中农发种业集团股份有限公司 2024年第三季度报告

证券代码：600313 证券简称：农发种业

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

说明：因购销合同纠纷诉讼，中国农垦集团有限公司持有的农发种业14,356,069股股份被司法冻结；因偿还债务需要，中国农垦集团有限公司将其持有的农发种业22,000,000股股份进行了质押，质权人为本公司第二大股东及实际控制人--中国农业发展集团有限公司。截至目前，中国农垦集团有限公司部分股份被冻结和质押事项不会对公司的控制权造成影响，也不会影响公司的正常生产经营。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：中农发种业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：何才文 主管会计工作负责人：于雪冬 会计机构负责人：顾军

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：中农发种业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：何才文 主管会计工作负责人：于雪冬 会计机构负责人：顾军

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：中农发种业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：何才文 主管会计工作负责人：于雪冬 会计机构负责人：顾军

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2024-032

中农发种业集团股份有限公司

关于继续为控股子公司提供担保的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：山东中农天泰种业有限公司（以下简称“山东中农天泰”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次拟继续为山东中农天泰3,000万元银行借款提供担保，实际已为其提供的担保余额3,000万元。

● 本次担保是否有反担保：是。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

经公司第七届董事会第25次会议审议通过，公司于2023年10月为控股子公司--山东中农天泰3,000万元（人民币）银行借款提供信用担保（详见2023年11月1日上海证券交易所网站临2023-038号公告）。鉴于上述银行借款即将到期，山东中农天泰根据其生产经营情况，拟继续向中国农业发展银行申请流动资金借款3,000万元，借款期限1年，董事会同意继续为其提供信用担保。

山东中农天泰的参股股东----山东天泰种业有限公司，将其所持山东中农天泰的44.34%股份全部质押给本公司，作为其保证措施。

（二）本次担保履行的决策程序

公司于2024年10月24日召开第七届董事会第四十二次会议，全票审议通过了《关于继续为控股子公司山东中农天泰银行借款提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保经公司本次董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：山东中农天泰种业有限公司

统一社会信用代码：9137132631294297XF

注册资本：13,000万元

成立日期：2014年10月17日

住所：山东省临沂市平邑县银花路南，文化路西侧

法定代表人：宋发军

经营范围：许可项目：农作物种子经营；农药零售；农药批发；农作物种子进出口；主要农作物种子生产；药品批发。一般项目：农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；化肥销售；农业机械销售；生物基材料销售；谷物种植；谷物销售。

股权结构：本公司持股55.66%，山东天泰种业有限公司持股44.34%。

山东中农天泰最近一年又一期主要财务指标见下表：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

公司拟继续为山东中农天泰向中国农业发展银行申请流动资金借款3,000万元提供信用担保，借款期限1年。相关担保合同尚未签署，担保金额、方式、范围、期限等具体内容以实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司继续为山东中农天泰银行借款提供担保，有利于维持山东中农天泰资金链条的完整，可以保证其日常经营活动对资金的需求，进而提高其持续经营能力，符合公司的整体利益。截至2023年12月31日，山东中农天泰的资产负债率为35.48%，财务状况稳定，资信情况良好。

山东中农天泰不存在影响其偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，加之公司为上述公司提供担保期间，能够对上述公司的生产经营和资金使用进行控制，本次担保的风险在可控范围内，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营造成不利影响。

五、董事会意见

董事会同意为山东中农天泰3,000万元银行借款提供信用担保，同时要求公司经营班子在董事会通过本议案后，按照规定组织签署相关协议，严格审核并进行管控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的累计对外担保金额为3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.61%。公司无逾期对外担保的情况。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2024-031

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2024年10月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议材料于2024年10月14日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事6名，实际参与表决董事6名，会议由董事长何才文先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《公司2024年第三季度报告》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

公司审计委员会对公司2024年第三季度报告的财务信息进行了审阅，认为：《公司2024年第三季度报告》中财务信息的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况以及经营成果和现金流量，同意将公司2024年第三季度财务报告（未审计）提交董事会审议。

本议案详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）《关于继续为控股子公司山东中农天泰银行借款提供担保的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

公司控股子公司--山东中农天泰种业有限公司3,000万元银行借款即将到期，董事会同意为其向银行申请续贷继续提供担保，具体内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于继续为控股子公司提供担保的公告》（临2024-032号）。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2024-033

中农发种业集团股份有限公司

关于召开2024年

第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月4日(星期一) 上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年10月28日(星期一) 至11月1日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zhongnongfazhongye@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月4日上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年11月4日上午10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：何才文先生

董事会秘书：胡海涛先生

总会计师：于雪冬女士

独立董事：韩一军先生、何安妮女士、杨鹏先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月4日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年10月28日(星期一)至11月1日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zhongnongfazhongye@163.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门： 证券事务部

电话：010-88067521

邮箱：zhongnongfazhongye@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024年10月25日