与结构调整，精简管理单位，提高运营效率，惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）拟吸收合并惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称“超高压”）。吸收合并完成后，电缆实业存续，超高压注销，超高压的资产、负债、业务、人员等整体由电缆实业承继。公司董事会授权子公司管理层全权办理本次吸收合并涉及的相关事宜。

《关于子公司之间吸收合并的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）第四届董事会第七次（临时）会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会2024年度第七次会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月25日

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-070

金龙羽集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年10月24日下午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室召开，会议通知于2024年10月18日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，公司董事、高级管理人员列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议决议如下：

（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2024年第三季度报告》；同意3票，反对0票，弃权0票；

经审核公司2024年第三季度报告，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《金龙羽集团股份有限公司2024年第三季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

监 事 会

2024年10月25日

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-072

金龙羽集团股份有限公司

关于子公司之间吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并事项概述

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司吸收合并惠州市金龙羽超高压电缆有限公司的议案》。为推进公司子公司之间资产整合与结构调整，精简管理单位，提高运营效率，惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）拟吸收合并惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称“超高压”）。吸收合并完成后，电缆实业存续，超高压注销，超高压的资产、负债、业务、人员等整体由电缆实业承继。

本次吸收合并事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。本次吸收合并事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、吸收合并双方的基本情况

（一）合并方的基本情况

1、公司名称：惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司

成立日期：2005年4月14日

注册地址：博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞

法定代表人：郑有水

注册资本：68,941.83万元人民币

主营业务：电线电缆的研发、生产、销售和服务

股权结构：公司持有电缆实业100%股权

2、电缆实业财务数据

单位：万元

■

3、经查询，电缆实业不属于失信被执行人。

（二）被合并方的基本情况

1、公司名称：惠州市金龙羽超高压电缆有限公司

成立日期：2006年2月27日

注册地址：博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞

法定代表人：郑有水

注册资本：75,000万元人民币

实收资本：15,000万元人民币，其中，公司实缴出资11,634万元，占比为77.56%，电缆实业实缴出资3,366万元，占比为22.44%。

主营业务：高压、超高压电缆的研发、生产、销售和服务。

股权结构：公司持有超高压95.512%股权，全资子公司电缆实业持有超高压4.488%股权，即公司直接和间接持有超高压100%股权。

2、超高压财务数据

单位：万元

■

3、经查询，超高压不属于失信被执行人。

三、吸收合并的相关安排

（一）电缆实业收购公司持有超高压的股权

根据《惠州市金龙羽超高压电缆有限公司2024年1-8月财务报表审计报告》《惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司拟吸收合并惠州市金龙羽超高压电缆有限公司所涉及的惠州市金龙羽超高压电缆有限公司股东全部权益价值资产评估报告》显示：以2024年8月31日为基准日，超高压净资产账面值为11,496.83万元，评估值为13,307.89万元，增值率为15.75%。

电缆实业以评估值为基准，按实缴出资比例计算，以10,321.60万元的对价向公司收购超高压95.512%的股权。收购完成后，电缆实业持有超高压100%股权。

（二）电缆实业吸收合并超高压

1、本次吸收合并完成后，电缆实业存续，超高压注销，超高压的资产、负债、业务、人员等整体由电缆实业承继。电缆实业的公司名称、注册资本、股权结构、董事会、监事、高级管理人员不因本次吸收合并事项而改变。

2、电缆实业、超高压按照法律法规的规定，签订吸收合并协议，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

3、公司董事会授权子公司管理层全权办理本次吸收合并涉及的相关事宜，包括但不限于资产业务移交、合同变更、权属变更、人员安置、工商及税务变更或注销登记等事项。

四、吸收合并的目的和对公司的影响

本次吸收合并是为了推进公司子公司之间资产整合与结构调整，精简管理单位，提高运营效率。本次吸收合并前，电缆实业、超高压均已纳入公司合并报表范围，故本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次吸收合并不会对公司原有业务、新业务及整体盈利水平产生影响，不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件

1、第四届董事会第七次（临时）会议决议；

2、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《惠州市金龙羽超高压电缆有限公司2024年1-8月财务报表审计报告》（中审亚太审字(2024)007184号）；

3、北京合佳资产评估有限公司出具的《惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司拟吸收合并惠州市金龙羽超高压电缆有限公司所涉及的惠州市金龙羽超高压电缆有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（合佳评报字[2024]第078号）；

4、《股权转让合同》；

5、《金龙羽集团惠州子公司间吸收合并合同》。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月25日

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-073

金龙羽集团股份有限公司

关于2024年前三季度计提

及转回资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司2024年前三季度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对公司合并报表范围内有关资产计提、转回相应的减值准备。

一、本次计提及转回资产减值准备的情况

1、本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总金额

单位：元

■

2、本次计提及转回资产减值准备对应资产情况

（1）计提资产减值损失类资产情况

单位：元

■

（2）计提信用减值损失类资产情况

单位：元

■

本次计提及转回资产减值准备拟计入的报告期间为2024年1月1日至2024年9月30日。上述表格计提减值损失以负号填列，转回减值损失以正数填列。

二、计提资产减值准备的说明

（一）金融资产减值（包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产）

1、减值准备的确认方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收账款、应收票据、合同资产（无论是否包含重大融资成分），选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本公司具体预期信用损失组合分类如下：

■

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点。

2、信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

3、已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

（二）存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响

2024年前三季度计提资产减值损失1,746,538.81元，计提信用减值损失27,863,055.29元，减少2024年前三季度合并报表利润总额29,609,594.10元，减少公司2024年9月30日所有者权益22,208,199.90元。

本次计提及转回资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映截至2024年9月30日公司的财务状况及经营成果。

四、董事会审计委员会关于计提及转回资产减值准备的意见

审计委员会认为：公司本次计提及转回减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提及转回依据充分，公允地反映了公司截至2024年9月30日的资产状况和经营情况。

五、备查文件

1、第四届董事会审计委员会2024年度第七次会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月25日