中冶美利云产业投资股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-060

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人田生文先生、主管会计工作负责人钟秋生先生及会计机构负责人(会计主管人员)王冬梅女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

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（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.公司资产负债情况分析

单位：元

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（1）货币资金较年初减少62.13%，主要原因是本期公司应付银行承兑汇票保证金到期兑付所致。

（2）应收票据较年初减少39.99%，主要是本期末公司持有银行承兑汇票减少所致。

（3）应收账款较年初增加79.94%，主要原因是本期对大客户延长了信用期所致。

（4）应收款项融资较年初减少100%，主要是本期末公司持有银行承兑汇票减少所致。

（5）其他应收款较年初增加126.98%，主要原因是公司保证金增加所致。

（6）其他流动资产较年初增加46.17%，主要原因是公司增值税待抵扣进项税较年初增加所致。

（7）应付票据较年初减少49.77%，主要原因是本期应付票据到期兑付所致。

（8）其他应付款较年初减少38.27%，主要原因是本期应付股利及水资源费支付减少所致。

（9）一年内到期的非流动负债较年初减少75.48%，主要原因是本期一年内到期借款到期支付所致。

（10）租赁负债较年初减少59.38%，主要原因是本期租赁负债转入一年内到期的非流动负债所致。

2.报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位：元

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主要变化因素说明：

（1）其他收益比上年同期减少79.09%，主要原因是公司本期收到的政府补贴比上年同期减少所致。

（2）投资收益比上年同期减少100%，主要原因是公司本期未购买理财产品所致。

（3）本期计提信用减值损失比上年同期增加，主要原因是公司应收账款坏账准备增加所致。

（4）资产减值损失比上年同期减少，主要原因本期公司存货跌价准备比上年同期减少所致。

（5）资产处置收益比上年同期减少，主要是本期处置报废闲置资产比上年同期减少所致。

（6）营业利润比上年同期增加182.89%，主要原因是：公司数据中心业务机柜上架率同比增加，营业收入增加，同时公司不断提高经营管理水平和经营效率，加强绩效管理和成本控制，提高盈利水平，因此营业利润同比增加。

（7）利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加，主要是公司数据中心业务营业利润同比增加所致。

（8）每股收益比上年同期增加的主要原因是本期归属于母公司净利润比上年同期增加所致。

3.报告期现金流量情况分析

?单位：元

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主要变化因素说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期公司销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少所致。

（2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期取得借款的收到现金比上年同期增加所致。

（3）现金及现金等价物净增加额比上年同期减少，主要是本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年09月30日 单位：元

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法定代表人：田生文 主管会计工作负责人：钟秋生 会计机构负责人：王冬梅

2.合并年初到报告期末利润表

单位：元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：田生文 主管会计工作负责人：钟秋生 会计机构负责人：王冬梅

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

调整情况说明

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会(2023)21号，以下简称“解释“17号”)，本公司自2024年1月1日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。

执行解释“17”号对2024年1月1日合并财务报表相关项目的影响列示如下：

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注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2024年10月25日