青岛鼎信通讯股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司于2024年7月29日收到中国南方电网有限责任公司的黑名单预警，预警期限和最终处理结果暂不确定，内容详见公司于2024年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公告（公告编号：2024-045）；
2、客户政策的变化，特别是今年公司受到国网公司的处罚以及南网公司的预警后，将会对公司经营业绩带来重大不利影响，并加大了公司的减值预期，影响公司的当期利润实现。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
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公司负责人：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2024年10月24日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-062
青岛鼎信通讯股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年10月18日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2024年10月24日以现场和通讯相结合的方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席高峰先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.关于公司2024年第三季度报告的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
全体监事认真审议了公司2024年第三季度报告，并发表了如下意见：
1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2、公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯2024年第三季度报告》。
2.关于计提资产减值准备的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司监事会
2024年10月25日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-063
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司截至2024年9月30日的资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，对合并报表范围内各项资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值情况概述
（一）本次计提资产减值的原因
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，经公司管理层充分讨论，公司及合并报表范围内子公司对截至2024年9月30日的各项资产进行了减值测试，并计提相应资产减值准备。
（二） 计提资产减值准备的资产范围和总金额
2024年7-9月，公司及合并报表范围内子公司对存在减值迹象的各项资产合计计提减值准备47,110,915.90元，具体情况如下：
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二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则》的规定，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年第三季度计提信用减值损失金额合计2,515,173.74元。
（二）资产减值损失
（1）存货跌价损失
公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额为40,037,856.13元
（2）商誉减值损失
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》等的相关规定，公司于2024年9月30日对收购青岛鼎焌电气有限公司所产生的商誉进行减值测试，计提商誉减值准备金额4,557,886.03元。本次商誉减值计提后，公司的商誉余额为0元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
2024年7-9，公司合并报表口径共计提各项减值准备47,110,915.90元，减少公司2024年第三季度合并报表利润总额为47,110,915.90元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、本次计提减值准备的审议程序
本次计提减值准备已经公司董事会审计委员会、第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。
五、董事会审计委员会的审核意见
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
六、监事会意见
监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2024年10月25日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-061
青岛鼎信通讯股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2024年10月18日以书面和邮件的形式发出，会议于2024年10月24日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1、关于公司2024年第三季度报告的议案
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯2024年第三季度报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。
2、关于计提资产减值准备的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。
3、关于修订公司部分制度的议案
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的最新规定，公司拟对《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2024年10月修订）》、《鼎信通讯董事会审计委员会工作细则（2024年10月修订）》、《鼎信通讯董事会战略委员会工作细则（2024年10月修订）》、《鼎信通讯董事会提名委员会工作细则（2024年10月修订）》、《鼎信通讯董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年10月修订）》。
表决情况：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2024年10月25日
