广西五洲交通股份有限公司

(上接129版)

2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月，公司净利润分别为7.00亿元、5.78亿元、6.52亿元和3.51亿元，毛利率分别为52.75%、51.63%、60.06%和62.30%，营业利润率分别为43.92%、38.23%、46.95%和51.55%。2022年营业利润、利润总额、净利润较上年同期减少，主要是2022年受经济形势影响通行费收入减少及美元汇率变动产生汇兑损失所致。2023年营业利润、利润总额、净利润较上年增加，主要是通行费增加及投资收益较上年同期增加所致。2024年1-6月营业利润、利润总额、净利润较上年同期增加，主要是子公司坛百公司的亚洲开发银行美元贷款余额本期受汇率变动影响产生的汇兑损失较上年同期减少所致。综上，公司近三年毛利率和营业利润率总体呈上升趋势，反映出公司盈利能力逐步增强。

6.盈利可持续性及未来目标

公司“十四五”战略规划中明确在业务布局上实施高速公路和物流“双核驱动”，深耕高速公路主业，努力拓展高速公路服务区经营、物业管理、能源、养护、交通科技等相关产业；聚焦物流园区转型升级，积极稳妥向农产品物流上下游产业链延伸。公司未来将公司立足核心资源，发挥优势，做精、做优现有业务，不断增强竞争力和盈利能力；聚焦转型升级，积极探索和稳步拓展新业务、新业态、新模式，形成新的利润增长点，实现可持续和高质量发展。

高速公路板块，以资本运营为抓手，扩大公路资产规模，做大高速公路产业；以盘活资源、创新经营模式为突破口，增加高速公路相关业务的经营效益；不断提高运营管理水平，通过管理输出，提高盈利能力。

物流板块，全面升级物流园区的服务功能，打造物流服务优质品牌；通过信息化平台和产业链整合，向产地端、消费端、专业化和价值链高端拓展延伸，建设一站式采购商业综合体，打造广西具有影响力的现代物流运营商。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次债券筹集的资金主要用于：股权投资、并购资产、项目建设、偿还有息债务、补充流动资金等（最终以监管机构批复为准）。具体募集资金用途将提请股东大会授权公司经理层根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

五、其他重要事项

（一）担保情况

截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为80,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.85%，担保余额为11,000万元。无逾期担保。

（二）重大未决诉讼及仲裁情况

截至公告日，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。特此公告。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2024-032

广西五洲交通股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈广西五洲交通股份有限公司章程〉的议案》。本次修订《公司章程》主要为公司实施2023年度利润分配方案，公司注册资本和总股本由此发生变更；同时，根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》等法规制度的要求，规范公司法人治理规定，对公司的《公司章程》中注册资本和总股本、经营范围、股东大会称谓、股东大会提案权、利润分红政策、董事任职资格负面清单等条款进行修订。具体修订情况如下：

■■

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司经理层办理工商变更登记事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准，《公司章程（修订稿）》详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-034

广西五洲交通股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月11日 15点0分

召开地点：广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦28层 公司2809会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月11日

至2024年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年10月24日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过。详情请查阅公司于2024年10月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1. 关于修订广西五洲交通股份有限公司章程的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2024年11月5日9：00一11：00，15：00一17：00。

（二）登记地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部。

（三）登记办法：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

六、其他事项

邮政编码：530028

联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼广西五洲交通股份有限公司证券部

联系人：李铭森

联系电话：0771-5520235、5525323

传真号码：0771-5520235、5518111

本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024年10月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

五洲交通第十届董事会第二十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月11日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2024-031

广西五洲交通股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于2024年10月14日以电子邮件的方式发出。

（三）会议召开时间、地点、召开方式等情况

会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2024年10月24日（星期四）上午，以通讯表决方式召开。

（四）会议出席情况

会议应表决董事12人，实际表决董事12人，分别是周异助、杨旭东、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事。

二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议：

（一）审议广西五洲交通股份有限公司2024年三季度报告的议案

公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过公司2024年三季度报告财务报表，并事前认可该报告财务信息，同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（二）关于审议广西五洲交通股份有限公司对富雅国际商务大厦开展招商的议案

同意公司对富雅·国际商务大厦A栋写字楼闲置资产对外招商出租，并根据《公司章程》相关规定，授权公司经理层对招商方案、招商期限、优惠政策等招商事宜商定执行。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（三）关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于修订公司章程的公告》，公告编号2024-031。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司申请G80广昆高速南宁至百色段改扩建工程项目银团贷款的议案

拟同意全资子公司广西坛百高速公路有限公司因建设G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目（以下简称坛百改扩建项目）与工商银行、建设银行、农业银行等多家金融机构合作（包括但不限于上述金融机构），通过组建银团的方式筹集资金。贷款额度总额不超过164亿元，贷款利率不超过五年期LPR；本事项经股东大会审议后将授权公司经理层办理本次银团贷款及项目前期贷款的具体事宜。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）关于广西五洲交通股份有限公司注册25亿元公司债券的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于注册25亿元公司债券的公告》，公告编号2024-032。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）关于召开广西五洲交通股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通2024年第三次临时股东大会通知》，公告编号2024-033。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024年10月25日