北京全时天地在线网络信息股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-054
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表项目
单位：元
■
2、合并年初到报告期末利润表项目
单位：元
■
3、合并年初到报告期末现金流量表项目
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、公司与专业投资机构共同投资的事项
2024年7月，经公司总经理办公会审议通过，同意公司作为有限合伙人与基金管理人暨普通合伙人泥藕创业投资（北京）有限公司及其他有限合伙人共同投资设立陵水智选领航私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“智选领航”）。智选领航的总出资额为10,100万元，其中公司以自有资金认缴出资 1,000 万元，占合伙企业出资总额的9.90%。目前，智选领航已完成工商登记手续并取得海南省市场监督管理局核发的《营业执照》。详见公司于2024年07月16日及2024年09月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》。
2、改聘会计师事务所事项
公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。该事项已经公司于2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。详见公司于2024年08月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于改聘会计师事务所的公告》。
3、关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项
公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。该事项已经公司于2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。详见公司于2024年08月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：信意安 主管会计工作负责人：赵小彦 会计机构负责人：史文翠
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：信意安 主管会计工作负责人：赵小彦 会计机构负责人：史文翠
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2024年10月25日
证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-051
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2024年10月22日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十六次会议的通知。2024年10月25日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届监事会第十六次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用额度不超过人民币14,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的规定。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票
3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
经审议，监事会认为：公司使用募集资金人民币2,000万元向全资子公司提供借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
1、《第三届监事会第十六次会议决议》
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
监事会
2024年10月25日
证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-052
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2024年10月25日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可滚动使用，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146号），公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票1,617万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币33.84元，本次发行募集资金总额为人民币54,719.28万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币48,094.78万元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月28日出具的《验资报告》（天职业字[2020]33476号）验证确认。公司对上述募集资金进行专户存储管理，相关募集资金均已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票的募集资金使用计划如下：
■
二、募集资金的存放及使用情况
公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。截至2024年9月30日，公司累计使用募集资金总额为34,723.91万元，余额14,933.73万元（含利息收入）。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、暂时闲置原因及现金管理目的
公司募集资金投资项目的实施存在一定周期性，会根据项目建设进度逐步投入募集资金，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、现金管理投资产品品种
为控制风险，公司暂时闲置募集资金拟投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的理财产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。
3、现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币14,000万元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，即任一时点公司使用闲置募集资金购买银行现金管理产品的余额不超过人民14,000万元（含）。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
4、具体实施方式
审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜，由财务部门负责具体组织实施。
5、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，做好相关产品的前期调研和可行性论 证，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益 好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
（2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买 时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审 计与监督；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响募集资金投资项目的正常建设，不影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东获取更多的投资回报，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情况。
六、相关审核、审批程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币14,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。
2、监事会审议情况
监事会认为：公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用额度不超过人民币14,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的规定。
3、保荐机构核查意见
民生证券股份有限公司查阅了天地在线拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的董事会资料、监事会资料，经核查后认为：天地在线本次使用额度不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序。本事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过进行适度理财，可以提高募集资金的使用效率，获取一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
综上所述，民生证券对公司本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、《第三届董事会第十八次会议决议》
2、《第三届监事会第十六次会议决议》
3、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2024年10月25日
证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-053
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司
提供借款用于实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2024年10月25日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意使用“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”的募集资金向全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司（以下简称“广联先锋”）提供借款，以保障募集资金投资项目的顺利实施。上述事项不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146号），公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票1,617万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币33.84元，本次发行募集资金总额为人民币54,719.28万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币48,094.78万元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月28日出具的《验资报告》（天职业字[2020]33476号）验证确认。公司对上述募集资金进行专户存储管理，相关募集资金均已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票的募集资金使用计划如下：
■
三、前次使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的情况
公司于2022年10月27日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意使用“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”的募集资金向全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司（以下简称“广联先锋”）提供不超过5,000万元的无息借款额度，借款期限为2年，用于募投项目的具体实施。上述借款已于到期日前归还至公司。
四、本次借款情况
为保证募投项目的顺利实施，根据项目资金需求，公司拟使用“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”的募集资金向全资子公司广联先锋提供不超过2,000万元的借款额度，借款利率由双方协商确定，借款期限为2年，在借款期限内此额度可滚动使用，公司董事会授权董事长在此额度范围内根据项目建设进度安排资金拨付事宜。根据项目实施情况可提前还款或到期续借。借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。
五、本次借款对象的基本情况
公司名称：北京广联先锋网络技术有限公司
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：信意安
设立日期：2014年04月02日
注册地址：北京市密云区滨河路178号院1号楼6层607
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；社会经济咨询服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文化娱乐经纪人服务；企业形象策划；数据处理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；食用农产品批发；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械销售；宠物食品及用品零售；礼品花卉销售；汽车新车销售；计算机软硬件及辅助设备零售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品零售；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；区块链技术相关软件和服务；机械设备销售；家用电器销售；电子产品销售；文具用品零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；日用杂品销售；家具销售；珠宝首饰零售；箱包销售；未经加工的坚果、干果销售；玩具销售；鞋帽零售；服装服饰零售；皮革制品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；乐器零售；电动自行车销售；耐火材料销售；数字文化创意内容应用服务；新鲜水果零售；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；专业设计服务；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营；电影发行；音像制品制作；演出经纪；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第三类医疗器械经营；出版物零售；互联网信息服务；营业性演出；基础电信业务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东构成：北京全时天地在线网络信息股份有限公司持股100%
主要财务指标：
单位：万元
■
六、本次提供借款对公司的影响
公司本次将募集资金以提供借款的方式投入全资子公司广联先锋是基于募投项目“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”的实际建设需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划要求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、本次提供借款后对募集资金的使用和管理
本次借款到位后，将存放于广联先锋开设的募集资金专用账户中，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金管理制度》要求使用募集资金。
八、相关审核、审批程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”的募集资金2,000万元向全资子公司广联先锋提供借款用于实施募投项目。本次借款是公司根据实际情况而作出的审慎决定，有利于公司募投项目更好的实施，不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。经审议，监事会认为：公司使用募集资金人民币2,000万元向广联先锋提供借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。
3、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构民生证券股份有限公司（下称“民生证券”）认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目事项无异议。
九、备查文件
1、《第三届董事会第十八次会议决议》
2、《第三届监事会第十六次会议决议》
3、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见》
特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2024年10月25日
证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-050
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2024年10月22日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十八次会议的通知。2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第十八次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（其中独立董事穆林娟电话参会），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为，公司《2024年第三季度报告》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下使用额度不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押的要求。授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使用。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会及第三届独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票
3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
经审议，同意公司使用“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”的募集资金2,000万元向全资子公司广联先锋提供借款用于实施募投项目，借款期限为2年，在借款期限内此额度可滚动使用。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会及第三届独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
1、《第三届董事会第十八次会议决议》
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2024年10月25日
