华闻传媒投资集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-060

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2024年10月21日，公司收到海南省海口市中级人民法院（以下简称“海口中院”）送达的通知书以及申请人三亚凯利投资有限公司（以下简称“申请人”）的申请书，申请人以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向海口中院申请对公司进行重整，并申请对公司进行预重整。具体内容详见公司于2024年10月22日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2024-054）。

2024年10月25日，公司收到海口中院送达的决定书，海口中院决定对公司进行预重整，并指定华闻传媒投资集团股份有限公司清算组担任公司临时管理人。具体内容详见公司于2024年10月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到法院预重整决定书及指定临时管理人的公告》（公告编号：2024-056）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■

法定代表人：宫玉国 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：万玉珍

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：宫玉国 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：万玉珍

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

法定代表人：宫玉国 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：万玉珍

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

董事长：宫玉国（签字）

2024年10月25日

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-059

华闻传媒投资集团股份有限公司

第九届董事会2024年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年第十次临时会议的会议通知于2024年10月22日以电子邮件的方式发出。会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人）；会议由董事长宫玉国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-060）于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

（二）审议并通过《关于为全资子公司2000万元贷款展期提供担保的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司为全资子公司海南华闻民享投资有限公司向海南银行股份有限公司办理的2,000.00万元流动资金贷款展期提供连带责任保证担保（保证期限为《流动资金贷款合同》及《展期合同》约定的债务履行期限届满之日起三年）。授权公司经营班子负责本次保证担保的相关工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。

本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为全资子公司2000万元贷款展期提供担保的公告》（公告编号：2024-061）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二四年十月二十五日

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-061

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于为全资子公司2000万元贷款展期

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司海南华闻民享投资有限公司（以下简称“华闻民享”）向海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）申请展期一年的2,000.00万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。现将担保有关事项公告如下：

一、贷款展期及担保情况

2023年10月，公司为华闻民享向海南银行办理的2,000.00万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，该事项已经公司于2023年10月13日召开的第九届董事会2023年第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司分别于2023年10月14日、10月24日在指定媒体上披露的《关于为全资子公司2000万元贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-026）、《关于为全资子公司2000万元贷款提供担保的进展公告》（公告编号：2023-027）。

该笔贷款已于近日到期，华闻民享向海南银行申请对2,000.00万元贷款本金展期一年，公司将为该笔贷款展期提供连带责任保证担保。

二、公司董事会审议表决情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》6.1.10条和《公司章程》有关规定，本次担保需经公司董事会批准并披露，无需提交公司股东大会审议。

公司于2024年10月25日召开的第九届董事会2024年第十次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议批准了《关于为全资子公司2000万元贷款展期提供担保的议案》，同意公司为全资子公司华闻民享向海南银行办理的2,000.00万元流动资金贷款展期提供连带责任保证担保（保证期限为《流动资金贷款合同》及《展期合同》约定的债务履行期限届满之日起三年）。授权公司经营班子负责本次保证担保的相关工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。

三、被担保人基本情况

公司名称：海南华闻民享投资有限公司

住所、办公地点：海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：蔡亲波

注册资本：人民币120,000万元

成立日期：2002年12月24日

经营期限：2002年12月24日至2052年12月24日

统一社会信用代码：91460000742587584R

经营范围：许可项目：食品销售；旅游业务；住宅室内装饰装修；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：橡胶制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；针纺织品及原料销售；旅游开发项目策划咨询；工业工程设计服务；工业设计服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业生产资料的购买、使用；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；住宅水电安装维护服务；建筑装饰材料销售；建筑用木料及木材组件加工；机械设备销售；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；智能农业管理；农作物栽培服务；农业生产托管服务；农业机械销售；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；机械电气设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股东及其出资情况：公司持有华闻民享100%股权。

主要财务数据：

截至2023年12月31日，华闻民享经审计的合并财务指标如下：资产总额117,379.98万元，负债总额16,907.32万元（其中银行贷款总额2,000.00万元，流动负债总额16,861.95万元，资产负债率为14.40%），归属母公司所有者权益100,691.17万元；2023年度实现营业收入14,429.33万元，利润总额-13,216.12万元，归属母公司所有者净利润-13,209.43万元。

截至2024年6月30日，华闻民享未经审计的合并财务指标如下：资产总额118,009.19万元，负债总额18,199.25万元（其中银行贷款总额2,000.00万元，流动负债总额18,191.03万元，资产负债率为15.42%），归属母公司所有者权益100,055.57万元；2024年1-6月实现营业收入673.88万元，利润总额-699.84万元，归属母公司所有者净利润-635.60万元。

截至目前，华闻民享未有或有事项发生，不存在对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

华闻民享不是失信被执行人。

四、主要合同内容

公司、华闻民享与海南银行在海口市签署的《展期合同》主要内容如下（“海南银行”以下称为“债权人”，“华闻民享”以下称为“债务人”，公司以下称为“担保人”）：

（一）本合同是对编号为A[海银总营公流贷]字[2023]年[009]号的流动资金贷款合同（以下简称“原合同”）和编号为A[海银总营公保]字[2023]年[015]号的保证合同（以下简称“原担保合同”）的补充；除本合同另有约定外，债权人、债务人和担保人间的权利义务及有关事项，仍按原合同和原担保合同的约定执行。

（二）债权人同意按相关附件对原合同项下各《借款凭证》/《银行凭证》所对应的相应债务（以下简称“原债务”）进行展期。

（三）自原债务到期日起，适用展期利率。

（四）担保人继续为债务人的展期债务提供担保：

原担保合同提供保证（含最高额保证）担保的，担保人继续为债务人的展期债务提供连带责任保证，每笔债务的保证期间为债务展期后最后一笔债务到期日起三年。

（五）本合同经各方当事人签署后生效。签署是指，签署方为个体工商户/个人的，由其签名或授权代理人签名；签署方为法人或其他组织的，由其法定代表人（负责人）或授权代理人签名（或盖名章）并加盖公章/合同专用章。

五、董事会意见

华闻民享该笔存续贷款的用途为日常经营周转，其偿还本金及利息的资金来源于经营收入和其他合法所得，将按合同约定的方式偿还。公司认为华闻民享具有偿还债务能力。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为86,289.00万元；公司及控股子公司对外担保总余额43,196.50万元，均为公司对控股子公司的担保，占公司2023年度经审计的归属于母公司净资产95,497.30万元的45.23%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额0.00万元，占公司2023年度经审计的归属于母公司净资产95,497.30万元的0.00%。截至目前，公司需承担担保责任的事项如下：（1）由公司提供担保的车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）向梁海燕借入资金事项已达成和解方案，2024年3月，鉴于车音智能尚未向梁海燕偿还和解协议项下的借款利息177.87万元，梁海燕向法院申请恢复执行，申请恢复执行金额697.02万元。（2）由公司及车音智能其他股东提供担保的车音智能向杨贰珠借入资金余额3,500.00万元（公司提供的担保余额为2,100.00万元）及相关利息尚未偿还，2024年7月，鉴于车音智能尚未向杨贰珠支付判决书确定的给付义务，杨贰珠向法院申请强制执行，执行金额为3,780万元，公司持有的海南省文创旅游产业园集团有限公司9.09%股权将于2024年11月11日在淘宝网上被司法拍卖。除此之外，公司及控股子公司不存在其他逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

七、备查文件

（一）董事会决议；

（二）华闻民享营业执照；

（三）华闻民享2023年度财务报表及2024年1-6月财务报表；

（四）《展期合同》。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二四年十月二十五日