浙江大元泵业股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603757 证券简称：大元泵业

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：浙江大元泵业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：韩元平 主管会计工作负责人：叶晨晨 会计机构负责人：叶晨晨

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：浙江大元泵业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：韩元平 主管会计工作负责人：叶晨晨 会计机构负责人：叶晨晨

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：浙江大元泵业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：韩元平 主管会计工作负责人：叶晨晨 会计机构负责人：叶晨晨

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2024-078

债券代码：113664 债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月23日通过电子邮件方式送达全体董事，现场会议于2024年10月28日在公司总部会议室召开；

（二）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由公司董事长韩元平主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2024年第三季度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2024年第三季度报告》。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-080）。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2024-079

债券代码：113664 债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月23日通过电子邮件方式送达全体监事，现场会议于2024年10月28日在公司总部会议室召开；

（二）本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议由公司监事会主席李海军主持；

（三）本次会议采用现场表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2024年第三季度报告》

监事会书面审核意见如下：

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关通知和规定，我们作为公司监事，对公司编制的2024年第三季度报告进行了认真严格的审核，并作出书面审核意见如下：

(一)公司2024年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

(二)公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；

(三)参与公司第三季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生；

(四)公司全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

综上，我们同意该议案。

本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：

（一）公司本次现金管理计划拟投资的品种为较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品，且公司已经针对此建立了完善的审批控制程序，能够有效控制投资风险。

（二）通过现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，得到一定投资回报，符合公司和全体股东的利益。

（三）在公司正常经营所需流动资金得到保证的前提下，公司以闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转的需要，不会影响公司日常经营和主营业务的正常开展。

综上，同意公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理。

本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2024-080

债券代码：113664 债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司关于使用

闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等；

●授权额度：授权期间单日委托理财余额不超过6亿元（含），在此额度内资金可以滚动使用；

●授权期限：本次额度有效期自2024年10月30日至2025年10月29日（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可）；

●履行的审议程序：本次额度已经浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

2023年10月30日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，授权公司管理层在董事会审议通过相关议案后的12个月内使用不超过3亿元闲置自有资金进行委托理财。2024年8月27日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在上述已授权额度的基础上新增不超过3亿元闲置自有资金进行委托理财，有效期不超过2024年10月29日。

鉴于前述授权期限即将到期，为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，公司第四届董事会第四次会议继续授权公司管理层自2024年10月30日至2025年10月29日内使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理概述

（一）投资目的

在不影响公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益。

（二）投资金额

根据公司未来的经营情况、投资计划，结合当前资金结余和原有委托理财额度使用情况，公司董事会同意公司及子公司进行总额不超过6亿元人民币的委托理财，即授权期间单日委托理财余额不超过6亿元（含），在此额度内资金可以滚动使用；公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合适专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

（三）资金来源

资金全部来源于公司及子公司的闲置自有资金。

（四）投资品种

公司将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的中低风险理财产品（包含银行结构性存款）等。

（五）本次额度期限

本次委托理财额度有效期自2024年10月30日至2025年10月29日（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可）。

二、审议程序

公司于2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司进行总额不超过6亿元人民币的委托理财，即授权期间单日委托理财余额不超6亿元（含），在此额度内资金可以滚动使用，有效期自2024年10月30日至2025年10月29日（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可）。本次审议事项不涉及关联交易，亦未达到股东大会审议标准，故上述议案无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性较好的理财产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，不排除投资收益由于前述因素影响可能具有一定波动性。

（二）风控措施

针对上述情况，公司对理财产品的投资将严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司拟采取的风险控制措施如下：

1、公司将通过内控流程对投资理财产品行为进行规范和控制，严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构，针对投资产品准入范围进行严格审批，确保投资安全。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展和运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

3、公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在发生特定情形时，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在确保不影响公司正常运营的前提下，公司计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

截至2024年9月30日，公司货币资金为45,927.55万元，公司资产负债率为42.00%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形；公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

五、专项意见说明

监事会意见

经核查，监事会认为：（一）公司本次现金管理计划拟投资的品种为较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品，且公司已经针对此建立了完善的审批控制程序，能够有效控制投资风险。

（二）通过现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，得到一定投资回报，符合公司和全体股东的利益。

（三）在公司正常经营所需流动资金得到保证的前提下，公司以闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转的需要，不会影响公司日常经营和主营业务的正常开展。

综上，同意公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2024-081

债券代码：113664 债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司关于召开

2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月11日(星期一) 上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月04日(星期一) 至11月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquan@dayuan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月11日上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年11月11日 上午 10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理：王侣钧；董事会秘书：黄霖翔；财务总监：叶晨晨；独立董事：兰才有。（如遇特殊情况，参加人员可能调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月11日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月04日(星期一) 至11月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquan@dayuan.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0576-86441299

邮箱：zhengquan@dayuan.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司

2024年10月29日