凌云工业股份有限公司 2024年第三季度报告

证券代码：600480 证券简称：凌云股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：凌云工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人： 罗开全 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：刘青叶

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：凌云工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人： 罗开全 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：刘青叶

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：凌云工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人： 罗开全 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：刘青叶

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：凌云工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人： 罗开全 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：刘青叶

母公司利润表

2024年1一9月

编制单位：凌云工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人： 罗开全 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：刘青叶

母公司现金流量表

2024年1一9月

编制单位：凌云工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人： 罗开全 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：刘青叶

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-051

凌云工业股份有限公司第八届董事会

第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年10月25日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以通讯方式召开了第八届董事会第二十一次会议，会议通知已于2024年10月21日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

2024年第三季度报告详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件。

（二）审议通过《关于向凌云工业股份（芜湖）有限公司增资4,000万元的议案》

同意本公司以自有资金向全资子公司凌云工业股份（芜湖）有限公司（简称“芜湖凌云”）增资4,000万元，增资完成后，凌云工业股份（芜湖）有限公司注册资本变更为10,000万元。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

董事会战略委员会2024年第五次会议就本议案向董事会提出建议，项目要符合公司发展战略，有助于优化芜湖凌云资本结构，增强资本实力，保障新项目投产和稳健发展。

向子公司增资的情况详见公司临时公告，公告编号：2024-053。

（三）审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，审计费用合计155万元（其中：财务决算审计135万元、内部控制审计20万元），因审计发生的差旅费和食宿费由本公司承担。

本议案尚需提请股东大会审议批准。鉴于公司整体工作安排需要，公司拟择期召开股东大会审议本议案，提请董事会授权董事长确定股东大会召开时间等具体事宜，公司再另行发布召开股东大会的通知。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

续聘审计机构的情况详见公司临时公告，公告编号：2024-054。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-052

凌云工业股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年10月25日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第八届监事会第十六次会议，会议通知已于2024年10月21日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论表决，一致同意形成以下决议：

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制、审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。

特此公告。

凌云工业股份有限公司监事会

2024年10月26日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-053

凌云工业股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：凌云工业股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）之全资子公司凌云工业股份（芜湖）有限公司（简称“芜湖凌云”）

● 投资金额：增资4,000万元

● 相关风险提示：本次对外投资是基于公司发展需要及对行业市场前景的判断，未来可能面临客户需求下降的市场风险。

一、对外投资概述

（一）为优化芜湖凌云资本结构，增强资本实力，保障新项目投产和稳健发展，本公司拟以现金方式向芜湖凌云增资4,000万元。

（二）2024 年10月25日，公司召开第八届董事会第二十一次会议对《关于向凌云工业股份（芜湖）有限公司增资4,000万元的议案》进行了审议，与会董事一致同意该项议案。董事会战略委员会2024年第五次会议就本议案向董事会提出建议，项目要符合公司发展战略，有助于优化芜湖凌云资本结构，增强资本实力，保障新项目投产和稳健发展。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：凌云工业股份（芜湖）有限公司

注册资本：芜湖凌云现有注册资本6,000万元，本公司持有其100%股权。

主要业务：保险杠、防撞杆、车门窗框导轨、液冷板等产品生产与销售，客户包括奇瑞、江淮、蔚来等主机厂。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额37,194.73万元、净资产8,222.01万元，2023年1-12月营业收入58,528.27万元、净利润1,222.60万元（经审计）。截至2024年9月30日，资产总额61,941.93万元、净资产9,746.83万元，2024年1-9月营业收入62,907.42万元、净利润1,473.35万元（未经审计）。

出资方式：现金增资，资金来源为本公司自有资金。

三、对外投资主要内容

综合考虑经营管理和投资发展等需要，本公司拟以现金方式向芜湖凌云增资4,000万元，增资后公司注册资本由6,000万元变更为10,000万元；增资资金全部用于新项目建设投资。增资资金由本公司自筹解决。

四、对外投资对公司的影响

通过实施本次增资，能够优化芜湖凌云资本结构，切实补充资本实力，有效保障定点新项目顺利量产和稳健经营，进一步巩固奇瑞汽车等重点客户与公司的合作关系，同时有利于提升项目开发、生产配套和供应保障等核心能力，增强公司在华东区域市场的核心竞争力。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资是基于公司发展需要及对行业市场前景的判断，未来可能面临客户需求下降的市场风险。公司将密切关注市场变化，加大市场开拓力度，采用多元化的营销策略和渠道布局来扩大品牌影响力，有效分散市场风险。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-054

凌云工业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

立信2023年业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户26家。

2.投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年（最近三个完整的自然年度及当年，以下同）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况（如有，请补充填写以下表格内容）：

■

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施 29次、自律监管措施无和纪律处分1次，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1.基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：禹正凡

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 刘蒙

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王天平

■

2.上述人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3.审计收费

2024年度审计费用为155万元（财务决算审计135万元、内部控制审计20万元），因审计发生的差旅费和食宿费由本公司承担。审计费用根据公司业务规模及分布情况协商确定，与上期相同。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格；同意提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交董事会审核。

（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2024年10月25日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》。表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-055

凌云工业股份有限公司

关于召开2024年

第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年10月31日（星期四）下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年10月25日（星期五） 至10月30日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@lygf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月26日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月31日下午14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年10月31日下午14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：罗开全

总经理：郑英军

董事会秘书、总会计师：李超

独立董事：马朝松

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年10月31日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年10月25日（星期五）至10月30日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@lygf.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系机构：证券事务办公室

电话：0312-3951002

邮箱：info@lygf.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2024年10月26日