重庆再升科技股份有限公司 2024年第三季度报告

证券代码：603601 证券简称：再升科技

债券代码：113657 债券简称：再22转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

公司本年1-9月实现收入109,596万元，较上年同期下降13.38%；其中本报告期实现营业收入34,535万元，较上年同期下降22.10%。本年1-9月收入下降主要系悠远环境自2023年11月不再纳入合并范围影响所致，若同口径下扣除悠远环境对公司贡献的收入影响，本年1-9月与上年同期相比，公司营业收入增长14.57%；本报告期与上年同期相比，公司营业收入增长8.57%。

从公司主营产品收入构成来看，收入的增长主要系公司高效节能产品收入增加，本年1-9月高效节能产品收入较上年同期增长了21.71%；干净空气系列产品本年1-9月收入相比上年同期减少了39.32%，主要系悠远环境不再纳入合并范围，同时公司油滤产品收入下降。但公司过滤材料产品在本年仍保持了较好的增长，其中高效空气滤材收入本期较上年同期增长了2.96%，PTFE膜收入较上年同期上涨了99.66%。

公司本年1-9月实现净利润10,192万元，与上年同期相比下降20.54%；其中本报告期公司取得净利润1,850万元,归母净利润1,472万元，较上年同期下降59.11%。

影响净利润的主要因素：（1）本报告期受收入结构变化，产品平均售价降低，同时因新投产项目产能释放不足、能源成本上涨等多种因素影响，本报告期公司综合毛利率较上年同期下降了4.61个百分点，而本年1-9月累计综合毛利率较上年同期下降了2.35个百分点，致公司综合毛利额下降；同时因悠远环境自2023年11月起不再纳入公司合并报表范围，致收入大幅降低，综合毛利率下降迭加收入下降致公司毛利总额大幅减少；（2）公司期间费用（同口径均扣除悠远环境期间费用影响）较上年同期增加；（3）本报告期资产处置损失增加；（4）受益于本期投资收益和其他收益增长、信用减值损失降低，抵减了部分因收入和毛利率降低对利润的影响。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：郭茂 主管会计工作负责人：刘正琪 会计机构负责人：文逸

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：郭茂 主管会计工作负责人：刘正琪 会计机构负责人：文逸

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：郭茂 主管会计工作负责人：刘正琪 会计机构负责人：文逸

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

董事长：郭茂

重庆再升科技股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2024-092

债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司

2024年前三季度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 重庆再升科技股份有限公司（简称“公司”）拟以实施利润分配方案时

股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

配金额不变，相应调整分配总额。公司将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案的内容

根据公司2024年第三季度财务报告（未经审计），截至2024年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币415,492,046.48元（未经审计）。公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为90,875,968.74元（未经审计），2024年已实施中期利润分配30,649,504.23元。经公司董事会决议，公司三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次公司利润分配预案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本为1,021,650,141股，以此计算合计拟派发现金红利人民币30,649,504.23元（含税）。2024年前三季度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额61,299,008.46?元（含税），占2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为67.45%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、合理性的情况说明

2024年前三季度利润分配预案，符合《公司章程》中现金分红最低比例的规定，利润分配不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营。公司本次利润分配预案，不影响公司偿债能力。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

1、公司于2024年10月25日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司2024年前三季度利润分配预案符合公司的发展规划及实际需要，是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意2024年前三季度利润分配预案，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（三）监事会意见

公司于2024年10月25日召开的第五届监事会第十一次会议审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》，监事会认为，公司2024年前三季度利润分配预案严格执行了现金分红政策和股东回报规划，同时严格履行了现金分红相应的决策程序，已真实、准确、完整披露现金分红政策及执行情况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

四、相关风险提示

（一）公司本次利润分配预案是结合公司的发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等综合因素的考虑，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月26日

● 备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

3、公司第五届董事会独立董事2024年第四次专门会议决议。

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2024-093

债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于计提资产

减值准备、资产处置及拟资产核销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备、资产处置及拟资产核销的议案》。根据相关规定，本次计提资产减值准备、资产处置及拟资产核销事项无需提交股东大会。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概况

（一）本次计提资产减值准备的具体情况

为真实反映公司2024年中财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第1号一一存货》《企业会计准则第14号一一收入》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司截至2024年9月30日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，2024年1-9月计提资产减值及信用减值准备合计-1,677,806.38元，增加公司2024年1-9月利润总额1,677,806.38元。具体明细如下：

金额单位：人民币元

■

注：本表减少计提准备金（增加利润）以负号填列。

（二）本次计提资产减值准备的具体说明

报告期内，公司计提资产减值准备0元，计提信用减值-1,677,806.38元。

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等应收款项进行减值测试并确认减值损失。

2、资产减值损失

（1）对存货计提跌价损失的情况

资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价损失。

（2）对合同资产计提减值损失的情况

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认减值损失。

（3）对长期资产计提减值损失的情况

资产负债表日，有迹象表明固定资产/在建工程等长期资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。因企业合并所形成的商誉采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。并根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，稳定年度采用的现金流量增长率预计为0%，管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。

二、本次资产处置概况

2024年1-9月，为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，公司对实物资产进行盘点清理，处置或报废了部分固定资产和存货。具体如下：

金额单位：人民币元

■

三、本次资产核销的情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定，为真实、公允地反映公司资产、财务状况及经营成果，基于相关债务人的实际情况，公司基于谨慎性原则拟对截至2024年9月30日的部分应收账款进行核销，核销金额为2,613,809.56元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

■

四、对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备、资产处置及资产核销符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允的反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司本次计提资产减值准备和处置资产减少公司2024年1-9月合并报表利润总额299,054.26元；公司本次拟资产核销将减少公司2024年度合并报表利润总额101.08元。公司本次计提资产减值准备、处置资产及拟资产核销，最终会计处理及对公司2024年度利润的影响以年度审计结果为准。

五、董事会关于本次计提资产减值准备、资产处置及资产核销的合理性说明

董事会认为：公司本次计提资产减值准备、处置资产及资产核销是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益，能够更加公允地反应公司的资产状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

六、审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备、处置资产及资产核销事项，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备、处置资产及资产核销事项能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。因此，审计委员会同意本次计提资产减值准备、处置资产及拟资产核销事项，并将该议案提交董事会审议。

七、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备、处置资产及资产核销事项，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备、处置资产及资产核销事项能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备、处置资产及拟资产核销事项。

八、备查文件

（一）公司第五届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第五届监事会第十一次会议决议；

（三）公司第五届董事会审计委员会2024年第六次会议决议。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月26日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2024-096

债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年10月25日

(二)股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事刘斌先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘秀琴女士出席了会议；公司除董事外的高级管理人员周凌娅女士、秦大江先生、雷伟先生、刘正琪女士列席了本次会议，高级管理人员于阳明先生、易伟先生、杨金明先生因工作原因未能列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于拟改聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2024年10月9日公告的《再升科技关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》及2024年10月15日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

律师：雷美玲、秦悦航

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2024年10月26日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2024-090

债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2024年10月21日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2024年10月25日以现场方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中委托出席1人）。独立董事刘斌先生因其他事务未能亲自出席本次会议，委托独立董事龙勇先生代为表决。会议由董事长郭茂先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。公司会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于确认公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见2024年10月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《重庆再升科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》

具体内容详见2024年10月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《重庆再升科技股份有限公司2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-092）。

公司独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于计提资产减值准备、资产处置及拟资产核销的议案》

具体内容详见2024年10月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露

的《重庆再升科技股份有限公司关于计提资产减值准备、资产处置及拟资产核销的公告》（公告编号：临2024-093）

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年11月13日通过现场与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见2024年10月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露

的《重庆再升科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-094）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月26日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2024-091

债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2024年10月21日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2024年10月25日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郑开云先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于确认公司2024年第三季度报告的议案》

公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2024年第三季度报告后发表意见如下：

（1）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（2）对公司2024年第三季度报告的审核意见：

① 公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部各项管理制度的规定。

② 公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等实际情况。

③ 在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

④ 本公司监事会及全体监事保证公司2024年第三季度报告披露信息的真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性的记载、误导性的陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》

监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案严格执行了现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红相应的决策程序，已真实、准确、完整披露现金分红政策及执行情况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于计提资产减值准备、资产处置及拟资产核销的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备、处置资产及拟资产核销事项，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备、处置资产及拟资产核销事项能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备、处置资产及拟资产核销事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

监 事 会

2024年10月26日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2024-094

债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于召开

2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月13日 15点00分

召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司5楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月13日

至2024年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年10月25号召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，详见2024年10月26号公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的相关公告。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证 券账户卡办理登记。

（二）法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券帐户卡、法人代表人身份证明书、 本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

（三）异地股东可以传真方式办理登记。

（四）登记时间：2024年11月7日-2024年11月8日（9:00-11：30，13:30-16:30）

（五）登记地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司证券部。

六、其他事项

（一） 会务联系方式：

联系人：法务证券部

联系电话：023-88651610

联系传真：023-88202892

邮箱：zskjzqb@cqzskj.com

联系地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司证券部

（二）会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2024年10月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆再升科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2024-095

债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于使用部分

暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）

● 本次现金管理金额：合计人民币7,000万元

● 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

● 现金管理期限：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品期限为33天。

● 履行的审议程序：重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于2024年10月8日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，同意公司使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-081）。

一、现金管理产品到期赎回情况

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二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有 资金用于低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于 提高公司的收益。

（二）资金来源

公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况

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(四)公司对暂时闲置自有资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司已制定《现金管理产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；

3、公司审计部负责对理财产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行结构性存款产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；

4、 董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买理财产品进行日常检查；

5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置自有资金购买理财产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

本次公司委托理财购买的产品为保本浮动收益型结构性存款，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。

三、本次现金管理的具体情况

（一）合同的主要条款

1、兴业银行

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（二）委托理财的资金投向

本次现金管理的投向为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品。

（三）使用闲置的自有资金委托理财的说明

本次使用自有资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、风险较低的条件。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（四）风险控制分析

公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、现金管理受托方的情况

公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的受托方兴业银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期财务数据情况：

单位：人民币 元

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（二）本次购买理财合计金额为人民币7,000万元。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

（三）本次购买的结构性存款产品计入资产负债表项目“交易性金融资产”，结构性存款产品收益计入利润表项目“投资收益”。

六、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

七、决策程序

公司于2024年10月8日第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，同意公司使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

公司监事会对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年10月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-081）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：人民币 万元

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特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2024年10月26日