兴合锦安利率债债券型证券投资基金分红公告
2024-10-29
来源：上海证券报
公告送出日期：2024 年 10 月 29 日
1.公告基本信息
■
注：根据基金合同约定，本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
2.与分红相关的其他信息
■
■
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
（3）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在兴合基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。
（4）投资者可以通过拨打兴合基金管理有限公司客户服务热线 400-997-0188，或登陆网站 www.xhfund.com了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。
（5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
兴合基金管理有限公司
2024 年 10 月 29 日
