大庆华科股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024029

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计：否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据

■

（二） 非经常性损益项目和金额

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

（1）营业收入、经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是产品产销量同比增加。

（2）归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润等同比均增加，产品产销量同比增加29.79%，同比利润增加。

（3）基本每股收益和稀释每股收益同比增加，是净利润增加。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

三、其他重要事项

大庆华科股份有限公司2024年三季度公告台账

■

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大庆华科股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■

法定代表人：王洪涛 主管会计工作负责人：武云峰 会计机构负责人：李金萍

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王洪涛 主管会计工作负责人：武云峰 会计机构负责人：李金萍

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：不适用

（三） 审计报告

公司第三季度报告未经审计。

董事长：王洪涛

大庆华科股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024022

大庆华科股份有限公司

第九届董事会2024年第一次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2024年10月21日以电子邮件形式发出。

2、会议于2024年10月25日9：45在以通讯表决的形式召开。

3、应参会董事11名，实际参会董事11名。

4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司2024年10月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于公司组织机构优化调整的议案。

为进一步达到完善工作职能、理顺工作流程的目的对公司组织机构进行优化调整，具体情况如下：

（1）设置规划项目部，履行职能管理部门相关职责。

单独设置规划项目部，主要负责公司发展规划、科研计划、项目研发、知识产权、技改技措、信息化管理等方面的相关工作。

组织机构调整后，公司设置生产技术经营部、安全环保部、机动工程部、财务部、综合管理部（党委组织部、党群工作部）、内控审计部、规划项目部七个职能管理部门。

（2）将原化工作业区调整为化工作业区和树脂作业区。

化工作业区负责碳五分离装置、碳四炔烃尾气回收装置的安全生产运行等工作。

树脂作业区负责碳九分离装置、碳五石油树脂装置、深色石油树脂装置、间戊二烯石油树脂装置、热聚石油树脂装置的安全生产运行等工作。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案，本议案需提交股东大会审议。

本议案经独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。

内容详见公司2024年10月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于调整公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6票同意，5票回避，0 票反对，0 票弃权。

5、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案，本议案需提交股东大会审议。

本议案经独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。

内容详见公司2024年10月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6票同意，5票回避，0 票反对，0 票弃权。

6、关于与中油财务有限责任公司签订《金融财务服务协议》暨关联交易的议案。

本议案经独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。

内容详见公司2024年10月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于与中油财务有限责任公司签订〈金融财务服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：6票同意，5票回避，0 票反对，0 票弃权。

7、关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司2024年10月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

8、《大庆华科股份有限公司ESG管理制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

9、2024年第三季度报告。

内容详见公司2024年10月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

10、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案。

内容详见公司2024年10月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见；

3、第九届董事会审计委员会2024年第四次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024023

大庆华科股份有限公司

第九届监事会2024年第一次临时

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知于2024年10月21日以电子邮件形式发出。

2、会议于2024年10月25日9：30以通讯表决的形式召开。

3、应参会监事5名，实际参会监事5名。

4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

1、关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司2024年10月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、大庆华科股份有限公司2024年第三季度报告

内容详见公司2024年10月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024024

大庆华科股份有限公司

关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，公司对截止2024年9月30日的各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提资产减值准备。

2024年第三季度公司计提资产减值准备557.03万元，其中原材料减值准备264.11万元，库存商品减值准备292.92万元。

二、本次计提资产减值准备审批程序

《关于2024年第三季度计提资产减准备的议案》经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议、第九届董事会2024年第一次临时会议、第九届监事会2024年第一次临时会议审议通过，同意计提资产减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提各类资产减值准备合计557.03万元，将减少公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润557.03万元，减少公司2024年前三季度归属于上市公司所有者权益557.03万元。

本次计提资产减值准备事项未经会计师事务所审计。

四、本次计提资产减值准备的依据、金额和原因说明

根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关规定，公司期末按照成本与可变现净值孰低计量原则对存货进行减值测试，其中部分存货预计可变现净值低于账面成本，本期计提资产减值准备557.03万元，其中原材料减值准备264.11万元，库存商品减值准备292.92万元。

五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行计提资产减值准备，符合谨慎性原则，事项依据充分，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，计提资产减值准备合法合规。同意本次计提资产减值准备。

七、独立董事对公司计提资产减值准备的审核意见

公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司相关制度的规定,计提减值准备合法合规。本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。

八、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2024年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备。

九、备查文件

1、第九届董事会2024年第一次临时会议决议；

2、第九届监事会2024年第一次临时会议决议；

3、第九届董事会审计委员会2024年第四次会议决议；

4、第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024025

大庆华科股份有限公司

关于调整公司2024年度日常关联

交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）《关于2024年度日常关联交易预计的议案》已经第九届董事会2023年第三次临时会议、2023年第三次临时股东大会审议通过。预计公司2024年度日常关联交易金额为314,803万元，2024年12月31日关联交易存款（余额）2.115亿元。具体内容详见2023年12月13日《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。截止2024年9月30日，公司日常关联交易累计发生金额为182,263.72万元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。2024年9月30日关联交易存款（余额）21,292.62万元，超出预计142.62万元。

2、根据公司生产经营发展的需要，结合公司2024年前9个月日常关联交易的实际发生情况，公司部分涉及关联交易的业务有所调整，2024年度日常关联交易预计金额（不含2024年12月31日关联交易存款余额）从314,803万元调整为317,403万元；2024年12月31日关联交易存款余额从21,150万元调整为40,200万元。

3、公司2024年10月25日召开的第九届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生回避表决。此议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，届时关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。

（二）预计调整的日常关联交易类别和金额

■

除对上述关联交易预计进行调整外，《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2024060）中其它关联交易预计情况不变。

二、相关关联方介绍及关联关系

（一）中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司

1、基本情况

该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。

负责人：于强

注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人。

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2023年12月31日，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司总资产为 185.73亿元，净资产为 49.59亿元，收入为 526.54亿元，净利润为-16 亿元。

（二）大庆贝世康人力资源外包服务有限公司

1、基本情况

该公司主要从事：主要经营业务是劳务派遣和劳务分包。已经承揽大庆石化公司炼油厂、塑料厂、化工三厂、化肥厂多项产品的包装和装卸业务，同时还承揽化建公司、机械厂、检测公司、开发公司、美龙服装、中油物资集团、华科公司、金桥公司、研究院、设计院、客运中心餐饮、工会影城、街道办事处的劳务分包和劳务派遣业务，负责2200余名相关劳动合同人员管理业务。

法定代表：付学文

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村化祥路18号-54002

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2023年12月31日，大庆贝世康人力资源外包服务有限公司总资产为8469万元，净资产为1507万元，收入为3.66亿元，净利润为225万元。

（三）昆仑银行股份有限公司大庆分行

1、基本情况

经营范围见（《中华人民共和国金融许可证》B0226B323060001）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

负责人：李照亮

注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区西宾路172号、136号

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人。

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2023年12月31日，昆仑银行股份有限公司总资产4304.20亿元，净资产388.74亿元，营业收入77.61亿元，净利润25.32亿元。

预计2025年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:4.08亿元。

（四）中油财务有限责任公司

1、基本情况

企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

国家金融监督管理总局北京监管局审批通过的公司章程，经营范围为：中油财务经营下列本、外币业务：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷款；（3）办理成员单位票据承兑与贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（8）从事固定收益类有价证券投资；（9）从事套期保值类衍生产品交易。经营监管机构批准的其他本、外币业务。

法定代表：刘德

注册地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8层-12层

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人。

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

截止到2023年12月31日，中油财务有限责任公司总资产6448.2亿元，利息净收入73.0亿元，净利润66.3亿元。

三、关联交易主要内容

1、公司与上述关联交易方发生的关联交易主要是采购原材料、接受劳务及利息收入，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、人民币及外汇存款业务由双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，利息收入按照国家存款利率的相关规定执行。

3、 公司与上述公司签署了框架协议或合同。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次公司调整 2024年度日常关联交易预计是基于生产经营活动的实际需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司整体利益和全体股东利益。不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。上述关联交易对公司独立性没有影响。

五、独立董事过半数同意意见

独立董事于2024年10月25日召开独立董事专门会议2024年第三次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表了审核意见：公司调整2024年度日常关联交易预计，是基于公司生产经营发展的实际需要进行的，对交易双方是公平合理的，没有损害到非关联股东的利益特别是中小股东的利益。关联交易体现公平、公正、公开的市场原则，保证了公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件

1、公司第九届董事会2024年第一次临时会议决议；

2、独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024026

大庆华科股份有限公司

2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因生产经营需要，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年拟与关联方发生采购原材料、销售产品、接受劳务、采购商品、利息收入、存款（余额）等关联交易。关联人为中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司、中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司、大庆石化建设有限公司、大庆石油化工工程检测技术有限公司、大庆贝世康人力资源外包服务有限公司、大庆龙化建筑安装有限公司、大庆石油化工机械厂有限公司、昆仑银行股份有限公司大庆分行、中油财务有限责任公司等。预计2025年度日常关联交易金额为27.8703亿元，2025年12月31日日常关联交易存款(余额)4.02亿元。

2024年10月25日，公司第九届董事会2024年第一次临时会议审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生回避表决，会议以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权审议通过了此议案。此项议案尚需经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，届时关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。

（二）预计全年日常经营相关关联交易的基本情况如下表：

单位：万元

■

（三）2024年1-9月份日常关联交易实际发生情况 单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司

1、基本情况

该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。

负责人：于强

注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人。

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2023年12月31日，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司总资产为 185.73亿元，净资产为 49.59亿元，收入为 526.54亿元，净利润为-16 亿元。

预计2025年与该关联人发生的采购原料及销售产品交易总额为：23.86亿元。

（二）中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司

1、基本情况

主营业务：沥青、油浆、船用燃料油、硫磺、石蜡、乙烯焦油、互供料等石油石化产品的销售。

负责人：高德忠

住所：沈阳市沈河区青年大街167号

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2023年12月31日，中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司总资产为5.18亿元，收入为165亿元，净利润为0.33亿元。

预计2025年与该关联人发生的采购原料及销售产品交易总额为：3.5亿元。

（三）大庆石化建设有限公司

1、基本情况

该公司是具有国家施工总承包一级资质的大型综合性施工企业。公司以施工总承包和专业承包、石化装置检维修和保运为主业，公司具有多项施工总承包和专业承包资质，涵盖化工石油工程、房屋建筑工程、市政公用工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、炉窑工程、爆破与拆除工程等多个领域；具有多项特种设备安装改造维修许可，电力设施承装（修、试）许可；具有对外承包工程经营资格，在石化装置检维修、保运方面具有独特能力。

法定代表：武文仲

注册地址：黑龙江省大庆市高新区兴化化工园区

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

截止到2023年12月31日，大庆石化建设有限公司总资产为 32.24 亿元，净资产为1.63 亿元，收入为13.19 亿元，净利润为 65.66万元。

预计2025年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:2,000万元。

（四）大庆石油化工工程检测技术有限公司

1、基本情况

该公司主要从事工程检测技术服务，炼化设备监测、检测技术服务，消防设施维护保养检测，质检技术服务，环境保护监测。

法定代表：张勇

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街-1号

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2023年12月31日，大庆石油化工工程检测技术有限公司总资产3074万元，净资产2097万元，收入5045万元，净利润144万元 。

预计2025年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:300万元。

（五）大庆贝世康人力资源外包服务有限公司

1、基本情况

该公司主要从事：主要经营业务是劳务派遣和劳务分包。已经承揽大庆石化公司炼油厂、塑料厂、化工三厂、化肥厂多项产品的包装和装卸业务，同时还承揽化建公司、机械厂、检测公司、开发公司、美龙服装、中油物资集团、华科公司、金桥公司、研究院、设计院、客运中心餐饮、工会影城、街道办事处的劳务分包和劳务派遣业务，负责2200余名相关劳动合同人员管理业务。

法定代表：付学文

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村化祥路18号-54002

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2023年12月31日，大庆贝世康人力资源外包服务有限公司总资产为8469万元，净资产为1507万元，收入为3.66亿元，净利润为225万元。

预计2025年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:1000万元。

（六）大庆龙化建筑安装公司

1、基本情况

该公司具有石油化工工程施工总承包二级，建筑机电安装工程专业承包二级，建筑工程施工总承包二级，防水防腐保温工程专业承包二级资质，从事道路普通货物运输，树木、花、草种植、销售及养护，园林绿化施工、机械设备清洗，催化剂装卸服务，房屋租赁，机械设备租赁。

法定代表：邢春发

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

截止到2023年12月31日，大庆龙化建筑安装有限公司总资产 1.90亿元，净资产0.56亿元，收入1.79亿元，净利润 0.09亿元。

预计2025年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:500万元。

（七）大庆石油化工机械厂有限公司

1、基本情况

该公司是大庆石化公司所属的机械厂有限公司,具有A1（高压单层）、A2、C2、C3设计制造许可证、压力管道制造许可证、压力管道元件制造许可证、ASME“U”钢等资质。主要从事炼油、石油化工、LNG、天然气处理等非标压力容器和配件的专业生产，具有较强的设备制造、新产品研发和试验能力，被集团公司装备制造分公司列为重点发展的炼化装备制造企业，反应器、换热器、塔器、容器、旋风分离器、塔内件、控制阀、紧固件、密封垫片等产品获得“中国石油装备”背书资质和中石油一级物资框架，近几年又增加了现场制造和现场检修经营范围，为大庆石化和油田、炼化提供了良好的产品和服务。

法定代表：孙贵民

注册地址：大庆市龙凤区兴化街道化工路92-2

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2023年12月31日，大庆石油化工机械厂有限公司总资产为3.36亿元，净资产1.07万元，收入3.23亿元，净利润1627.50万元。

预计2025年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:500万元。

（八）昆仑银行股份有限公司大庆分行

1、基本情况

经营范围见（《中华人民共和国金融许可证》B0226B323060001）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

负责人：李照亮

注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区西宾路172号、136号

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人。

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2023年12月31日，昆仑银行股份有限公司总资产4304.20亿元，净资产388.74亿元，营业收入77.61亿元，净利润25.32亿元。

预计2025年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:4.08亿元。

（九）中油财务有限责任公司

1、基本情况

企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

国家金融监督管理总局北京监管局审批通过的公司章程，经营范围为：中油财务经营下列本、外币业务：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷款；（3）办理成员单位票据承兑与贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（8）从事固定收益类有价证券投资；（9）从事套期保值类衍生产品交易。经营监管机构批准的其他本、外币业务。

法定代表：刘德

注册地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8层-12层

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人。

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

截止到2023年12月31日，中油财务有限责任公司总资产6448.2亿元，利息净收入73.0亿元，净利润66.3亿元。

预计2024年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:203万元。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则和依据

原材料采购和销售产品的价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

接受劳务的价格以相关定额和现场确认的工作量为依据，经审计后确认付费金额。

人民币及外汇存款业务由双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，利息收入按照国家存款利率的相关规定执行。

2、关联交易协议签署情况

公司与上述公司签署了原材料购销协议、产品销售框架协议、检维修及工程建设项目合作框架协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、上述关联交易均属于本公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有利于保障公司业务和经营的持续稳定，符合公司整体利益和全体股东利益。预计此类关联交易在一定时期内仍将存在。

2、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事与2024年10月25日召开独立董事专门会议2024年第三次专门会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第九届董事会2024年第一次临时会议审议。

公司独立董事一致认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，公司的关联采购行为、采购价格和交易事项符合市场化原则。与日常经营相关的关联交易遵循公允、合理、公平、公正的原则，有利于公司获得长期、稳定的原材料供应，有利于公司的正常经营，符合公司整体利益和全体股东利益，没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。公司2025年度日常关联交易预计以持续进行的关联交易和2024年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

六、备查文件

1、公司第九届董事会2024年第一次临时会议决议；

2、独立董事专门会议2024年第三次专门会议审核意见；

3、日常关联交易的协议书或意向书。

大庆华科股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024027

大庆华科股份有限公司关于与中油

财务有限责任公司签订《金融财务服务

协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2024年10月25日，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订〈金融财务服务协议〉暨关联交易的议案》，因生产经营需要，公司拟与中油财务有限责任公司（以下简称“中油财务”）签署《金融财务服务协议》，由中油财务为公司办理相关金融业务，主要包括存款服务、结算服务，以及经中国银保监会批准的中油财务可从事的其他业务。因公司与中油财务同受中国石油天然气集团有限公司控制，因此上述交易构成关联交易。（下转164版）