深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于控股子公司基础设施公募REITs上市的公告

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-064

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于控股子公司基础设施公募REITs上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“华泰宝湾物流REIT”）于2024年5月11日获得中国证券监督管理委员会出具的准予注册的批复，具体内容详见公司于2024年5月14日披露的《关于控股子公司基础设施公募REITs申报及审批进展的公告》（公告编号2024-036）。

华泰宝湾物流REIT已于2024年9月11日完成发售，自2024年10月29日起在深圳证券交易所上市，交易代码为180303，基金简称为“华泰宝湾物流REIT”。

华泰宝湾物流REIT最终募集基金份额30,000万份，发售价格为4.062元/份，基金募集规模为12.19亿元。华泰宝湾物流REIT发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。战略配售基金份额数量为22,800万份，占发售份额总数的比例为76%，其中原始权益人天津宝湾国际物流有限公司、南京宝湾国际物流有限公司、嘉兴宝湾物流有限公司认购数量分别为3,616.26万份、3,157.77万份、2,225.97万份，原始权益人认购数量占发售份额总数的比例为30.00%，其他战略投资者认购数量为13,800万份，占发售份额总数的比例为46.00%；网下投资者认购数量为5,040万份，占发售份额总数的比例为16.80%；公众投资者认购数量为2,160万份，占发售份额总数的比例为7.20%。

本次发行基础设施公募REITs将使公司成熟物流园区资产的价值得到释放，并进一步优化资产结构，拓宽融资渠道，促进公司在基础设施领域投资的良性循环，增强公司可持续经营能力。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2024年10月29日